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美元/日元
10月18日,匯價震蕩整理、微跌。
日本央行行長福井俊彥(Toshihiko Fukui)在分行經理人會議上重申了對日本經濟的樂觀預期,並再次表示日本央行將持續密切關注高油價對全球經濟的影響。福井俊彥稱,日本經濟持續復蘇,且促進經濟復蘇的動力將變得更加明朗,但同時表示,將維持目前的寬松貨幣政策,直至結束通貨緊縮局面。福井俊彥表示,日本核心消費者物價指數年比變化持續保持在零水平以上,日本央行纔會放棄目前的定量型寬松貨幣政策,隨著經濟復蘇,寬松貨幣政策的效力將愈加增強。福井俊彥稱,由於日本銀行消除了壞帳,國家財政系統保持穩定良好的狀態。由於商品價格上漲且供求日趨平衡,日本國內物價走高,但預期消費者物價指數年比可能仍將下降。
日本央行大阪分行行長稱,大阪周邊關西區域經濟將持續復蘇,但本財政年晚期增長速度會放緩。就遠景來看,經濟基礎得到穩固,2004年早期經濟增長快速,但之後會有減緩之勢。日本央行國內32家分行行長及來自美國和歐洲的兩個分行行長18日聚首討論區域經濟及金融境況。日本央行大阪分行對關西區域經濟情況持樂觀態度,認為盡管出口和生產減緩,但由於資本投資及個人消費的拉動,經濟仍然持續復蘇。
日本央行9月8-9日會議記錄顯示,多數委員認為消費者物價將持續微幅下滑,但經濟放緩的現象較預期提前出現。央行委員認為,物價對於經濟復蘇已不像以前那樣敏感。在此次會議中,九名委員一致通過維持政策不變。
日本鋼鐵聯合會公布,日本9月原鋼產量同比增加2.2%至919萬噸。1-9月鋼鐵產量同比增加2.3%。
美國費城聯儲總裁聖多馬羅(Anthony Santomero)表示,目前的利率水平仍然能夠刺激美國經濟增長,預期短期利率將恢復到更加正常的水平。他表示,高油價使美國經濟增長承壓,考慮到油價的不斷上漲及04年中期美國經濟的疲弱,下調了對美國04及05年GDP的增長預期,預期05年美國GDP增長率為3.5-4.0%。聖多馬羅認為,美國經濟需要每月創造12.5-15萬個就業機會,但事實上,美國9月就業數據僅為9.6萬。聖多馬羅指出,美國就業數據始終保持增長,但緩慢的增長速度降低了美國消費支出的水平。他認為,這是美國經濟溫和增長而非強勁增長的原因之一。聖多馬羅表示,在經濟增長緩慢的情況下,美國04財年預算赤字額是可以理解的,隨著經濟的不斷擴展,赤字將恢復到合理的水平。
美國財政部披露,海外投資者8月份淨購入美國證券590億美元。經修正後的7月份海外投資者淨購入美國證券為631億美元,前值為640億美元。海外投資者8月份淨購入美國國債146億美元,7月份為224億美元。海外投資機構8月份淨購入美國國債及公司債券總額為191億美元,較7月份的41億美元有所上昇。海外私人投資者8月份淨賣出51億美元美國證券,7月份為淨買入187億美元美國證券。海外投資者8月份淨賣出21億美元美國股票。
全美房屋營建協會(National Association of Home Builders)公布,美國10月房屋營建指數自9月的67上昇至72,並創下自2003年10月以來的新高。該指數的上昇顯示美國房屋營建商對房屋市場需求前景更為樂觀。較低的美國房屋抵押貸款利率推動了房屋市場需求上昇。此前普遍預期美國10月房屋營建指數將與9月基本持平。
美聯儲理事奧爾森(Mark Olson)稱,目前美國經濟不如美聯儲6-8個月之前預期的那樣強勁。但美國經濟仍在改善,近期所有的信息都暗示,美國經濟依然強勁。奧爾森表示,在此後的每次貨幣政策會議上,美聯儲將面對的問題是,美國經濟是否仍繼續保持一定速度增長,從而美聯儲可以繼續其昇息步伐。在此前的幾次會議上,美聯儲已經考慮過這一問題,而在此後的幾次會議上,美聯儲仍將面對該問題。
芝加哥期貨交易所(CBOT)總裁伯納德.丹(Bernard Dan)稱,美國經濟能夠容忍油價昇至每桶75美元。他懷疑油價可能昇至更高水平。他認為,基本上多數消費者和交易商已經在這一區間定價。所以,高油價可能對美國經濟產生一些影響,也可能反映在美國股市。但他認為,油價並未昇至造成美國經濟『災難性毀滅』的地步。
摩根大通稱,加拿大央行可能於19日的貨幣政策會議上加息25個基點。商品價格持續大幅上漲為通貨膨脹帶來上昇壓力,預計加拿大央行將把基准利率從目前的2.25%上調至2.50%。
世貿組織總乾事素帕猜(Supachai Panitchpakdi)在一次采訪中稱,不斷攀昇的油價不會對2005年全球經濟增長有顯著影響。素帕猜說,高油價對全球經濟增長的影響目前大概是1一個百分點。但世界重要經濟區都在復蘇,因此2005年世界經濟增長不會受到高油價的顯著拖累。
歐佩克組織調高對2004年全球石油需求增長預期,但對2005年全球石油需求增長的預期降低。歐佩克在月度報告中稱,由於全球經濟增長,2004年全球石油需求預計增加260萬桶/日,此數據比先前預期值高出11萬桶/日。2005年全球石油需求預計增長161萬桶/日,較先前預期值調低1.3萬桶/日。歐佩克9月石油產量增長43萬桶/日至3012萬桶/日。
加拿大央行公布,加拿大10月15日當周外匯儲備上昇1.29億美元至359.9億美元。加拿大10月8日當周外匯儲備為358.61億美元。10月15日當周外匯儲備總額包括:美元儲備172.87億美元;其他外匯儲備145.83億美元;黃金儲備4600萬美元;特別提款權8.65億美元;國際貨幣基金組織儲備頭寸32.09億美元。
匯價日高109.59,日低109.11,尾盤在109.25附近整理;匯價日昇跌率-0.055%,日漲跌幅-0.06,收於109.25點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈空頭排列之勢,匯價位於其下附近及30日均線之下,雖顯示仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,但短線與短中線向空的概率增大。匯價若受壓於109.20之下則短線向空且短中線向空,下擋支橕位於108.70、108.00;若站穩於109.20之上則上擋壓力位於109.80、110.60。109.20與110.60分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若受壓於109.50之下則周線向空,下擋周線支橕109.00、108.50、108.00;上擋周線壓力位於109.90、110.30,繼續上破周線向多。109.50與110.30分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於110.40之上則月線向多,上擋月線壓力位於112.00、113.50;下擋月線支橕108.90、107.40。107.40與110.40分別為月線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的三角形態波動之中。匯價自8月30日日低108.72結束C波進入上行D波之中的概率較大,自9月28日日高111.72結束D波進入下行E波波動之中,可能在周二前後下探支橕後進入上行大C波波動之中。若匯價在本周有效下破108.70則上述波計數需作修正,即匯價可能自114.88進入下行大B波調整之中至今,現運行在B波3-3之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力110.00,弱壓力109.50;強支橕108.50,弱支橕109.00。
歐元/美元
10月18日,歐元震蕩盤昇、昇幅收窄。
德國工商總會(DIHK)預計,德國2005年經濟增長率將放慢至1.5%,低於2004年的接近2%的增長率。德國共有82個地方工商會(IHK),德國工商總會是所有德國地方工商會的最高組織,代表近300萬商界人士。德國工商總會董事長Martin Wansleben稱,德國經濟將在經歷了長達3年的停滯期後連續第2年(2005年)出現增長。
德國六大經濟研究機構預計,德國2005年將第4次違反歐盟穩定發展合約中關於財政赤字不超過佔該國GDP比例3%的規定。這些機構預期,德國2005年財政赤字佔GDP的比例將達到3.5%,2004年為3.8%。
因擔懮持續高漲的油價將威脅經濟擴張,JP摩根分別調降04年第四季度全球經濟增長率預期及04年第四季度歐元區經濟增長率預期至3.1%和1.8%。JP摩根稱,持續高漲的油價可能導致全球需求疲軟持續至05年年初。JP摩根將04年第四季度全球經濟增長率預期由3.5%下調至3.1%,將歐元區第四季經濟增長率預期由先前的2%調降至1.8%。
歐元區9月份通脹率出現下降,但仍連續第6個月高於歐洲央行制定的通脹水平控制目標。9月份歐元區12國消費者物價指數月率增長0.2%,年率增長2.1%,與此前預期一致。9月份通脹水平下降主要因食品價格走低及能源價格略有回落所致。歐元區8月份通脹率為2.3%。扣除能源、食品、酒類及煙草後,9月份核心通脹月率為0.3%,年率為1.9%。由於10月份原油價格處於每桶50美元的高位水平,歐元區9月份物價水平回落將僅僅是暫時性的。
匯價日高1.2535,日低1.2459,尾盤在1.2490附近整理;匯價日昇跌率0.136%,日漲跌幅0.0017,收於1.2493點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈多頭排列之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率增大,短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2480或1.2440之上則短線向多,上擋壓力位於1.2510、1.2550;受壓回落於1.2440之下則下擋支橕位於1.2390、1.2310。1.2310與1.2440分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於1.2400之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2550、1.2670、1.2800;若回落於1.2400之下則周線支橕位於1.2280、1.2150。1.2150與1.2400分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價若站穩於1.2450之上則月線向多,上擋月線壓力位於1.2500、1.2700;若受壓於1.2450之下則下擋月線支橕位於1.2280、1.2100。1.2100與1.2450分別為匯價月線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自5月13日日低1.1778結束大A波下跌,進入較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段的概率較大。可能即將(或已經自18日日高1.2535結束B波)結束B波反彈進入C波下跌之中。市場對匯價突破1.2460的有效性尚需進一步驗證與觀察,對匯價有效突破或假破1.2460的可能性均保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2590,弱壓力1.2540;強支橕1.2390,弱支橕1.2440。
英鎊/美元
10月18日,英鎊盤昇受阻回落。
英國房地產網站Rightmove調查顯示,英國10月房屋價格指數月率上昇0.6%,年率上昇13.4%。9月時房屋價格月率持平,年率上昇16.4%。
英國地產代理商協會(The National Association of Estate Agents)披露,英國房屋市場價格連續第4個月出現回落。該協會9月份的調查顯示,9月份英國房屋市場價格月率下跌1.6%,年率下降8.0%,為2004年的最低水平。8月份英國房屋市場價格月率下跌1.7%,年率上昇8.5%。英國地產代理商協會總裁Richard Hai稱,英國房屋市場正出現降溫。
英國皇家特許測量師學會(The Royal Institution of Chartered Surveyors,RICS)公布數據顯示,英9月房屋價格指數經季節調整後降至-30,降幅為自1995年6月來最大。該指數8月為-12,為一年來首次降至負數。顯示英一度繁榮的房屋市場已經轉變方向。9月房屋數據加重了市場對英國央行繼連續五次昇息使經濟成功降溫後,目前已接近本輪加息尾聲的預期。分析人士表示因近期經濟數據,特別是房屋數據的顯著回軟,預計年內英央行將不會再度加息。
匯價日高1.8072,日低1.7946,尾盤在1.7980附近整理;匯價日昇跌率-0.321%,日漲跌幅-0.006,收於1.7982點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線繼續呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間偏上,顯示匯價雖仍有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,短線有震蕩整理要求。匯價若站穩於1.8000之上則短線向多,上擋壓力位於1.8020、1.8070、1.8120;若受壓於1.8000之下則下擋支橕位於1.7950、1.7900、1.7850。1.7850與1.8000為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在1.7860-1.8120(中位1.7980)之間震蕩整理尋求周線運行方向,上破1.8120則周線向多,上擋周線壓力位於1.8240。1.7860與1.8220分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月19日日高1.8773已經進入大C波調整之中的概率較大,匯價自8月16日日高1.8366結束C波2反彈進入C波3下跌波動之中,現運行於3波4整理或已自10月6日日低1.7743進入較大級別反彈之中。由於有多種波計數的可能性,故可能出現較寬幅震蕩或震蕩盤昇局面。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8060,弱壓力1.8010;強支橕1.7900,弱支橕1.7950。
澳元/美元
10月18日,澳元震蕩盤跌。
西太平洋銀行(Westpac)表示,2004年澳元兌美元將觸及0.7000水平,並將守住此水平,2005年該匯率將繼續下挫。西太平洋銀行稱,2005年商品價格可能下挫10%。澳央行2004年可能維持利率不變,2005年3月份可能加息25個基點至5.50%。未來一年澳大利亞月度就業人數增幅可能達到1.5萬人,足以維持失業率在現行低水平上。
匯價日高0.7319,日低0.7247,尾盤在0.7250附近整理;匯價日昇跌率-0.766%,日漲跌幅-0.006,收於0.7251點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有擺脫橫行纏繞呈死叉空頭排列之勢,匯價位於其下、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有調整要求。匯價上擋壓力位於0.7280、0.7320,若下破0.7250則下擋支橕位於0.7220、0.7180、0.7150。0.7250與0.7320為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7270之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7350、0.7500、0.7650,下擋周線支橕位於0.7130、0.7000。0.7000與0.7270分別為匯價周線向空向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月13日日高0.7814至5月18日日低0.6793結束大A波下跌,隨後進入大級別B波反彈至今的概率較大,或許為匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,現運行在B3波反彈的4波整理之中的概率較大。若匯價跌破0.7100則上述波計數需修正為自10月11日日高0.7383已經進入較大級別下跌波動之中。
今日,匯價有望震蕩盤跌。
今日強壓力0.7320,弱壓力0.7280;強支橕0.7180,弱支橕0.7220。
歐元/日元
10月18日,匯價震蕩盤昇、昇幅收窄。
匯價日高136.88,日低136.16,尾盤在136.50附近整理;匯價日昇跌率0.066%,日漲跌幅0.09,收於136.50點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有呈纏繞或金叉之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望震蕩整理或震蕩盤昇。匯價若上破136.50則短線向多,上擋壓力位於137.00、137.50,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若下破136.00則下擋支橕位於135.50,繼續下破短線向空。135.50與136.50分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於136.30之上則周線向多;上擋周線壓力位於137.80、139.20;下擋周線支橕在134.80、133.40。133.40與136.40分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76為C波1,自4月5日日低125.76進入C波2反彈之中,現運行在反彈末段的概率較大,或許已經在9月28日日高137.52結束反彈進入大C波3下跌波動之中。若匯價上破138則可能上述波計數需作修正,若匯價上破139.20則可修正為自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力137.50,弱壓力137.00;強支橕135.50;弱支橕136.00。
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