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美元/日元
10月19日,匯價震蕩盤跌。
日本經濟特任大臣竹中平藏(Heizo Takenaka)表示,若油價持續高企,其將是日本經濟面臨的最大風險。
日本財務大臣谷垣禎一(Sadakazu Tanigaki)表示,日本經濟正穩步復蘇,但仍保持逐漸通縮趨勢,所以昇息將是不明智的。他指出,在通貨緊縮時期昇息將推高真實利率,並將對經濟帶來負面衝擊,由此強調日本央行需要維持目前的超寬松貨幣政策,而且央行與財務省對此持有一致的觀點。此外,日本首相小泉純一郎(Junichiro Koizumi)表示,日本央行不大可能在目前經濟通縮的情況下上調利率。
日本社會保險廳(Social Insurance Agency)表示,計劃提高不斷下降的國民中按月強制繳納養老保險人數的比重。該廳稱,在02財年中,僅有62.8%的日本人被強制向政府管理的養老保險系統中繳納保險金。如此低的繳納比例,令日本早已因嚴重老齡化問題導致面臨破產的養老保險金融系統進一步惡化。保險廳表示將在07財年之前把繳納養老金人口比重提昇至80.6%。
美國10月15日當周國際購物中心協會/瑞銀華寶連鎖店銷售指數較前一周下降0.2%,較上年同期上昇3.4%。10月15日當周零售業似乎表現出一些此消彼長的態勢,百貨店表現稍微要好一些,客流量也有所增加,而折扣店銷售額則有所下降。盡管略有下降,但總體上的銷售情況保持強勁。
美國9月消費者物價指數月率上昇0.2%,8月為上昇0.1%。9月核心CPI月率上昇0.3%,8月為上昇0.1%。美國勞工部稱,美國9月消費者價格指數(CPI)月增0.2%,創下自6月份以來的最高昇幅。不包括通常波動性較大的食品和能源的價格指數,月增0.3%,為自4月份以來的最高昇幅。與上年同期相比,9月CPI增長了2.5%,低於8月份2.8%的昇幅。9月核心CPI增長2.0%。CPI數據與Fed認為油價的飆昇不會導致通貨膨脹率迅速昇高的觀點是一致的。Fed決策者仍然對經濟增長和通貨膨脹前景保持樂觀。Fed主席格林斯潘(Alan Greenspan)15日表示,事實可能將證明,油價的上漲對經濟增長和通貨膨脹的影響也許不及上世紀70年代。為此,市場普遍預計Fed將堅持從6月份開始的加息政策。自6月份以來,Fed已經3次提高了聯邦基金利率,每次加息25個基點。預計Fed11月將采取同樣的行動,將利率提高至2%。9月份能源價格連續第三個月下降,降幅為0.4%。汽油價格在連續數月下降後上昇0.1%,天然氣價格下跌3.1%,創下自2003年4月以來的最高跌幅。食品價格持平,但奶制品價格下降了2%,創下5年多來的最大降幅。佔消費者價格指數40%權重的住房價格上昇了0.2%,與8月份的昇幅持平。運輸價格也上昇了0.2%,扭轉了8月份下跌0.3%的走勢。新機動車價格連續第三個月出現下降,降幅達0.2%。但是醫療保健價格出現上揚,繼8月份上昇0.2%後,於9月份上昇了0.3%。
美國勞工部在另一份報告中宣布,美國工人9月份平均周薪經通貨膨脹因素調整後與上月持平,每小時平均工資0.2%的昇幅為城市工薪族和神職人員消費者價格指數0.2%的昇幅所抵消。按照1982年的價格計算,工資增長了0.6%,為4月份以來的最大昇幅。
美國9月營建許可月率上昇1.8%,8月為下降4.7%。
美國9月新屋開工為189.8萬戶,8月為202萬戶。
美國9月新屋開工折合年率189.8萬套,降幅高於預期;營建許可折合年率200.5萬套,好於先前預期,暗示未來房地產市場可能繼續活躍。9月新屋開工經季調折合年率189.8萬套,不及先前預計的下降2.8%至194.5萬套。8月上修為增長1.8%至202萬套,先前初值為增長0.6%至200萬套。7月微幅下調為增長9.2%至198.5萬套。數據顯示未來房地產市場可能繼續活躍。9月營建許可增長1.8%折合年率為200.5萬套,好於預計的下降1.5%至194萬套。8月份營建許可上修為下降4.7%折合年率196.9萬套,先前為下降5.5%折合年率195.2萬套。
美國紅皮書顯示,受季節性因素推動,10月15日當周美國連鎖店零售銷售月降0.8%年昇2.9%。10月15日當周主要零售商銷售年昇2.9%,高於前周的2.8%;截止15日當周10月零售銷售比9月同期下降0.8%。
美國財長斯諾(John Snow)為賓夕法尼亞州蘭卡斯特舉行的圓桌會議所准備的講話中稱,美國經濟狀況良好,但醫療保健成本和就業增長步伐令人擔懮。斯諾表示,美國經濟仍面臨許多挑戰。美國經濟狀況可以更好。斯諾稱,美國經濟十分具有彈性,但仍需密切關注那些可能抑制經濟增長的因素。
美聯儲主席格林斯潘表示對美國家庭債務的快速增長將可能引發房價的崩潰並不感到擔懮。他認為美國家庭金融強勁,能夠承受利率逐漸上調的壓力。格林斯潘還表示目前絕大多數的美國家庭債務狀況良好。若家庭整體收入或房屋價格不出現明顯下降的話,美國家庭的債務狀況不太可能會變得不穩定。
美聯儲理事普爾(William Poole)在密西西比州克利夫蘭就社會保障發表演講後對記者們表示,美國9月份的消費者物價指數(CPI)完全在預期的范圍內,並未敲響警鍾,且04年以來物價上昇壓力已經減輕。普爾同時表示,美聯儲正確判斷高油價對經濟的影響十分重要,而目前油價水平不會也阻礙美國經濟復蘇。從期貨市場跡象看來,市場並不預期油價會持續上漲。普爾認為,若油價保持在目前水平,市場也會自動適應,但他並不認為油價會停留在目前的高水平。普爾是聯邦公開市場委員會(FOMC)的投票成員。
國際能源署(IEA)主席Claude Mandil稱,油價過度上漲,目前石油產量已經超過消費量210萬桶/日。石油需求正在降溫,IEA國家的石油戰略儲備達40億桶,能夠用於彌補供應短缺。
德意志商業銀行預計加拿大央行將昇息25個基點至2.5%,但不會就12月昇息情況給出明確方向。建議逢低買入加元兌日元和美元。IMM最新數據顯示,加元和澳元多頭頭寸增至歷史高點。盡管這些因素將引起加元日內走勢波動,但主要趨勢維持不變。德意志商業銀行看多加元,建議逢低買入加元兌日元和美元。
加拿大央行上調利率25個基點至2.5%。加拿大央行在近2個月內連續第二次上調利率,表示經濟增長過快將導致通脹加劇。加拿大央行在報告中稱,為控制通脹水平進一步調高利率是必要的。加拿大央行稱,如果通脹水平不出現加劇的話,預計加拿大2005經濟增長率將高於3%。該國第二季度經濟增長率達4.3%,為近2年內的最快增長速度。
匯價日高109.44,日低108.23,尾盤在108.30附近整理;匯價日昇跌率-0.888%,日漲跌幅-0.97,收於108.28點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線已呈空頭排列之勢,匯價位於其下附近及30日均線之下,雖顯示仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,但短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣有整理要求。匯價若受壓於108.60或108.80之下則短線向空且短中線向空,下擋支橕位於108.00、107.70、107.00;若站穩於108.80之上則上擋壓力位於109.50、110.30。108.80與110.30分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於109.40之下則周線向空,下擋周線支橕107.00、106.50、106.00;上擋周線壓力位於109.90、110.30,繼續上破周線向多。109.40與110.30分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入下行大B波調整之中至今,現運行在B波3-3末段的概率較大。
今日,匯價有望震蕩盤跌或下探支橕後反彈。
今日強壓力109.30,弱壓力108.70;強支橕107.50,弱支橕108.00。
歐元/美元
10月19日,歐元震蕩盤昇。
德國9月份生產者價格受油價和鋼鐵價格持續上漲推動再創3年新高,9月份生產者價格指數(PPI)較8月份增長0.2%,較2003年同期增長2.3%,略高於預期水平。PPI是衡量出廠價格壓力的指標,一向被視為評估通貨膨脹的重要指標。
德國經濟及勞工部長克萊門特(Wolfgang Clement)表示,德國六大經濟研究機構對於該國經濟增長的預期支持了德國政府關於該國經濟持續復蘇的看法。克萊門特在報告中稱,德國六大經濟研究機構在公布的報告顯示出,德國經濟正在持續復蘇。克萊門特表示,德國聯邦政府還預期外在的經濟動能將推動國內需求,德國經濟增長將持續。德國六大經濟研究機構預計,2004年德國真實GDP增長率為1.8%,2005年德國真實GDP增長率為1.5%。德國政府將修正關於2004年及2005年經濟增長率區間同為1.5%-2%的預期。
希臘央行行長加爾剛納斯(Nicholas Garganas)表示,歐元區經濟正持續復蘇,2005年通膨率將降至2%以下。加爾剛納斯說稱,歐元區經濟正繼續復蘇,雖然步伐相當緩慢,但2005年經濟前進良好。但他警告稱,經濟增長存在著油價高漲的風險。如果中期油價都保持在目前水准,將導致通膨昇高,同時給經濟增長帶來負面影響。
瑞士央行行長羅斯(Jean-Pierre Roth)稱,受高油價拖累,預測瑞士2005年經濟增長率在2%左右。羅斯稱其對2004年及2005年的經濟增長仍有信心,但是目前看來,經濟增長將在2004年年底達到高端,在2005年恢復平穩。2004年瑞士經濟增長率將持平於2%左右,預期2005年將在同一水平附近。瑞士央行之前預期2005年經濟增長更勁。羅斯表示,由於油價上漲,瑞士央行對2005年的經濟增長預測進行下調。對於瑞士央行是否會在12月上調利率,羅斯稱目前央行持中立態度。羅斯還表示,2004年利率上調50個基點。位置適當。
由於耐用消費品生產急劇下降,歐元區8月工業產值月率下降0.6%,好於先前預計的月率下降0.8%。數據顯示高油價拖累歐元區出口需求,降低了歐洲央行昇息可能。歐盟統計局將7月工業產出下調至月昇0.2%年昇2.2%,先前初值為月昇0.4%年昇2.4%。6月工業產出同樣下降。這些數據顯示,在經過2003年年中工業產出增長後,當前歐元區工業產出呈下降態勢。盡管歐洲央行可能更為看重油價上漲所帶來的通脹壓力,但是疲弱的工業產出數據令昇息可能下降。8月耐用消費品生產降幅最大,為月降2.6%年降1.1%。
歐洲央行宣布,10月15日當周的歐元系統黃金和應收黃金儲備餘額下降2,700萬歐元至1,306.14億歐元。歐元系統的淨外匯儲備減少1億歐元至1,680億歐元。歐洲央行表示,流通現金減少了8億歐元至4,691億歐元。歐元系統各國對歐洲央行的負債下降119億歐元至417億歐元。歐元系統由總部位於法蘭克福的歐洲央行以及歐元區12國的央行組成。
花旗集團(Citigroup)駐倫敦的資深外匯策略師Marvin Barth表示,花旗的美國經濟研究團隊依然相信,相對於歐元區資產收益率來說,美國資產收益率的趨勢是上昇。雖然結構性問題,比如美國的巨額經常項目赤字正在對美元匯率造成不利影響,並促使投資者拋售美元,但與此同時,利差因素正穩步向著不利於歐元的方向變化,歐元兌美元的漲幅將會因此而受到限制。不要對歐元會真的突破1.25美元抱太大希望,歐元達到目前價位已很不容易,要進一步上揚可能要花費更大的氣力。短期來看,美國資產收益率與美元走勢有極強的關聯性,因此,花旗仍然認為,最終美元將借助二者相對收益率的預期變化趨勢而走強。實在沒有什麼因素能夠改變市場有關歐元相對於美元在收益率方面不斷惡化的看法。這一切都導致歐元一度上攻1.25美元的努力尚有待觀察。
瑞穗證券(Mizuho Securities)首席市場經濟學家表示,由於有跡象顯示美國、歐洲以及日本的經濟均在放緩,因此預計投資者不會積極作多歐元及其他的主要貨幣。
匯價日高1.2528,日低1.2449,尾盤在1.2510附近整理;匯價日昇跌率0.144%,日漲跌幅0.0018,收於1.2511點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2500或1.2460之上則短線向多,上擋壓力位於1.2530、1.2580;受壓回落於1.2460之下則下擋支橕位於1.2410、1.2360、1.2310。1.2310與1.2460分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2400之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2600、1.2720;若回落於1.2400之下則周線支橕位於1.2280、1.2150。1.2150與1.2400分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778結束大A波下跌,進入較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段的概率較大。可能即將(或已經自18日日高1.2535結束B波)結束B波反彈進入C波下跌之中。市場對匯價突破1.2460的有效性尚需進一步驗證與觀察,對匯價有效突破或假破1.2460的可能性均保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2580,弱壓力1.2530;強支橕1.2450,弱支橕1.2500。
英鎊/美元
10月19日,英鎊下探支橕後盤昇。
匯價日高1.8058,日低1.7920,尾盤在1.8040附近整理;匯價日昇跌率0.306%,日漲跌幅0.0055,收於1.8037點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有擺脫橫行纏繞呈金叉多頭排列之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價短線與短中線向多的概率增大。匯價若站穩於1.8010之上則短線向多,上擋壓力位於1.8060、1.8120、1.8190;若受壓於1.8010之下則下擋支橕位於1.7950、1.7880。1.7880與1.8010為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在1.7860-1.8120(中位1.7980)之間震蕩整理尋求周線運行方向,上破1.8120則周線向多,上擋周線壓力位於1.8240。1.7860與1.8220分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月19日日高1.8773已經進入大C波調整之中的概率較大,匯價自8月16日日高1.8366結束C波2反彈進入C波3下跌波動之中,現運行於3波4整理或已自10月6日日低1.7743進入較大級別反彈之中。由於有多種波計數的可能性,故可能出現較寬幅震蕩或震蕩盤昇局面。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8120,弱壓力1.8060;強支橕1.7940,弱支橕1.8000。
澳元/美元
10月19日,澳元下探支橕後盤昇。
澳大利亞統計局公布數據顯示,澳大利亞9月國際商品進口總計為130.8億澳元(94億美元),高於8月的121.8億澳元。
澳大利亞工商會(Chamber of Commerce and Industry)10月投資者信心調查顯示,澳大利亞消費大幅增長,利潤及投資數據提供了更穩固的信心支橕,經濟狀況連續第七個季度改善,且仍存在較強增長動力。澳大利亞工商會首席執行官皮特.亨迪(Peter Hendy)稱,澳大利亞10月國家及公司信心指數為歷來最高水平。受預期投資及就業增加提振,澳大利亞10月銷售及利潤大幅增長。但技術短缺仍令人擔懮,該狀況持續時間越長,對經濟的破壞越大。油價高企等因素的確令澳大利亞經濟困難重重,但其仍將是發達國家中經濟增長速度最快的國家。澳大利亞04年第二季度經濟增長折合成年率為4.1%。
澳新銀行(ANZ)外匯策略師表示,即時少有因素利好澳元兌美元。目前澳元兌美元已然跌破0.7270,意味著該匯率將進一步走低至0.7050-0.7100。任何上昇均應被視為沽售機會。
匯價日高0.7297,日低0.7222,尾盤在0.7260附近整理;匯價日昇跌率0.193%,日漲跌幅0.0014,收於0.7265點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有擺脫橫行纏繞呈死叉空頭排列之勢,匯價位於其間偏下、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有調整要求。匯價上擋壓力位於0.7290、0.7320,若下破0.7260則下擋支橕位於0.7230、0.7200、0.7150。0.7260與0.7320為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7270之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7350、0.7500、0.7650,下擋周線支橕位於0.7130、0.7000。0.7000與0.7270分別為匯價周線向空向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月13日日高0.7814至5月18日日低0.6793結束大A波下跌,隨後進入大級別B波反彈至今的概率較大,或許為匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,現運行在B3波反彈的4波整理之中的概率較大。若匯價跌破0.7100則上述波計數需修正為自10月11日日高0.7383已經進入較大級別下跌波動之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.7320,弱壓力0.7290;強支橕0.7200,弱支橕0.7230。
歐元/日元
10月19日,匯價震蕩盤跌。
匯價日高136.66,日低135.47,尾盤在135.50附近整理;匯價日昇跌率-0.747%,日漲跌幅-1.02,收於135.48點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈纏繞之勢,匯價位於其間偏下,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在135.30-135.80區間震蕩整理尋求方向。匯價若上破135.80則上擋壓力位於136.30,繼續上破短線向多;若下破135.30則短線向空,下擋支橕位於135.00、134.50。135.30與136.30分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於136.30之上則周線向多;上擋周線壓力位於137.80、139.20;下擋周線支橕在134.80、133.40。133.40與136.40分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76為C波1,自4月5日日低125.76進入C波2反彈之中,現運行在反彈末段的概率較大,或許已經在9月28日日高137.52結束反彈進入大C波3下跌波動之中。若匯價上破138則可能上述波計數需作修正,若匯價上破139.20則可修正為自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力136.50,弱壓力136.00;強支橕134.50;弱支橕135.00。
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