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美元/日元
10月22日,匯價震蕩盤跌。
日本經濟產業省(Ministry of Economy, Trade and Industry)公布,日本8月第三產業指數月率增長0.4%,同期全行業指數月率增長0.2%,分別弱於預期的增長0.5%和0.3%,但日本8月全行業指數為兩個月內首次上揚。日本8月全行業指數報102.1,7月份該指數下降0.6%,6月為增長0.7%,5月為下降0.8%。日本第三產業指數是衡量服務業狀況的指標,8月份報104.1,增幅為0.4%。第三產業指數反映的是11個領域的活動性,這11個領域包括公共事業、房地產、運輸、通訊、批發、零售、金融、保險等。日本7月第三產業指數下降0.8%,6月為增長0.9%,5月為下降1.1%。日本全行業指數是第三產業、建築業、農業、漁業、公共部門及工業活動性的綜合體現。該指數被認為是國內生產總值增長率的近似值。
日本財務大臣谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)稱,如果日元匯價背離經濟基本面,日本財務省將對匯市采取行動。他稱,正如他在G7會議上所說,匯率未反映經濟基本面是一大難題。日本財務省將密切關注外匯市場。然而,他對個別的匯市波動不予置評。如果匯市未反映基本面並被投機商操縱,日本財務省將采取必要的行動。投機商認為,財務省可能於11月2日美國總統大選時入市乾預。然而,谷垣禎一拒絕對此回應。
日本經濟財政特任大臣竹中平藏上周五表示,國內物價步調未與經濟復蘇同步。他表示,實質經濟正在改善,產出的差距縮減至接近零,但仍持續有溫和通縮。
美國舊金山聯儲主席耶倫(Janet Yellen)日前表示,美國聯邦基金利率未來需進一步提高,但是昇息步伐需密切跟隨未來形勢的變化。耶倫不是聯邦公開市場委員會2004年的投票權成員。她在陳述美國聯邦經濟和貨幣政策的前景時稱,如果需求減弱導致美國經濟及勞工市場的活力下降,美聯儲可能減緩加息的步伐。如果通漲水平進一步降低,美聯儲將需考慮暫停加息。耶倫指出,美國聯邦基金利率為1.75%,而整體通漲高於2003年。這意味著短期聯邦基金利率需進一步提高,以抑制通漲上昇。她稱,困擾貨幣政策的兩個問題分別是『加息幅度』和『加息速度』。耶倫稱,經濟學家把聯邦基金利率喻為『中性真實利率』。此種利率需符合長期就業充分、資金充足和價格穩定。然而,她強調中性真實利率的評估具有很強的不確定性並可能隨時間而發生變化,歸結於生產力增長、預算赤字的結構和其他基本面因素。計量經濟模型傾向中性真實利率在2%-3%之間,接近40年平均水平。
美國經濟周期研究所(Economic Cycle Research Institute)公布數據顯示,截止到10月15日的一周測量未來經濟活動的領先指標從前周的131.0上昇至131.6。而將月度波動降低至最低的平滑年增長率則下跌1.0%。
匯價日高107.75,日低107.15,尾盤在107.20附近整理;匯價日昇跌率-0.272%,日漲跌幅-0.30,收於107.18點。上周匯價的周最高價109.59,周最低價107.15,周昇跌率-1.949%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列之勢,匯價位於其下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣有整理要求。匯價若受壓於107.30或107.80之下則短線向空,下擋支橕位於107.00、106.50;若站穩於107.80之上則上擋壓力位於108.30、108.80。107.80為匯價短線向空的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線由橫行纏繞收斂集聚轉而已呈死叉之勢,匯價位於其下附近,顯示匯價短中線與中線向空的概率增大,若受壓於108.50之下則周線向空,下擋周線支橕106.00、105.00、104.00;上擋周線壓力位於109.50、110.50,繼續上破周線向多。108.50與110.50分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統繼續呈橫行纏繞收斂集聚態勢,匯價位於其下附近及30月均線之下,顯示匯價中線向空的概率增大,若受壓於107.30之下則月線向空,下擋月線支橕107.00、105.50;上擋月線壓力位於108.80、110.20,繼續上破月線向多。107.30與110.20分別為月線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入下行大B波調整之中至今,現運行在B波3-3末段的概率較大,或謹慎認定即將或已經在107.15結束B波3-3,進入3-4整理之中。
形態分析顯示,匯價107.00為前期波段低點,構成雙底支橕。
本周,匯價有望震蕩盤跌或下探支橕後進入震蕩整理之中。
今日,匯價有望下探支橕後反彈。
今日強壓力107.80,弱壓力107.30;強支橕106.50,弱支橕107.00。
歐元/美元
10月22日,歐元震蕩盤昇。
法國9月份消費者物價指數月率增長0.1%,此前預期為增長0.2%。法國Insee還下調了法國9月份年通脹率估計值至2.1%,此前預期值為2.2%。
意大利8月零售銷售季調後月率下降0.1%,未經季調年率下降1.9%。7月零售銷售月降0.4%,年跌0.3%。先前預計8月數據月昇0.4%年增0.6%。
歐洲央行理事康斯坦喬(Vitor Constancio)稱,歐元兌美元昇值短期內有助於抑止原油價格攀高的影響。他同時指出,油價持續高漲將威脅經濟增長。康斯坦喬還表示,他不認為美元會大幅下挫。康斯坦喬稱歐洲央行尚未修改經濟增長預期區間,並表示需要更多時間來加以判斷是否做出調整。
歐盟統計局Eurostat公布,歐元區8月工業新訂單月跌0.6%,年昇10.6%。先前市場預計月跌0.4%,年增7.1%。Eurostat表示,歐元區8月工業新訂單連續第3個月下跌,進一步加深了市場對歐元區制造業復蘇的懮慮。Eurostat將7月訂單增長率自初值5.4%下調至5.1%。
匯價日高1.2691,日低1.2595,尾盤在1.2680附近整理;匯價日昇跌率0.603%,日漲跌幅0.0076,收於1.2686點。上周匯價的周最高價1.2691,周最低價1.2449,周昇跌率1.683%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2650或1.2600之上則短線向多,上擋壓力位於1.2700、1.2750;受壓回落於1.2600之下則下擋支橕位於1.2550、1.2500。1.2600為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈多頭排列,匯價位於其上附近,顯示匯價短中線與中線向多的概率增大,短線超買有回落整理要求。匯價若佔穩於1.2600或1.2500之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2770、1.2870;若回落於1.2500之下則周線支橕位於1.2350、1.2200。1.2500為匯價周線向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈橫行纏繞之勢,匯價位於其上附近、30月均線之上,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求中線運行方向,但短中線與中線向多的概率增大。匯價若佔穩於1.2470之上則月線向多,上擋月線壓力位於1.2900;若受壓回落於1.2470之下則下擋月線支橕位於1.2300、1.2100。1.2470為匯價月線向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波下跌,共運行89個交易日,整體最大跌幅1177點,昇跌率-9.04%;自1.1778進入較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段的概率較大。可能即將或已經自22日日高1.2691結束B波反彈進入C波下跌之中,或謹慎認定即將或已經自22日日高1.2691結束B波的3-3反彈進入B波的3-4整理之中。從B3波的第3波中的波動分析看,8月30日日低1.1985至9月1日日高1.2228共3個交易日,昇幅233點,由於其後的第3波為延伸波,故第5波為簡單結構或呈黃金比率的概率較大,即10月13日日低1.2223至22日為8個交易日,其測算目標應在1.2600(1.618)或1.2689(2.000),即可能在上周五到達1.2691附近後進入或即將進入短線震蕩整理(B波的3-4或C波下跌)之中。
值得注意的是,若匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波下跌,共運行89個交易日,則其1.618時間為144個交易日,自5月13日日低1.1778至今已運行115個交易日,還有約29個交易日,即在11月底前後大B波反彈纔可能全部結束,因此,可暫謹慎認定即將或已經自22日日高1.2691結束B波的3-3反彈進入B波的3-4整理之中。但不論如何,在上周的走勢中,看到了持續逼空的波動形式,顯示已到了上昇末段的加速期,特別是周五尾段分時圖上昇楔形的最後拉昇,預示周初衝高受阻回落進入震蕩整理的概率增大。本周是決定美元中線方向的較為關鍵的一周,各幣種兌美元都已經或即將碰觸重要的中期壓力或支橕位,因此可能出現震蕩加劇、振幅加大、持續逼空或突然大幅下跌等波動形式。
趨勢線分析顯示,匯價自1月12日日高1.2897以來形成的緩昇通道上軌線位於1.2650附近,雖收盤位於1.2650上方,但上破1.2650的有效性尚需確認。
從匯價歷史的中長期對稱性、波段及匯價均線系統的最大乖離率比率分析,月線看,波段底2000年10月月低0.8228,其時3月均線0.8729,兩者相差0.0501;第二次波段底2001年5月月低0.8437,其時3月均線0.8706,兩者相差0.0269;0.0269與0.0501之比率為0.537。波段頂2004年1月月高1.2897與其時的3月均線1.2346差為0.0551,用0.0551乘以上述波段底的乖離比率0.537等於0.0296;本月3月均線現價1.2432加上0.0296等於1.2728。由此推出,中長期波段與匯價均線最大乖離度比率分析顯示,本次B波3-3末段的最大高度可能在1.2730附近。
美元指數與歐元兌美元的比較分析顯示,美元指數本次自5月14日當周周高92.28開始的下跌波動有下破前期波段底點84.56的趨勢,但下破後不是新一輪跌勢開始的概率較大。美元指數在短線震蕩整理(或反彈)後繼續震蕩下跌的概率較大,在至11月底(約29個交易日)的一段時間內對美元指數持續盤跌的貢獻可能主要是加元、日元、瑞郎、英鎊,不在美元指數之中的澳元也有震蕩盤昇的前景,歐元可能昇空有限。
本周,匯價震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望盤昇受阻回落整理。
今日強壓力1.2760,弱壓力1.2710;強支橕1.2600,弱支橕1.2650。
英鎊/美元
10月22日,英鎊震蕩整理、略昇。
英國7月至9月汽車產量較前3個月小幅減少0.3%,年率下降4.5%。7月至9月用於出口的汽車產量較前3個月增加8.4%,年率上昇1.8%。用於國內市場的汽車產量則較前3個月下降13.8%,年率減少14.8%。商用汽車產量季跌8%,年增15.2%。
英國國家統計局(National Statistics)報告顯示,按不變市場價格計算,經季節因素調整後,英國第三季度國內生產總值(GDP)較第二季度增長0.4%。英國第二季度GDP較第一季度增長了0.9%。第三季度GDP較上年同期增長3.0%,低於第二季度較上年同期3.6%的增幅。初步數據顯示,第三季度英國經濟增長大幅下滑,原因是工業產值下降。這一明確顯示英國經濟增長放慢的數據將使得要求英國央行(Bank of England)貨幣政策委員會04年停止加息的呼聲更高。英國央行在2003年11月到2004年8月期間共進行了5次加息,每次加息幅度為25個基點。
匯價日高1.8316,日低1.8219,尾盤在1.8280附近整理;匯價日昇跌率0.082%,日漲跌幅0.0015,收於1.8287點。上周匯價的周最高價1.8316,周最低價1.7920,周昇跌率1.369%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於1.8250或1.8200之上則短線向多,上擋壓力位於1.8330、1.8380;若受壓回落於1.8200之下則下擋支橕位於1.8150、1.8100。1.8200為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,短期周均線系統與30周均線呈橫行纏繞之勢,匯價位於其上,顯示匯價若站穩於1.8120之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.8450,1.8670;下擋周線支橕位於1.8000、1.7870。1.8120為匯價周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月19日日高1.8773已經進入大C波調整之中的概率較大,自9月7日日低1.7706進入結束C波1進入較大級別C波2反彈之中的概率較大,現運行於C波2反彈的3波3末段、即將或已經在1.8316進入小4波整理之中的概率較大。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望盤昇受阻回落整理。
今日強壓力1.8380,弱壓力1.8330;強支橕1.8200,弱支橕1.8250。
澳元/美元
10月22日,澳元震蕩盤昇。
澳大利亞統計局數據,澳大利亞2004年第三季度進口價格指數季率上昇2.6%。同期,出口價格指數季率上昇6.9%。進口價格指數上昇得益於石油、燃油及其相關產品價格上漲,也部分得益於第三季度澳元兌主要商品貨幣貶值。出口價格指數上昇得益於煤炭、石油和冷凍牛肉等主要商品價格上漲。
匯價日高0.7405,日低0.7358,尾盤在0.7400附近整理;匯價日昇跌率0.516%,日漲跌幅0.0038,收於0.7401點。上周匯價的周最高價0.7405,周最低價0.7220,周昇跌率1.286%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統擺脫橫行纏繞呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於0.7380或0.7360之上則短線向多,上擋壓力位於0.7420、0.7450,下擋支橕位於0.7310。0.7360為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統呈金叉態勢,匯價位於短期周均線系統之上附近及30周均線之上,顯示匯價若站穩於0.7320之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7480、0.7630,下擋周線支橕位於0.7160。0.7320匯價周線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,現運行在B3波反彈之中的概率較大。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7460,弱壓力0.7430;強支橕0.7360,弱支橕0.7390。
歐元/日元
10月22日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高136.05,日低135.41,尾盤在135.90附近整理;匯價日昇跌率0.295%,日漲跌幅0.40,收於135.93點。上周匯價的周最高價136.88,周最低價135.29,周昇跌率-0.352%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其上附近,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望震蕩整理尋求突破方向。匯價若站穩於136.20之上則短線向多,上擋壓力位於136.70、137.20;受壓於136.20之下則下擋支橕位於135.80、135.30,繼續下破短線向空。135.30與136.20分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於其間偏上,顯示匯價若站穩於136.50之上則周線向多;上擋周線壓力位於137.00、138.50;下擋周線支橕在134.80、133.40。133.40與136.50分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76為C波1,自4月5日日低125.76進入C波2反彈之中,現運行在反彈末段的概率較大,或許已經在9月28日日高137.52結束反彈進入大C波3下跌波動之中。若匯價上破138則可能上述波計數需作修正,若匯價上破139.20則可修正為自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力137.00,弱壓力136.50;強支橕134.90;弱支橕135.40。
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