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滬銅日評
今日滬銅全線逢住跌停,全天成交極其清淡,只能說是零星幾手而已。昨晚LME市場的行情可謂難得一見,幾百美元稍縱即逝。盤中三個月期銅被打壓3000美元下方,因止損賣盤被觸發,價格快速下跌。電子盤交易中銅價進一步下跌曾至2722美元,跌幅多達350餘點,創下了有史以來的最大當日波幅。此次銅價的大幅下跌,可謂把此輪的上漲行情完全破壞,應該可以說是牛市的結束。後市價格有能會出現超跌反彈,但力度應該非常有限,所以下跌趨勢仍然存在,投資者可以等反彈後繼續沽空。
滬鋁日評
隔夜倫鋁在基金清算其巨大的多頭頭寸的作用下當日跌幅達140美元之多,在加之其他金屬均大幅下跌,營造的市場氛圍和高居的期價提供了市場向下的殺跌區間。倫敦鋁庫存單日大幅增加,讓我們對市場前期宣稱鋁消費促進庫存下降的言論產生懷疑。投機力量推動期價,技術面又指導期價下跌,基本面的形式沒有在市場上起作用。滬鋁受倫鋁走勢影響,價格繼續深度下行,除0504合約上漲之外,主要合約均以跌停報收。主力合約跌破16000整數位,已經脫離了鋁廠的套保價格,16000元以下的拋空力量明顯減弱,下跌空間有限。
滬油日評
國際市場:昨夜11月原油上漲1.13美元至每桶53.64美元。礦業管理局(MMS)稱,截至13日,墨西哥灣的原油生產仍有近14%沒有恢復。美國石油協會(API)公布,美國9月份原油及油品需求量較去年同期增長3%,而由於颶風造成墨西哥灣石油生產減少以及阿拉斯加產出下降,使美國9月份原油產量銳減15%至485.3萬噸,已至半個世紀以來的最低水平。對於今晚將要公布的上周美國原油庫存數據,分析師大多預計,原油庫存將會提高,而取暖油以及汽油庫存則會大幅下降。根據以上消息及數據,市場基本面變化不大,利好依舊,原油期價近期上漲所獲得的支持作用仍然較為穩固。
周三,新加坡市場燃料油現貨價格受指標原油周二下跌影響,昨日略有小跌。180cst燃料油報價210.13美元/噸,跌62美分;380cst燃料油報201.13。180cst燃料油昨日沒有現貨交易達成,380cst燃料油僅達成一筆交易。
黃埔市場周三報價稍有回落,180cst燃料油報價2320—2340元/噸。雖然15日左右將有40餘萬噸船貨抵港,但部分進口商表示,因市場走勢不明,仍在場外觀望。而買方仍然堅持昨日遞價水平,市場實際成交量仍然有限。華東市場昨日燃料油價格保持穩定,進口180cst燃料油報價2250元/噸。市場人士稱,華東市場沒有立即跟低是由於前期市場跟漲並不完全,表現相對堅挺,但市場成交量也較低。
滬油期貨行情今日的表現再次向投資者展現了能源期貨波動劇烈的特點。FU0501合約開盤後還曾一度上觸2280元的日內最高點,之後頃刻之間便下挫至2190元的最低點,下跌速度極快。此後,又在多空雙方的拉鋸中,回昇至2215—2224元之間振蕩。下午盤,FU501合約期價進一步提昇至2230—2244元之間盤整。今日成交量接近30萬手,持倉也增加10440手,上下波動幅度達90點,行情波動的劇烈可見一斑。然而尾市收盤2235元與昨日的2236元基本持平,顯示滬油期貨行情在這兩日中,雖然盤中波動幅度較大,但基本上是維持了橫盤振蕩調整的走勢。
觀察這兩日的滬油期貨行情,在國際原油上漲支持及銅行情暴跌拉低的雙重作用下,期價在2230—2280之間反復振蕩。且在早盤中都受一些突發因素的影響,在極短的時間內大幅下滑。但又總是在多頭的買入力量下,期價逐步回昇。這顯示,滬油期價目前有著較強的支持作用。而從持倉量及成交量看,短線投機交易很多,這也表明目前的滬油期貨市場蘊含著較大的風險。考慮到國際原油對滬油行情仍有較大支持,且某些突發的利空因素較難把握,因此,在操作上,可以逢低買入,短線謹慎操作。
滬膠日評
周四滬膠期價仍延續縮量下跌的行情,其中現貨合約價格回漲。終盤現貨410合約收漲220元至12520元,成交量134手,持倉量減62手至1072手;主力411合約收跌95元至12455元,成交量1272手,持倉量續減570手至14676手;遠期503合約收跌105元至13135元,成交量2054手,持倉量增382手至8912手。綜觀近日的期價走勢,縮量振蕩中受同市場金屬銅鋁期價大幅續跌影響仍佔很大比例,而現貨膠價相對堅挺支橕現貨合約期價的同時,小幅下跌的走勢也對短期走勢形成壓力。但總體合約成交量的萎縮狀態和主力合約持倉量的續減,仍顯示缺乏投資者的參與,則很難形成有序的漲跌行情,仍會以振蕩為主。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格出現小幅回昇,RSS3膠價分別報於1270美圓/噸和1265美圓/噸,TSR20膠價回昇幅度較大,分別報於1240美圓/噸和1235美圓/噸;而銷區東京期膠價格小幅下跌,現貨410期約收至140.1日圓/公斤,基准503期約收至147.6日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨報價繼續小幅調整,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報至12621元/噸和12650元/噸,而銷區各地報價整體價格區間仍報在12800-13000元/噸之間。國際市場原油價格繼續堅挺,紐約商業交易所11月原油期貨結算價至每桶53.64美元。
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