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滬銅日評
上周末倫敦金屬交易平靜,銅價仍圍繞2800附近橫盤整理,在探低2782後,小幅回昇至2804收盤,較上一交易日下跌21美元。從最新的CFCT報告中看,基金淨多的大幅減倉構成了前期暴跌的主力,但在短時間內積蓄的空頭壓力已基本釋放,如近期再指望有大的暴跌不現實,而目前看,基本面供應緊張仍存在,同時連續不斷的勞資糾紛、LME庫存的下降客觀上也支橕了銅價,所以近期銅價仍有反彈空間。
國內銅今日大幅走強,跨市套利的低比價使國內銅開始了補漲,同時現貨昇水依舊高位,而12月合約目前仍有8萬多手的持倉這也客觀上使國內銅價有補漲空間。
滬鋁日評
倫鋁窄幅波動,目前還沒有脫離低位整理的行情。早盤出現小幅回落,尾盤多頭收復了失地最終收盤報1750美元。匯率對基本金屬的影響在提昇,疲弱的美元受油價和美國股市的牽制,難改弱市,周五,原油價格已經收於55美元上方,美國股市低迷都給美元帶來壓力。近期的金屬走勢動蕩,市場投資者還未重拾心情介入鋁市,倫鋁還將維持震蕩整理走勢。
滬鋁延續震蕩行情,缺乏交投熱情,但在其他金屬的強勢引導下,各合約均有小幅的上漲。今日長江現貨報16150元左右,但實際成交在16400元左右,前期大幅下跌引發的購買興趣還未減退。在現貨回暖的背景下,期鋁的頹勢就顯得格外吸引人的眼球,市場預期明年的出口減少對國內形成的拋壓已經在市場發揮作用。由於滬鋁介入資金有限,交易空間受限,建議投資者維持區間思路短線操作。
滬燃料油日評
上周五,NYMEX12月原油漲至每桶55.17美元,IPE12月原油漲至51.22美元,市場依然充斥著對冬季燃料油供應的懮慮。根據截至19日的紐約原油期貨持倉報告,基金所持多空頭寸分別較上周減少17,942張和21,428張,淨多頭寸23,288張,較上周增加3486張。上周內基金大量獲利或者止損平倉盤應是持倉大幅減少的主要原因。
新加坡燃料油現貨價格上周五再攀高峰。180cst燃料油報價217.50美元/噸,380cst燃料油報價207.00美元/噸,分別較前一日上漲2.63和2.88美元。但市場基本面十分疲弱,幾乎沒有成交。
國內現貨市場:上周五,黃埔市場新加坡基准混調高硫180cst燃料油過駁報價2410—2450元/噸,漲10—30元,船提報價2440—2480元/噸,漲30元。資源供應的緊張以及國際原油的連連上漲為現貨價格提供強勁的動力。但由於貨主手中無貨可售,而買家也不能接受這樣高價,所以市場處於有價無市的局面。
今日,滬油期價大幅上漲。FU0501合約走出了一個明顯的三階梯的形勢。開盤價2241,略微高開。十幾分鍾後,在銅期貨行情的拉昇下,期價突然?昇至2265—2270之間,此後便在此區域橫盤振蕩並至午市收盤。下午開盤,FU0501合約期價又跳高一個臺階,迅速漲至2275左右,並在此價位附近再做橫盤整理,其中最高漲至2283元,尾市收盤略微上揚至2280元。
今日持倉中,多頭建倉明顯超過空頭較多,表明再創新高的國際原油增強了投資者對燃料油期貨看漲做多的信念。若原油期價仍能繼續頻頻上漲,則燃料油期價也還有一定攀昇空間。尤其在今晚若原油能夠大幅上漲,則明日燃料油及有一舉衝破2300元大關的可能。但目前燃料油基本面較為疲弱,現貨的高價以及原油期價連續上漲的勢頭究竟能維持多久仍然不得而知。因此,仍然建議投資者不要留倉,進行日內短線交易。
滬膠日評
周一滬膠期價在縮量振蕩行情中小幅回調,交易量繼續萎縮。終盤現貨411合約收跌20元至12560元,成交量428手,持倉量減162手至11194手;後續501合約收跌15元至13185元,成交量僅38手,持倉量減14手至4680手;主力503合約持平於13350元,成交量不足千手為970手,持倉量減150手至9354手。綜觀今日交易狀況和期價走勢,以如此之少的交易量和顯現的萎縮狀態來看,價格的小幅漲跌已無多大的實際意義。盡管滬膠庫存量如預期的大幅下降,截止10月22日期交所公布的天膠庫存總量續減9310噸至200202噸,倉單數量更是大幅減少10435噸至196045噸。但或許上周五期價的大幅反彈已經應對了此一消息。同時國際市場原油價格繼續保持強勢,仍有效支橕合成膠的價格,而國內基本面上產銷區現貨膠價相對堅挺的價格也對期價形成較為有力的支橕。只是滬市投資者欠缺的參與熱情顯現出合約成交量和持倉量日益萎縮的現狀,仍將延續一段相當的時間。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格仍相對穩固,變化不大,RSS3膠價均報至1270美圓/噸,TSR20膠價分別報於1250美圓/噸和1240美圓/噸;銷區東京期膠價格終於結束小幅調整行情而重歸上漲,現貨410期約收至135.9日圓/公斤,基准503期約收至144.7日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場膠價小幅波動中保持上漲趨勢,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報至12717元/噸和12609元/噸,而銷區各地報價整體價格區間繼續上漲,報在12900-13200元/噸之間。國際市場原油價格保持續漲,紐約商業交易所12月原油期貨價至每桶55.48美元。
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