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144只基金第三季度季報已全部公布。統計顯示:基金收益出現明顯下降,基金品種開始出現分化,基金規模差距進一步拉大。截至9月30日,規模最大的是華安現金,達到127.90億份基金單位,而規模最小的景順債券,只有0.95億份基金單位。
封閉式基金虧損最高
統計數據顯示,144只基金共計虧損26.59億元,其中開放式基金虧損11.47億元,封閉式基金虧損額超過了開放式基金,達到了15.12億元。公布季報的144只基金有92只出現虧損。
虧損最高的是封閉式基金,單位平均虧損0.01879元。其次是股票型開放式基金,單位平均虧損0.00839元。表現最好的是貨幣市場基金與債券型基金,貨幣市場基金3季度單位平均收益達到0.0065元,而債券型基金也達到0.0054元。
在股票型開放式基金中,三季度表現最好的是博時價值增長,實現單位淨收益0.0131元;封閉式基金中表現最好的是基金興華和基金科匯,實現單位淨收益均在0.03元以上。不過與二季度相比,基金盈利水平明顯下降。二季度收益最高的是湘財合豐周期,單位淨收益達到0.0505元;二季度收益最高的封閉式基金是基金融鑫,單位收益更是達到0.0626元。
淨收益指標排名方面,易方達平穩增長基金以8941.10萬元拔得頭籌,基金興華以6901.42萬元屈居第二,也是進入前五名唯一的一只封閉式基金。排名三到五名的基金是華安現金富利、南方現金增利和博時價值增長,淨收益分別是6481.68萬元、5908.15萬元和4296.46萬元。
貨幣基金淨收益表現突出
值得注意的是,貨幣市場基金在淨收益方面表現非常突出,7只貨幣市場基金有4只進入淨收益排名的前十名,分別是華安現金富利、南方現金增利、招商現金增值和華夏現金增利,另外博時現金收益、長信利息收益和泰信天天收益排名也都比較靠前。
三季度虧損最多的基金是德盛小盤,其淨收益為-2.39億元,其他進入虧損額前五名的都是封閉式基金,分別是基金天華、基金同盛、基金同益、基金普豐和基金久嘉。
由於基金三季度淨收益表現較差,因此相應的各基金的份額淨收益也表現不佳。據統計,有91只基金的份額淨收益為負,基金份額淨收益最低為-0.0903元。
股票基金淨贖回率為6.8%
據統計,139只基金的淨值在三季度出現了正增長,超過10%的有5只基金。封閉式基金在淨值增長方面表現相對突出,其中基金科匯以14.36%的淨值增長率排在所有基金之首,緊隨其後的是基金同德。
盡管三季度基金市場表現不佳,但從份額環比看依然出現小額淨申購。截至9月30日,公布季報的90只開放式基金總規模為2199.49億份基金單位,較6月底增加34.9696億份基金單位。
不過如果剔除貨幣市場基金,情況就沒有這麼樂觀了。統計顯示僅華安現金、招商現金、南方增利3家貨幣市場基金三季度淨申購額就達到近138億份基金單位。換言之,除了貨幣市場基金外,股票型基金、混合型基金、債券型基金總體而言仍是淨贖回。如股票基金季末的總份額為1513億份,淨贖回率僅為6.8%。具體而言,90只公布季報的開放式基金中有69只出現淨贖回,贖回比例最高的是國泰債券,贖回比例超過60%。
保本基金有3.95億淨贖回
值得一提的是,三季度貨幣基金的淨申購率高達52%,而指數基金也有12億元的淨申購,相比之下,目前僅有120億元的總規模的債券基金,前三月淨贖回達26.5億元,淨贖回率達22%,保本基金也有3.95億元的淨贖回。一方面,投資者紛紛申購貨幣基金;另一方面,部分持有人卻放棄低風險的保本基金或債券基金,這值得業內關注。
從基金類型上區別,7只貨幣基金有6只表現為淨申購,另有1只僅有不到1億元的淨贖回。這表明在大市一度走弱的情況下,投資者對後市的指數表現較有信心,因此指數基金紛紛被申購。
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