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美元/日元
10月21日,匯價震蕩盤跌,下破108。
日本財務省公布,日本9月商品貿易盈餘年率增長12.7%至1.238萬億日元。此前預期年增26%至1.381萬億日元。9月貿易盈餘上漲扭轉了8月的下降局勢,8月貿易盈餘出人意料地下降26%,為14個月來的首次下降,導致了對日本經濟持續復蘇的置疑。日本9月未經調整的出口年率增長12.5%,進口年率增長12.4%。日本9月對美國貿易盈餘增長10.6%,對亞洲貿易盈餘增長37.6%。
日本財務省的數據顯示,10月15日當周海外投資者成為日本債券的淨買進者,市場看淡美國經濟前景,美國國債收益率全線走低是促使海外投資者投資日本債券的主要原因。10月15日當周日本資本淨流入為2056億日元。其中,海外投資者淨買入4643億日元日本債券,前周為淨沽售3719億日元日本債券。日本投資者淨買入海外債券2591億日元。同期海外投資者淨沽售338億日元日本股票,日本投資者淨沽售342億日元海外股票。
日本前大藏省國際事務次官神原英資稱,近期美元兌日元可能向100日元下跌,因為市場擔懮股市的疲軟損害美國經濟。他表示,如果美元兌日元下跌,日本財務省可能等待其接近100日元纔開始行動,同時在美國大選前後日本政府要在匯市乾預難度較大。但他還表示,當在日本政府確實入市乾預時,可能會出乎市場意料。
日本財務省次官渡邊一藤宏稱將在必要時乾預匯率。
經濟合作及發展組織稱,全球經濟增長可能受到油價攀昇的打擊。而國際貨幣基金組織預測2004年全球經濟增長4.6%左右。經合組織副秘書長理查德.黑克林格爾(Richard Hecklinger)在為期三天的國際投資論壇邊會上表示,高油價正在對全球經濟施加影響,希望油價會有所緩解。黑克林格爾表示,即便高油價會對經濟增長有一定影響,但沒有必要驚惶。目前全球經濟增長率良好,世界對能源的需求增長,私人和政府組織需要對原油開發及其他替代能源的研究增加投資。
因擔懮通脹壓力將因油價高企及內需旺盛而不斷加大,巴西央行20日宣布加息50個基點至16.75%,為連續第二個月收緊銀根。巴西央行本次的加息幅度超出市場加息25個基點的預期。
美國勞工部數據,美國10月15日當周初請失業金人數下降2.5萬人,經季節因素調整後降至32.9萬人,降幅大於預期。4周移動平均數下降5,500人,至348,250人。10月9日當周續請失業金人數減少8,000人至279.8萬人,為7月10日以來的最低水平。10月9日當周享受失業保險勞動力的失業率持穩於2.2%。美國勞工部還將10月9日當周首次申請失業救濟人數的初步數據向上修正2,000人,至35.4萬人。
美國芝加哥聯儲9月國家活動指數自8月的0.03下降至-0.01。該指數低於零顯示意味著經濟增長趨緩,通脹壓力減輕。該指數利用85項經濟指標綜合統計作出。其中包括美聯儲的工業生產及產能利用率指標、美國勞工部的就業數據以及美國供應管理學會的制造業指數等。
美國私人研究機構大企業聯合會(The Conference Board)公布數據顯示,繼8月下降0.3%之後,美9月領先指標下降0.1%至115.6。降幅小於經濟學家下降0.2%的預測值。該數據暗示美國經濟形勢連續第四個月出現下滑。該綜合經濟指標以1996年為基年定為100。大企業聯合會表示盡管該指標連續下跌,但還不能說明目前美國的經濟復蘇已接近尾聲。
加拿大統計機構披露,加拿大8月份零售銷售月率增長0.8%,為2004年前8個月內第7個月出現上昇。經季節調整後的加拿大8月份零售銷售為290.9億加元,年率增長3.4%。加拿大7月份零售銷售為288.5億加元。此前預期加拿大8月份零售銷售增長0.1%。扣除汽車項目後的8月份核心零售銷售月率增長0.9%,年率增長4.8%,至220.8億加元。加拿大7月份核心零售銷售為218.8億加元。
在連續兩次調昇利率之後,加拿大央行(Bank of Canada)重申,央行為將來進一步加息做好了准備,出口和進口的前景將是決定未來加息步伐的關鍵因素,而未來的加息則將取決於央行對產能和通脹因素前景的評估。加拿大央行稱,油價高企和加元走強將抑制出口增長,但強勢加元將有利於進口。央行指出,04年上半年加拿大出口增長強於預期,這說明加拿大經濟接近3%增長目標的速度比央行3個月前預期的要快。
匯價日高108.40,日低107.32,尾盤在107.50附近整理;匯價日昇跌率-0.720%,日漲跌幅-0.78,收於107.48點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈空頭排列之勢,匯價位於其下及30日均線之下,顯示短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣有整理要求。匯價若受壓於107.70或108.20之下則短線向空,下擋支橕位於107.30、106.80;若站穩於108.20之上則上擋壓力位於108.70。108.20為匯價短線向空的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入下行大B波調整之中至今,現運行在B波3-3末段的概率較大,或謹慎認定即將或已經在107.32結束B波3-3,進入3-4整理之中。
今日,匯價有望震蕩盤跌或下探支橕後反彈。
今日強壓力108.20,弱壓力107.70;強支橕106.80,弱支橕107.30。
歐元/美元
10月21日,歐元震蕩盤昇、上破1.2600。
歐元區各國財長稱,他們打算聯合抵御油價高企給歐元區經濟復蘇帶來的影響。他們在20日財長會議後稱,能源市場應更具透明度。他們就如何聯合抵御能源市場的波動進行了廣泛的磋商。荷蘭財長紮爾姆(Gerrit Zalm)稱,他們還未作出最後決定。法國財長薩爾科奇(Nicolas Sarkozy)稱,可能返還部分國內石油和柴油課稅,但最後決定將於11月17日作出。
歐元區8月份貿易盈餘急劇下滑,主要原因可能是因原油價格攀昇導致進口價值上漲。歐元區8月份貿易盈餘為30億歐元,遠低於市場預期。歐元區2003年同期貿易盈餘為72億歐元。此前預期歐元區8月份貿易盈餘為76億歐元。歐盟統計機構Eurostat並沒有給出8月份貿易盈餘急劇下滑的任何解釋。歐元區8月份進口額為823億歐元,較2003年同期增長19%。8月份出口額為853億歐元,較2003年同期增長12%。
奧地利聯邦財政部長格拉塞爾(Karl-Heinz Grasser)預測,盡管油價攀昇,2005年歐洲經濟增長強勁。這位年輕的財長並不擔懮高油價及美元疲軟,強調歐洲及全球經濟的基礎穩健。他說最近幾個月的歐元表現穩定。歐元兌美元上揚報1.25之上減輕了高油價所帶來的負面影響。
德國央行副行長斯塔克稱,美元匯率劇烈波動與美國貿易赤字及居高不下的油價有關,是全球經濟面臨的主要風險。停止彌補美國龐大的經常帳赤字也可能會導致美元匯率劇烈波動,也將對金融市場和經濟的其他領域產生影響。
德國財政部長艾歇爾(Hans Eichel)稱目前還不太可能動用歐盟原油儲備來影響油價。艾歇爾稱,歐盟原油儲備不是太大,不會產生持續性效果,歐盟仍將堅持只有當原油實際供給無法保證時纔動用原油儲備的原則。
瑞士海關公布,瑞士9月貿易盈餘為9.28億瑞郎,進口較出口增長迅速。9月出口增長3.7%至125.2億瑞郎,進口增長6.5%至115.9億瑞郎。
法國9月份消費者支出急劇下滑。法國國家統計機構Insee9月份的調查顯示,該國9月份消費者支出月率下降0.6%。8月份消費者支出增長0.5%。此前預期9月份消費者支出增長0.8%。
德國財政部公布,出口減少,油價攀昇,國內經濟增長又不足以補償,拖累經濟增長速度減緩。這是首次政府承認德國溫和的經濟復蘇已失去部分動力。德國財政部透露,在2004年夏季,經濟復蘇還在持續,但是短期指標顯示速度有所減緩。出口是經濟增長的潛動力。然而國內經濟增長沒有取得足夠的進展。較5、6兩月,7、8月兩出口增長率下降到0.3%。德國財政部表示,不排除這是世界經濟增長受高油價之壓而減緩的第一個跡象。德國主要經濟機構早些時候,下調對2004年及2005年經濟增長率的預測分別至1.8%和1.5%。
德國BGA出口商協會稱,作為德國經濟復蘇主要驅動力的出口04年仍將強勁,但能源價格高企以及全球經濟減速可能導致05年德國商品需求減少。BGA總裁伯爾納(Anton Boerner)稱,盡管存在匯率的不利影響,以及原材料和能源價格上漲等因素,04年名義出口增長9.5%,05年將減少至7%。BGA預計,實際GDP增長率繼03年下降0.1%後,04年可能增長1.8%,而05年將放緩至1.5%。伯爾納認為,德國整體經濟在油價不再上漲且回落至每桶40美元前提下,05年增長幅度最多為1.5%。有明顯跡象顯示全球經濟增速05年將放緩,原材料和能源價格上漲是主要原因。BGA預計全球貿易04年增長7.5%,05年增長5-6%。伯爾納認為,對德國出口相對強勁的預期意味著德國出口仍居世界首位。BGA認為,04和05年德國進口都將增長6.5%。
意大利統計局Istat 21日披露,該國9月份與非歐盟國家的貿易赤字擴大至8.12億歐元。意大利2003年同期為6.91億歐元。意大利2004年前9個月與非歐盟國家的貿易赤字額為2.78億歐元,2003年同期為9.88億歐元。
意大利10月份消費者信心指數連續第5個月出現上昇,為過去12個月來的最高水平。經季節調整後的10月份消費者信心指數增至105.6,9月份為102.9。此前預期該國10月份消費者信心指數降至102.5。
匯價日高1.2651,日低1.2567,尾盤在1.2610附近整理;匯價日昇跌率0.223%,日漲跌幅0.0028,收於1.2610點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2590或1.2550之上則短線向多,上擋壓力位於1.2630、1.2670;受壓回落於1.2550之下則下擋支橕位於1.2500、1.2450。1.2550為匯價短線向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778結束大A波下跌,進入較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段的概率較大。可能即將或已經自21日日高1.2651結束B波反彈進入C波下跌之中,或謹慎認定即將或已經自21日日高1.2651結束B波的3-3反彈進入B波的3-4整理之中。
今日,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日強壓力1.2670,弱壓力1.2630;強支橕1.2550,弱支橕1.2590。
英鎊/美元
10月21日,英鎊震蕩盤昇,突破1.82上試1.8300。
英國國家統計局(Office for National Statistics)公布,英國9月份零售銷售較8月份增長了1.0%,較上年同期增長了6.9%。英國9月份零售銷售繼續大幅增長,超出了市場預期。9月份的月度昇幅是自04年1月以來的最高水平。強勁的銷售數據也許會使英國央行的貨幣政策委員會在考慮是否繼續加息時感到更加困惑。英國目前的利率為4.75%。英國國家統計局還上調了8月份的銷售數據,將月度昇幅從0.6%上調至0.7%,較上年同期的昇幅從6.5%上調至6.7%。
匯價日高1.8309,日低1.8150,尾盤在1.8270附近整理;匯價日昇跌率0.584%,日漲跌幅0.0106,收於1.8272點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列之勢,匯價位於其上,顯示匯價短線與短中線向多的概率繼續增大,短線超買盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於1.8230或1.8150之上則短線向多,上擋壓力位於1.8300、1.8350;若受壓回落於1.8150之下則下擋支橕位於1.8100、1.8050。1.8150為匯價短線向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月19日日高1.8773已經進入大C波調整之中的概率較大,自9月7日日低1.7706進入結束C波1進入較大級別C波2反彈之中的概率較大,現運行於C波2反彈的3波3末段、即將或已經在1.8309進入小4波整理之中的概率較大。
今日,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落整理。
今日強壓力1.8350,弱壓力1.8300;強支橕1.8150,弱支橕1.8230。
澳元/美元
10月21日,澳元震蕩盤昇,上試0.7400。
澳大利亞統計局(Australian Bureau of Statistics)公布,澳大利亞9月新車銷售經季節性調整後月率增長3.0%至81354輛,8月份為79002輛。
澳大利亞央行表示,該國可以有效承受油價高漲帶來的衝擊,同時預計通脹將得到明顯遏制。澳央行最新報告顯示,該國受高油價的衝擊沒有其它部分國家明顯,但即便如此,持續上揚的油價將令目前的通脹水平承壓。04年第二季度,澳大利亞消費者物價指數(CPI)年比攀昇2.5%,位於澳央行2%-3%的目標區間內。澳國家統計局將於10月27日公布第三季度CPI數據。鑒於第二季度以來國際油價持續走高,在未來1年中,CPI指數將繼續受到汽油價格的顯著影響。澳央行稱,無論油價高漲的持續時間還是漲幅,目前的狀況仍尚未達到20世紀70年代石油危機的水平。
據澳洲聯儲公布的月度報告顯示,澳洲聯儲9月在外匯市場淨拋售了8900萬澳元。包括在澳洲聯儲月度報告中的這一數據反映了澳洲聯儲與授權外匯交易商或海外銀行之間和澳元相關的外匯交易。
匯價日高0.7400,日低0.7334,尾盤在0.7360附近整理;匯價日昇跌率0.245%,日漲跌幅0.0018,收於0.7363點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統擺脫橫行纏繞呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率增大,但0.7400小雙頂對匯價盤昇構成壓力。匯價若站穩於0.7340之上則短線向多,上擋壓力位於0.7390、0.7420,若下破0.7340則下擋支橕位於0.7300。0.7270與0.7340為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,現運行在B3波反彈的4波整理之中的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7430,弱壓力0.7390;強支橕0.7310,弱支橕0.7340。
歐元/日元
10月21日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高136.34,日低135.29,尾盤在135.50附近整理;匯價日昇跌率-0.509%,日漲跌幅-0.69,收於135.53點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈纏繞之勢,匯價位於其下附近,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望震蕩整理尋求突破方向。匯價若站穩於135.30之上則上擋壓力位於135.70、136.10,繼續上破短線向多;下破135.30則短線向空,下擋支橕位於134.80、134.30。135.30與136.10分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76為C波1,自4月5日日低125.76進入C波2反彈之中,現運行在反彈末段的概率較大,或許已經在9月28日日高137.52結束反彈進入大C波3下跌波動之中。若匯價上破138則可能上述波計數需作修正,若匯價上破139.20則可修正為自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力136.20,弱壓力135.70;強支橕134.80;弱支橕135.30。
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