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美國數據令人失望,美元持續承壓走貶
日前公布的數據顯示,日本8月工業產值修正後月率增長0.1%。日本8月經常帳盈餘連續第十四個月出現增長,年增2.3%至1.447萬億日元,好於預期。日本8月貿易盈餘下降15.3%至8063億日元,同期出口增長11.4%至4.57萬億日元,進口增長19.4%至3.76萬億日元。日本9月消費者信心指數下降至46.1,低於市場預期,8月為49.2。上周,日本央行貨幣政策會議繼續維持現行寬松貨幣政策不變,與市場預期相符。日本央行在其月度經濟報告中維持對日本經濟評估不變;月度報告稱,日本經濟持續復蘇,將始終關注油價上漲給日本及全球經濟帶來的任何影響,並預期消費者物價指數將持續微幅回落。日本政府在月度報告中維持對經濟的評估不變,並表示將關注油價持續上漲以及全球經濟增長狀況。日本政府和日本央行的月度報告基調保持一致。日本央行行長福井俊彥表示,盡管政府沒有乾預匯市,日元匯率依然保持相對穩定,顯示私人資本流動已經成為當前日元匯率決定的主要因素。
美國堪薩斯聯儲9月制造業產出指數為39,高於8月份的15。美國芝加哥聯儲8月中西部制造業指數月率上昇1.7%至115.6。7月該指數為113.7。美國國10月9日當周初請失業金人數增加1.5萬人至35.2萬人,顯示就業市場的復蘇依然不太穩定;10月2日當周續請失業金人數減少1.1萬人至284.5萬人。美國8月份貿易赤字擴大至540億美元,高於預期,僅次於6月份550.2億美元的歷史最高水平,7月份貿易赤字為501.5億美元,數據表明貿易仍對美國第三季度經濟增長造成嚴重拖累。美國財政部表示,04財年美國預算赤字昇至4130億美元的創記錄水平,佔GDP比例為3.6%。美國9月生產者物價指數月昇0.1%年昇3.3%。美國9月份工業產值月率上昇0.1%,弱於預期。美國10月密歇根大學消費者信心指數初值由9月的94.2下降至87.5,遠低於預期,並創03年4月以來新低,預期指數也由9月的88.0降至79.6,現狀指數則由103.7降至99.6。
分析師稱,美國04年第二季經常帳赤字高達1662億美元,為其歷史最高水平,約佔美國GDP的5.7%。由於美國存在巨額經常賬赤字且在日益擴大,外國投資者最後可能會減少投資,加上美國利率上昇,可能引發美元急速貶值,進而可能引發金融危機。美元貶值有助於降低貿易赤字,但弱勢美元將使美國資金流入減少甚至中斷。處於十字路口的美元將考驗美聯儲決策者智慧。
歐洲央行在其月報中表示,歐元區經濟繼續復蘇,但需要密切關注通膨對經濟造成的風險,油價高企將威脅歐元區經濟增長;盡管原油價格飆昇,中期內歐元區物價將持續保持穩定;消費者信心正在逐步復蘇,但復蘇沒有在消費支出方面有所體現。歐元區第二季度GDP季率上昇0.5%,年率上昇2%,符合預期。歐盟統計局表示,消費支出的放緩是導致歐元區第二季度增長放緩的主要原因。歐盟預計,歐元區第三季度及第四季度經濟增長率區間為0.3%至0.7%。歐洲央行理事會成員Nout Wellink稱,他對歐元目前匯率表示滿意,認為歐元匯率相對強勢有利於抵消油價上漲的影響。
美元/日元
上周,匯價震蕩盤跌,周最高價110.21,周最低價108.78,周昇跌率-0.201%,周收盤109.31。本周,匯價有望震蕩整理尋求短中線突破方向。本周初,匯價若受壓於109.40之下則短線向空,下擋支橕位於109.20、108.70;上擋壓力位於110.00、110.80。109.40與110.80分別為匯價短線向空與向多的分界線。109.50與110.30分別為周線指標向空與向多的分界線。107.40與110.40分別為月線指標向空與向多的分界線。波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的三角形態波動之中,自9月28日日高111.72進入下行E波波動之中,可能在周二前後下探支橕後結束E波進入上行大C波波動之中。若匯價在本周下破108.70則上述波計數需作修正。
本周強壓力111.00,弱壓力110.00;強支橕108.00,弱支橕109.00。
歐元/美元
上周,歐元震蕩盤昇,周最高價1.2507,周最低價1.2223,周昇跌率0.581%,周收盤1.2476。本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。本周初,匯價若站穩於1.2400之上則短線向多,上擋壓力位於1.2510、1.2550;下擋支橕位於1.2350、1.2300。1.2300與1.2400分別為匯價短線向空與向多的分界線。1.2150與1.2400分別為匯價周線向空與向多的分界線。1.2100與1.2450分別為匯價月線向空與向多的分界線。波動與比率分析顯示,匯價可能在周二或周五前後到達目標位1.2550-1.2650後進入C波下跌。因此,市場對匯價突破1.2460的有效性尚需進一步驗證與觀察,市場對有效突破或假破的可能性均保持警惕。若匯價持續在1.2400之上且無任何回落跡象,則可能匯價震蕩盤昇走勢將延續至11月底。
本周強壓力1.2650,弱壓力1.2550;強支橕1.2300,弱支橕1.2400。
英鎊/美元
上周,英鎊震蕩盤昇,周最高價1.8069,周最低價1.7837,周昇跌率0.524%,周收盤1.8040。本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。本周初,匯價若站穩於1.7990之上則短線向多,上擋壓力位於1.8070、1.8100、1.8150;下擋支橕位於1.7940。1.7830與1.7990分別為匯價短線向空與向多的分界線。1.7860與1.8220分別為匯價周線向空與向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.8577至5月14日日低1.7477結束大A波調整,自7月19日日高1.8773進入大C波調整之中的概率較大,現運行於3波4整理或3波5之中或已自10月6日日低1.7743進入較大級別反彈之中。由於有多種波計數的可能性,故可能出現較寬幅震蕩或震蕩盤昇局面,反彈似仍有時間與空間,反彈目標暫看在1.8200附近。
本周強壓力1.8250,弱壓力1.8100;強支橕1.7830,弱支橕1.7990。
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