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美元/日元
10月14日,匯價震蕩盤跌、略跌。
日本9月國內企業商品價格月率增長0.1%,年率增長1.8%,與預期相符。8月國內企業商品價格指數維持在1.7%不變。受原油、基礎材料價格上漲及全球經濟復蘇影響,經濟學家預期,未來數據日本國內企業商品價格仍將持續上揚。經濟學家指出,其上揚不會影響消費物價指數,市場亦在靜觀日本央行的貨幣政策是否有變。
日本公布9月消費者信心指數下降至46.1,低於市場預期。8月為49.2。
日本政府在10月份月度報告中聲明,維持對經濟的評估不變,並表示將關注油價持續上漲以及全球經濟增長狀況。由於國內私人需求穩定增長,日本經濟有望持續復蘇。並表示日本經濟9月份和10月份穩步復蘇。盡管經濟數據不及預期,但是日本政府和日本央行13日發布的月度報告基調保持一致,維持對經濟的評估不變。報告表示,日本工業生產溫和增長,私人消費穩步增加,勞動力市場復蘇。重申公司利潤迅速增長,資本支出增加。報告表示,由於高油價生產者價格指數上昇,但是消費者價格指數繼續保持平穩。
日本經濟大臣竹中平藏稱,本周早些時候油價連創新高,並且存在進一步攀昇動力。油價顯示出有進一步的動力繼續攀昇,必須保持密切關注。
日本財務省負責國際事務的次官渡邊一藤宏(Hiroshi Watanabe)表示,近期的匯市波動是極其正常的。渡邊一藤宏同時表示,近期原油價格的漲勢有些過度。
美國9月份整體進口價格上昇了0.2%,昇幅低於8月份的1.4%。昇幅下降是因為石油和非石油進口產品的價格昇勢放緩。增幅小於此前預期的0.4%。9月份進口商品價格增幅較8月份大大放緩,表明04年油價的飆昇尚未對美國經濟造成嚴重的通貨膨脹壓力。美國勞工部表示,石油進口價格上昇0.6%,8月份增長8.3%。非石油產品進口價格僅增長0.1%,是8月份增幅的三分之一。該數據驗證了美聯儲的觀點,即通貨膨脹率在未來幾個月內將保持在足夠低的水平,以便該央行以『有節制』的步伐加息。
美國勞工部數據顯示,美國10月9日當周首次申請失業救濟人數增加1.5萬人至35.2萬人。美國10月9日當周的首次申請失業救濟人數出現反彈,顯示就業市場的復蘇依然不太穩定。4周移動平均數增加4,000人,達到353,000人,創7個月新高。10月2日當周全國失業人數小幅下降。持續申請失業救濟人數減少1.1萬人,至284.5萬人,為7月10日以來的最低水平。10月2日當周享受失業保險勞動力的失業率持穩於2.3%。美國勞工部還將10月2日當周首次申請失業救濟人數的初步數據向上修正2,000人,至33.7萬人。
美國商務部公布,8月份美國貿易赤字擴大至540億美元,7月份的赤字經修正後擴大至505.5億美元。美國8月份貿易赤字擴大至有史以來第二高水平,因為油價上漲以及對工業供應品和外國汽車的需求導致進口增加。7月份貿易赤字為501.5億美元。美國商務部表示,8月份貿易赤字僅次於6月份創下的550.2億美元的歷史最高水平。8月份貿易赤字高於此前預期。8月份貿易數據表明,貿易仍對美國第三季度經濟增長造成嚴重拖累。
美國財政部表示,04財年美國預算赤字昇至4130億美元的創記錄水平,佔GDP比例為3.6%。03財年美國預算赤字修正值為3770億美元,略高於預測初值3740億美元。此前白宮曾預測截至9月30日的04財年預算赤字為4450億美元,而國會預算署(Congressional Budget Office,CBO)的預測值為4150億美元。美國9月預算盈餘為244億美元,略高於CBO的預測值220億美元,也高於03年同期的234億美元。
美聯儲官員過去幾周都曾表示,美國經常帳赤字不能無限擴大,但需要修正,由此可能壓低美元匯價。著名投資銀行美林則認為,這是聯儲官員有意乾預美元匯價,期望其兌主要貨幣走低,以幫助收窄美國巨額貿易赤字。美國04年第二季經常帳赤字高達1662億美元,為其歷史最高水平,約佔美國GDP的5.7%。若美元貶值,對外國購買者而言,美國出口商品價格相應將會降低,美國出口競爭力也就相應增加。美國達拉斯聯儲主席麥克蒂爾表示,由於美國存在巨額經常賬赤字且在日益擴大,外國投資者最後可能會減少投資,加上美國利率上昇,可能引發美元急速貶值,進而可能引發金融危機。9月9日,舊金山聯儲主席耶倫曾表示,若美元仍保持在當前水平,美國經常帳赤字將持續攀昇。該言論促使美元兌歐元於當周下挫1.5%,兌日元下挫1%。坎薩斯聯儲主席荷恩稱,美元貶值有助於降低貿易赤字,此話一出,美元兌歐元走低。美聯儲理事拜爾斯亦表示,由於美國經濟增長優於世界其它國家,貿易赤字可能會繼續大幅增長,若要貿易赤字收窄,美元匯價必須進行調整,似乎弱勢美元是解決巨額貿易赤字的唯一途徑,而這只能使美國資金流入減少甚至中斷。
經濟學家稱,因能源成本提高令消費者收緊開支,美國10月份密歇根大學消費者信心指數初值將微幅下滑。經濟學家平均預期,美國10月份密歇根大學消費者信心指數將降至94.0。9月份該指數終值為94.2。密歇根大學定於15日北京時間21:45左右發布10月份美國消費者信心指數初值。經濟學家指出,就業市場不確定性猶存也可能打擊了消費者信心。10月8日美國勞工部公布9月新增非農業就業人數9.6萬人,遠低於市場平均預期的增加15萬人。
歐佩克主席普爾諾莫(Purnomo Yusgiantoro)稱,月底油價將受強勁需求推動繼續上漲。由於伊萬颶風而中斷的石油供應,尼日利亞罷工以及北半球冬季來臨前的高石油需求都使得油價不斷攀昇。
加拿大8月份貿易盈餘擴大幅度超過預期,因進口的下降幅度遠遠超過了出口連續第二個月下降的幅度。加拿大8月份貿易盈餘為74億加元,高於7月份的61.5億加元。7月份貿易盈餘初步數據為62.4億加元,後被向下修正。8月份貿易盈餘為6月份以來的最高水平,也是自2001年1月份以來的第二高水平。
加拿大8月新車銷售下降,主要由於消費者購買卡車及海外客車數量減少。8月新車銷售經季調月降1.2%至131,543輛,年跌7.6%。
加拿大財政部數據顯示,受益於個人所得稅增加6億加元以及消費稅增加4億加元,加拿大8月份預算收入增長4.9%,達到146億加元;同期政府支出增長5.5%或5.99億加元;公共債務償還額下降4%或1.2億加元。加拿大財政部稱,加拿大8月份預算盈餘從03年同期的1.03億加元增至3.06億加元,第二季度(4-8月)預算盈餘增至46.56億加元,03年同期為37.7億加元。截至8月31日,加拿大聯邦債務從3月31日的5015億加元降至4968億加元。
因對衝基金通常以在寬幅波動且具有較長期趨勢性特征的資產市場中牟利為目的,市場廣泛預期在三季度外匯市場走勢背景下,對衝基金可能遭殃。但從State Street公司10月11日當周早些時候公布的三季度盈利報告來看,華爾街似乎也未能幸免。作為全球最大的資產管理機構,State Street稱,三季度利潤下降12%,其中外匯交易收入下降26%。該公司首席執行官表示,04年三季度的形勢是他記憶中最糟的。主要貨幣匯率,特別是歐元兌美元、美元兌日圓,已經連續數月維持窄幅整理。大部分交叉盤也是如此,這進一步限制了各銀行交易員低買高賣的空間。在這種背景下,非金融公司更傾向於進行保值交易,而保值性交易的減少則進一步降低各銀行的外匯收入。
匯價日高109.84,日低109.12,尾盤在109.65附近整理;匯價日昇跌率-0.109%,日漲跌幅-0.12,收於109.65點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈纏繞之勢,匯價位於3日與5日均線處、10日均線之下及30日均線之下,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,短中線向空的概率依然較大,短線有望震蕩整理。匯價若受壓於109.60之下則短線向空且短中線向空,下擋支橕位於109.20、108.70;若站穩於109.60之上則上擋壓力位於110.20、110.90,繼續上破短線向多且短中線向多的概率增大。109.60與110.90分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的三角形態波動之中。匯價自8月30日日低108.72結束C波進入上行D波之中的概率較大,自9月28日日高111.72結束D波進入下行E波波動之中,目標位109.00附近已經到達,但運行仍需時日。若匯價快速下破108.70或快速上破111.50則上述波計數需作修正。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力110.60,弱壓力110.10;強支橕108.70,弱支橕109.20。
歐元/美元
10月14日,歐元震蕩盤昇。
意大利9月消費者價格指數終值月率持平,為1999年12月至今的新低。年率增長率自8月的2.3%下降至2.1%。
西班牙9月消費者物價指數月率上昇0.2%,年率上昇3.2%。市場預估為月率上昇0.1%,年率上昇3.1%。
德國工廠和機械設備商協會上調2004年機械制造業增長率預測至5%,但由於國際市場需求行成的推動力不足,德國2005年機械制造業增長將有所減緩。2003年,德國成為世界上最大的機械設備出口商。機械設備出口達872億歐元,佔同年國際市場交易份額近20%。
德國央行(Bundesbank)數據顯示,經季節性因素調整,包括汽車和加油站銷售額在內的德國8月份零售銷售修正後月率增長0.2%;7月份為下降0.3%。德國央行10月1日公布的初步數據顯示,德國8月份零售銷售月增0.5%。8月份零售銷售增幅低於此前預期表明,德國消費者信心依舊疲軟,家庭需求低迷。
法國央行表示,隨著商業信心指標在9月份有所上昇,預計法國第四季度國內生產總值(GDP)將較第三季度增長0.7%。法國國家統計局Insee10月早些時候作出的預期為第四季度經濟較上一季度增長0.6%。與此相比,法國央行在9月份月度調查中首次公布的預期則顯得更為樂觀。法國政府希望,作為歐元區第二大經濟體,法國全年的經濟率能夠達到2.5%。
瑞典央行表示,央行維持利率於2.0%不變,與預期相同。央行表示未來兩年內通貨膨脹將保持在控制范圍內,但央行同時稱將來會昇息。多數分析師預期瑞典央行將於12月提高利率。
歐洲央行在其月報中表示,歐元區經濟繼續復蘇,但需要密切關注通膨對經濟造成的風險。央行稱消費者信心正在逐步復蘇,但該復蘇沒有在消費支出方面有所體現。央行還表示油價高漲給經濟成長帶來不確定性,並預期2005年通膨率將降至2%以下。
歐元區第二季度GDP季率上昇0.5%,年率上昇2%,符合預期。歐盟統計局將第一季度的經濟增長季率調昇至0.7%,年率調昇至1.4%。此前歐盟統計局預計第一季度季率為0.6%,年率為1.3%。歐盟統計局表示,消費支出的放緩是導致歐元區第二季度增長放緩的主要原因。數據顯示,第二季度歐元區的消費支出季率增長0.3%,第一季度為增長0.7%。歐盟預計,歐元區第三季度及第四季度經濟增長率區間為0.3%至0.7%。
歐洲央行表示,歐元區經濟正持續復蘇,但油價高企將威脅歐元區經濟增長。盡管原油價格飆昇,中期內歐元區物價將持續保持穩定。原油價格對通脹預期及工資水平的影響還未顯現。
匯價日高1.2420,日低1.2318,尾盤在1.2380附近整理;匯價日昇跌率0.300%,日漲跌幅0.0037,收於1.2380點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有擺脫橫行纏繞呈金叉之勢,匯價位於其上附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大。匯價若站穩於1.2370之上則短線向多,上擋壓力位於1.2410、1.2450;受壓於1.2370之下則下擋支橕位於1.2330、1.2300,繼續下破短線向空。1.2300與1.2370分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波下跌,自1.1778進入較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段的概率較大,或許已經在1.2444結束B波進入C波下跌之中。市場對匯價在1.2460附近構築三重頂或(有效)突破或假破的可能性均保持警惕。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2460,弱壓力1.2410;強支橕1.2300,弱支橕1.2350。
英鎊/美元
10月14日,英鎊震蕩盤昇。
匯價日高1.8044,日低1.7919,尾盤在1.7970附近整理;匯價日昇跌率0.195%,日漲跌幅0.0035,收於1.7967點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,短線向多的概率增大。匯價若站穩於1.7950之上則短線向多,上擋壓力位於1.8020、1.8070;若回落於1.7950之下則下擋支橕位於1.7900、1.7840,繼續下破短線向空。1.7840與1.7950分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.8577至5月14日日低1.7477結束大A波調整,隨後進入較大級別B波反彈之中,至7月19日日高1.8773受阻回落進入較大級別調整。暫認定匯價自1.8773已經進入大C波調整之中,自8月16日日高1.8366結束C波2反彈進入C波3下跌波動之中,現運行於3波4整理或3波5之中或已自10月6日日低1.7743進入較大級別反彈之中。由於有多種波計數的可能性,故可能出現較寬幅震蕩局面。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.8080,弱壓力1.8030;強支橕1.7840,弱支橕1.7900。
澳元/美元
10月14日,澳元下探支橕後盤昇。
新西蘭統計局公布,新西蘭8月零售銷售季調後月率持平,年率上昇7.8%,預估為月率下降0.4%,年率上昇7.3%。
澳大利亞統計局公布,澳大利亞8月短期游客季調後月率下滑0.6%至435,800人,7月修正後為月率增加2.0%。
匯價日高0.7326,日低0.7225,尾盤在0.7280附近整理;匯價日昇跌率0.455%,日漲跌幅0.0033,收於0.7283點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線整體仍呈多頭排列,但短期日均線系統有呈橫行纏繞或死叉的可能,匯價位於其間、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在0.7230-0.7330(中位0.7275)區間整理。上擋壓力位於0.7360,下擋支橕位於0.7190。0.7230與0.7330為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月13日日高0.7814至5月18日日低0.6793結束大A波下跌,隨後進入大級別B波反彈至今的概率較大,或許為匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,現運行在B3波反彈末段,或許已在10月11日日高0.7383進入較大級別調整之中。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7360,弱壓力0.7320;強支橕0.7200,弱支橕0.7240。
歐元/日元
10月14日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高135.93,日低135.13,尾盤在135.70附近整理;匯價日昇跌率0.185%,日漲跌幅0.25,收於135.74點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列但跌勢趨緩,且其與30日均線有呈纏繞的可能,匯價位於其間、30日均線之上附近,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在135.40-136.00區間震蕩整理。匯價若受壓於135.40之下則短線向空,下擋支橕位於134.80;上破136.00則上擋壓力位於136.60,繼續上破短線向多。135.40與136.60分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76為C波1,自4月5日日低125.76進入C波2反彈之中,現運行在反彈末段的概率較大,或許已經在9月28日日高137.52結束反彈進入大C波3下跌波動之中。若匯價上破138則可能上述波計數需作修正,若匯價上破139.20則可修正為自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力136.60,弱壓力136.00;強支橕134.80;弱支橕135.40。
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