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倫敦金屬交易所(LME)
基本金屬價格周三收低,受投資基金技術性拋盤打壓。周一多數基本金屬價格昇至數年高位,但自那以後,持續的修正性拋盤打壓了基本金屬價格。Man Financial分析師梅爾在一份研究報告中稱,『過去幾周多數基本金屬受到投機性買盤追捧後,鑒於目前能源價格業已回軟,金屬價格的下跌應不會令人意外。』由於許多市場人士前去參加LME周活動,流動性最初亦受到影響。『基金在看到信號後拋售,當貿易商進場買入時,跌幅已經很大了,』一場內交易商稱。『流動性不足會將波動放大--價格上漲時也曾出現過這樣的情形,』另一場內交易商稱。英商巴克萊資本國際分析師斯特恩貝表示,最新出現的修正走勢是由於商品交易顧問(CTA)出脫部位,且市況及其清淡導致的。
三個月期銅被打壓至3,000美元下方,因止損賣盤被觸發,圈內交易收盤時進一步跌至2,815美元,下跌278美元。自周一以來,期銅已自近16年高點3,177.50挫跌逾7%。
三個月期鋁亦被基金賣盤打壓至1,700美元下方,但終場縮減跌幅,晚場綜合交易收盤報1,721。基金轉而拋售金屬,因在一波技術性跌勢當中,賣出信號接連出現。市況最初十分清淡,市場努力應對基本金屬大幅下跌的局面,但之後交投加速。一交易人士對路透表示,1515 GMT時,三個月期鋁成交量逾18,000張。前次高點是9月21日創下的10,577張。
紐約商品期貨交易所(COMEX)
期銅周三暴跌10%,收盤接近一個月低位,因在極度超買的市場中湧現出來自各類交易者的賣壓。上周五,期銅曾觸及16年高位。沒有人對暴跌給出哪怕一個原因,但交易商的猜測多種多樣,有上海期交所提高期銅保證金,有倫敦金屬交易所(LME)鋁庫存大增17,000噸引發本已超買的基本金屬大幅回落。12月期銅收低16美分,報每磅1.2880美元,盤中低點為1.27,為9月16日以來最低水准。拋壓極為沈重,預估成交量為29,000張,遠高於周二的8,370。一經紀商稱:『我們感到驚愕,從未見過這樣的情況。』現貨月10月合約亦大跌16美分,收於1.2930美元。其他合約收低15.80-8.60美分不等。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
大豆期貨合約周三收低,持續受到美國農業部(USDA)創紀錄的大豆產量預估以及收割進展良好的壓力。
USDA周二出人意料地預計2004年美國大豆產量為31.07億蒲式耳,並稱美國農戶完成了58%的收割作業,好於去年的53%。
一券商分析師稱:『我認為,市場依舊在向下探試。』
『我並不認為市場已經跌到底了。遠月合約創下新低,但11月合約並未出現這種情況。我的感覺是,下檔仍有20美分左右的空間。』
然而,周三午間發布的本周晚些時候的降雨預報以及玉米種植帶西部地區可能的霜凍天氣限制了今日的跌幅。
大豆期貨各月期約每蒲式耳收低3-1/2美分至6美分不等,其中11月合約跌3-1/2美分至5.09-1/2美元。
商品基金至少拋出500張,商業交易者為淨買家。
技術支橕位亦限制了跌勢。11月期約的九日相對強弱指標(RSI)收於30,顯示超賣。
有關美國出口商向未知買家出售11萬噸2004/05年度美豆的消息亦支橕了期價。
大豆CIF基差報價持穩至走強,同時美國中西部現貨大豆基差報價走堅,農戶拋售稀少。
**豆粕下跌,豆油漲跌不一**
豆粕(豆粉)期貨各月期約每短噸收低1.90至4.00美元不等,其中10月合約
豆油期貨各月期約每磅收高0.10美分至收低0.10美分不等,其中10月合約
商品基金拋出至少3,500張,但尾盤時的商業性買盤令跌幅縮減。2005年1月合約
豆油10月合約有306張交割申請。
CBOT 11月/10月壓榨利潤今日跌0.02美分至每蒲式耳42.04。
大豆期貨今日成交量為69,056張;豆粕為25,797張;豆油為29,687張。
芝加哥期貨交易所(CBOT)
小麥期貨周三大多收高,受一些商品基金少量的空頭回補買盤提振。
交易商稱,小麥期貨嘗試在當前較低的水平盤整,僅略高於近期創下的合約低位。
小麥期貨各月期約每蒲式耳收高1-1/2美分至收低1美分不等,其中12月合約
場內消息人士稱,市場嘗試在略高於3.00美元的水平築底。在接近該水平時期價得到支橕。
小麥成交量預估為18,081張。
東京工業品交易所(TOCOM)
天然橡膠期貨周三上揚,因基金回補空頭部位,但交易商稱,由於油品價格面臨沈重的向下壓力,令期膠昇勢減緩。主力3月期約收於三個半月新高每公斤147.9日元,較周二結算價上漲0.9日元,一周內昇幅約達4%。其餘各月合約收低0.3至收高0.6日元不等。一日本商品行的資深分析師表示,『我們看到來自一些基金的軋空操作,但此外市場缺乏強勁後續買盤,因油價回落帶來心理壓力。』美國原油期貨繼昨日創出紀錄新高每桶54.45美元後,周三遭遇強勁獲利賣壓。這可能令石腦油等油品價格承壓。石腦油價格下跌。交易商稱,石腦油走強一直是支橕TOCOM期膠價格的一個因素。石腦油是生產乙烯的關鍵給料。而乙烯是生產包括汽車輪胎在內的多種石化產品的基礎材料。指標石腦油價格在亞洲尾盤暴跌至每噸471.50美元,周二曾創出486美元的紀錄高點。交易商稱,指標期膠合約可能昇逾150日元,上次見到該水平為6月28日。但期膠市場需要新的做多誘因,價格纔能有力地攀昇。分析師表示,可能將出現進一步的軋空操作,但此後期價可能再度走軟,因投資者買興尚未恢復,未平倉合約量處於低水平。自上周三以來,TOCOM期膠未平倉合約已降至30,000張以下。截至周二收盤為29,260張,上周五為29,296張。周一市場休市。TOCOM期膠成交量估計為7,898張,周二為5,694張。
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