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滬膠日評
周四滬膠期價在縮量振蕩中小幅走低,終盤現貨411合約仍持平於12610元,成交量382手,持倉量減260手至8146手;後續501合約收跌5元至13065元,成交量僅98手,持倉量減34手至3560手;主力503合約收跌45元至13170元,成交量縮減至556手,持倉量微增2手至8048手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,盤中合約交易量重歸萎縮狀態,且合約持倉量也繼續減少。在如此淡靜或者說『蕭條』的市場狀況下,價格的漲跌是無實際意義的。而目前基本面的狀況也未發生較大的變化,整體狀況仍以支橕膠價為主,以致膠價大跌的可能性不大。但需求的弱勢也無法引導膠價展開趨勢上漲行情,所以期膠價格走勢仍會以區間振蕩為主,大家只是在等待,等待消息面相關數據的公布,等待市場有新增資金的參與。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格變化不大,仍相對平穩,RSS3膠價分別報1275美圓/噸和1270美圓/噸,TSR20膠價小幅上漲,分別報1255美圓/噸和1250美圓/噸;銷區東京期膠價格出現小幅上漲,現貨11月期約收至136.0日圓/公斤,基准4月期約收至139.4日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場膠價小幅波動中仍漲跌各異,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報至12648元/噸和12603元/噸,銷區各地報價整體價格區間報在12800-13200元/噸之間,個別地區價格小幅波動。國際市場原油價格在布什繼任美國總統後先漲後跌,紐約商業交易所12月原油期貨價至每桶50.55美元。
滬燃料油日評
今日滬油高開低走。主力FU0501合約開盤價2238,最高衝至2257,之後逐漸回落,最低至2214,尾市收盤2217,較昨日結算價下跌5點。FU0503開盤2139,高低點分別為2157、2133,收盤2139,成交量14580手,持倉9964手。隨著燃料油期貨交易的活躍,以及FU0501逐漸接近交割月,FU0503合約的成交量也逐漸增大,持倉不斷增加。
昨晚,EIA公布,隨著進口原油的大幅增長以及墨西哥灣原油生產的恢復,上周美國原油庫存增加630萬桶至2.897億桶,取暖油庫存減少40萬桶至0.485億桶。然而大幅增加的原油庫存並沒有能夠抵抗布什連任所給油價帶來的支持作用。隔夜紐約原油上漲1.26美元至50.88美元/桶。IPE12月不倫特原油上漲1.01美元至每桶47.56美元。
周三,黃埔市場燃料油現貨價格隨著美國大選中布什的領先,由跌勢中回昇。新加坡品質的混調高硫180cst燃料油過駁報價集中在2390元/噸左右,船提報價2420--2460元/噸,最低為2380元/噸。但買賣雙方觀望情緒濃厚,均表示對後期走勢看不清晰,成交量依舊較小。
新加坡市場,180cst燃料油現貨價格昨日微漲1.38美元至每噸206.00美元,380cst燃料油現貨報價196.13美元。由於11月到貨的多是高粘度燃料油,因此180cst燃料油供應仍然緊張,但買家同樣較少。
布什的獲勝給油價帶來了強勁的支持,但近幾周不斷提高的原油庫存也給原油的上漲帶來較大壓力,預計原油後市仍將在50美元左右的高位振蕩。
由滬油今日走勢可以看出,在2250附近的高位,期價遭遇大量賣盤的壓制,燃料油期價繼續向上攀昇的阻力較大。又由前幾日走勢可以發現,在2150附近,現貨價格的持續高企給期貨價格以強力的支持。因此,如前所述,投資者可在2250附近的高位進行拋售,而在2150附近買入,也可根據當日走勢靈活調整。
連玉米日評
受今年美國玉米產量料創歷史紀錄打壓,CBOT玉米期貨周三繼續走低。玉米期貨各月期約每蒲式耳持平或收低3/4美分不等,12月期約跌3/4美分,報1.99美元。交易商稱,民間預測今年玉米產量料介於115-118億蒲式耳之間.遠高於去年創紀錄的101.14億,美國農業部(USDA)10月時預計為116.13億。預估成交量為65,394手。
大連玉米全天保持窄幅震蕩,主力合約c0505在1135點附近波動,成交和持倉均有所減少,市場參與者顯然對玉米的牛皮行情逐漸失去耐心,前期有意做多的主力在CBOT玉米向下破位,持續走低和國內現貨市場價格仍然下移的情況下,做多意願逐漸減弱,離場觀望氛圍嚴重。
目前玉米產地的收獲已基本結束,但新玉米的全面上市期並未到來,後市玉米價格仍然保持下跌趨勢,建議短線操作,逢高放空。
鄭麥日評
周四鄭麥早盤一度繼續保持衝高態勢,但尾市未能守住漲勢而下跌。強麥501,505收市價分別為1677,1763。
從今日走勢看,505合約明顯受到短線資金的光顧,但強麥501衝高乏力的疲弱態勢使得505合約上方壓力陡增,尾市逐級盤落,呈現出較強的反彈意味。與此同時,505合約與501合約的價差急劇增大,接近85點,為上市以來俄最高點。假如說,強麥505由於價格的相對便宜而受到多頭的追捧,那麼501合約的價格絕對值就更低。另外,501合約在下跌過程中始終處於增倉過程,多頭不甘放棄,假如將來面臨無法全身而推的尷尬,至少有505合約作為退路,(四個月的交割成本在70元附近。)因此我們認為可以適當地介入買入近期,賣出遠月的套利操作,畢竟他們皆屬於新小麥,505合約還有事實上的最後一盞的隱患,所以保險系數較大。
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