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美元/日元
10月12日,匯價震蕩盤昇。
日本財政金融大臣竹中平藏(Sadakazu Tanigaki)稱,高油價可能影響全球經濟復蘇,日本必須密切關注油價動向。竹中平藏重申,日本經濟對高油價富有彈性,但其他國家難以應付石油成本上昇。高油價可能對全球經濟產生負面影響。
日本首相小泉純一郎(Junichiro Koizumi)重申,日本經濟正穩步復蘇,政府將繼續協同央行努力遏制通脹。小泉純一郎稱,高達350萬億日元郵政儲蓄和保險系統的改革,以及地方政府的財政改革,是確保日本行政結構改革獲得成功的關鍵。他表示,在政府尋求結構改革的同時,日本經濟在私營經濟部門,尤其是個人消費和資本支出的帶動下穩步復蘇。小泉表示,政府將繼續進行私有化改革,以在21世紀第二個十年初期獲得初步的財政平衡。
國際能源署(IEA)總裁芒迪(Claude Mandil)稱,戰略石油儲備僅在供應中斷時啟用,但不會平抑高漲的油價。他在葡萄牙出席2004年審查會議時稱,IEA也反對各國削減石油產品稅率。這樣做不會抑制石油產品的消費,只會給產油國傳達這樣一個信息,他們能夠提高石油產品價格。當石油價格過高時,政府降低稅率很容易。但是當石油價格較低時,政府提高稅率卻很難。他稱,國際能源署由多個國家組成,其擁有超過110天的戰略石油儲備(約40億桶),這相當於沙特一年的石油產量。這部分石油儲備幫助應付供應中斷。然而,沒有理由認為這部分儲備足以應付數周甚至更長時間的期貨市場中投機行為。芒迪稱,每桶53美元的油價令人難以忍受,但這並不代表基本面的供需狀況。
國際能源署表示,油價上漲將導致05年的原油需求下降。國際能源署預計全球經濟增長將出現回落。國際能源署報告顯示,國際能源署已將2004年原油需求增量預期上調了24萬桶/日,至270萬桶/日;預計2004年原油需求將達8,240萬桶/日,較03年增加3.4%。預計2005年的原油需求增幅將放緩至1.8%,日原油需求僅增加150萬桶至8,390萬桶。國際能源署稱,油價屢創新高是導致國際能源署直接和間接下調2005年全球原油需求預期的主要因素。
經季節性因素調整後、以同店銷售額為基礎的美國截至10月8日當周國際購物中心/瑞銀華寶連鎖店銷售指數較前一周上昇0.5%。此前一周該指數上昇了0.3%。10月8日當周該指數較上年同期上昇3.7%,前一周較上年同期僅上昇2.6%。
紅皮書調查顯示,美國10月8日當周零售銷售年率上昇2.8%。紅皮書調查(Redbook Research)有關美國零售狀況的最新指標顯示,10月8日當周零售銷售溫和下降。10月8日當周零售銷售較9月份下降0.8%。
美國10月IBD消費者信心指數上昇至57.5,9月該指數為54.3。該指數高於50顯示消費者認為經濟前景正面,低於50則顯示消費者認為經濟前景負面。
美國堪薩斯聯儲(Federal Reserve Bank of Kansas City)調查報告顯示,該地區9月份制造業產出指數為39,高於8月份的15。該指數高於0即表明制造業在增長。03年同期,該指數從8月份的50降至48。堪薩斯城聯儲9月份發貨指數降至23,8月份為25。03年同期,該指數從8月份的55降至51。堪薩斯城聯邦儲備銀行所轄地區包括科羅拉多州、堪薩斯州、內布拉斯加州、俄克拉荷馬州、懷俄明州、新墨西哥州北部和密蘇裡州西部。
美國芝加哥聯儲報告顯示,受到汽車生產增長的推動,美國8月中西部制造業呈現擴張。美國8月芝加哥聯儲中西部制造業指數月率上昇1.7%至115.6。7月該指數為113.7。
加拿大8月新屋物價指數較上月上昇0.5%。受市場需求旺盛、以及建材價格上揚等因素支橕,加拿大8月新屋價格月率上漲0.5%,年率上漲6%。
中國外匯市場運營商與路透集團(Reuters PLC, RTRSY)簽署協議,首次允許國內銀行和國外銀行在境內從事人民幣之外的外匯交易。中國外匯交易中心(China Foreign Exchange Trading System)已經開始著手准備推出美元兌其他主要貨幣的外匯交易。在中國決策當局推進中國的外匯制度朝向完全自由化發展的過程中,對銀行間外匯交易體系的昇級將使境內機構可以更大程度地參與國際市場。根據中國外匯交易中心與路透集團簽署的協議,路透將提供基於互聯網的實時外匯交易平臺。位於上海的中國外匯交易中心目前擁有超過300家會員銀行,從事人民幣兌美元、港元、日元和歐元的交易。這些會員包括國內機構以及一些獲准在中國從事人民幣業務的外資銀行。路透集團在一份聲明中稱,中國外匯交易中心的會員將通過互聯網或租賃線路獲得最優報價和最優出價,並通過匿名方式與對方進行交易。聲明稱,中國外匯交易中心將向所有會員及坐市商提供全部的交易、結算和清算設施。聲明表示,對於中國本地銀行,他們可以撤單、詢價或進行任何非人民幣的交叉匯率交易。
匯價日高110.11,日低109.28,尾盤在109.70附近整理;匯價日昇跌率0.421%,日漲跌幅0.46,收於109.70點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈纏繞之勢,匯價位於3日均線之上附近、5日10日均線之下及30日均線之下,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,短中線向空的概率依然較大,短線有望震蕩整理。匯價若受壓於109.80之下則短線向空且短中線向空的概率增大,下擋支橕位於109.40、108.90;若回昇於109.80之上則上擋壓力位於110.40、111.00,繼續上破短線向多且短中線向多的概率增大。109.80與111.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於109.60之上則上擋周線壓力位於110.00、110.50繼續上破周線向多;位於109.60之下則周線向空,下擋周線支橕109.20、108.70。109.60與110.50分別為周線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的三角形態波動之中。匯價自8月30日日低108.72結束C波進入上行D波之中的概率較大,自9月28日日高111.72結束D波進入下行E波波動之中,目標位109.10-20已經達到,但運行仍需時日。若匯價在近日下破108.70則上述波計數可能需作修正。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力110.50,弱壓力110.00;強支橕108.90,弱支橕109.40。
歐元/美元
10月12日,歐元震蕩盤跌。
法國8月工業產值月率下降1.9%,遠遜於市場預計月增0.2%,主要歸咎於汽車工業產出大幅下滑。8月工業產值年率減少0.2%,經季調後年率增長0.7%。
法國工業部長德維讓稱,如果油價持續居高下不,法國2004年經濟增長率恐將被削減0.5個百分點。法國政府預計2004年經濟將增長2.4%。
德國9月份消費者價格低於8月份,其主要原因是食品和服務的價格下降。德國聯邦統計局稱,9月份,德國消費者物價指數終值較8月份下降了0.3%,較上年同期增長了1.8%,8月份則較前一個月增長了0.2%,較上年同期增長了2.0%,這證實了9月24日公布的有關通貨膨脹的初步數據。休閑、餐館及酒店服務的價格分別較8月下降了1.8%和2.6%。由於水果和蔬菜價格下跌,食品價格月降0.6%,年降1.2%,但石油產品的價格上漲。輕質取暖油和燃料油價格較上年同期分別上漲了27.8%和7.2%。不包括石油產品的價格,消費者物價指數年增1.4%。聯邦統計局稱,與8月比較,則消費者物價指數沒有受到油價上漲的影響。不包括這些因素,9月份的消費者物價指數仍較8月下降0.3%。按照歐盟(European Union)標准的德國CPI調和數據為9月份消費者物價調和指數終值月降0.4%,年增1.9%。
德國ZEW研究機構公布,德國10月投資者信心指數月率下降7.1點至31.3,主要受油價高漲,以及預計全球經濟增速走緩等因素影響。此前預計該指數將從9月的38.4小幅降至36.0。ZEW機構表示,該指數下滑反映了分析師和投資者對德國經濟的預期。他們認為德國GDP增速將在從目前至05年4月的時間內放緩。ZEW投資者信心指數長期均值為34.7。ZEW指出,該指數下降可能表明市場對德國商品需求疲軟,而且德國內需依然不振,無法彌補出口下滑。
歐央行10月8日當周外匯儲備下降1億歐元至1681億歐元。歐央行(European Central Bank)稱,截至10月8日當周,歐元系統黃金和應收黃金儲備餘額下降1,600萬歐元至1,306.41億歐元;同期,歐央行外匯儲備減少1億歐元,至1,681億歐元。流通現金增加了31億歐元,至4,699億歐元。歐元系統各國對歐央行的負債下降12億歐元,至537億歐元。歐元系統由總部位於法蘭克福的歐央行以及歐元區12國的央行組成。
歐洲央行理事會成員魏霖克(Nout Wellink)發表評論稱,油價高漲並沒有從根本上改變他的立場,高油價尚未傳導到工資,是一個非常積極的現象。他對歐元目前匯率表示滿意,認為歐元匯率相對強勢有利於抵消油價上漲的影響。
歐洲央行行長特裡謝(Jean-Claude Trichet)表示,歐洲央行對歐元區的預算赤字問題感到擔懮。特裡謝指出,若缺乏適當的財政政策的支持,則難以維持物價的穩定。
花旗集團基於美國強勁的經濟增長和利率上昇前景,以及對歐洲經濟增長和利率上昇的希望減弱,上調了對未來1至6個月內美元兌歐洲貨幣匯率的預測。將歐元兌美元1個月的預測下調至1.2000美元(先前為1.2400美元),3個月的預測下調至1.2200美元(先前為1.2600美元),6個月的預測下調至1.2800美元(先前為1.3200美元)。同時,將對英鎊兌美元1個月的預測下調至1.7647美元(原來為1.8235美元),3個月的預測下調至1.8209美元(原來為1.8806美元),6個月的預測下調至1.9394美元(原來為2.0000美元)。上調美元兌瑞士法郎1個月的預測至1.2833瑞士法郎(原來為1.2419瑞士法郎),3個月的預測上調至1.2459瑞士法郎(原來為1.2063瑞士法郎),6個月的預測上調至1.1859瑞士法郎(原來為1.1500瑞士法郎)。
摩根士丹利(Morgan Stanley)資深經濟學家簡(Stephen L. Jen)指出,近期公布的經濟數據顯示,經濟基本面因素正在朝著有利於歐元兌美元的方向發展。盡管美元指數自5月份以來的過大跌幅已提出調整要求,而且歐元兌美元中期前景依然不容樂觀,但至少在可能出現的美元繼續走軟的局面時,歐元表現將超出其它主要幣種。簡表示,歐元兌美元近幾個月的波動區域1.18-1.25更有可能被首先向上突破,但屆時匯價將與公允匯率存在較大背離。首先,原油價格屢創歷史新高,並且絲毫沒有見頂的跡象。盡管油價因素的影響並未在短期內迅速顯現,但就中期而言勢必有效提振歐元兌日元。由於石油出口國對美元資產的需求仍然十分旺盛,因此油價因素短期內將對美元匯率構成利好(產油國增加的收入被用於購買美元資產)。但在更長時期內,原油出口國從歐元區進口的產品顯然將多於美國,屆時貿易需求將成為推高歐元的主要因素。其次,美國的經常項目赤字很可能進一步擴大。從2004年至今的全球各國經濟數據來看,美國經濟的強勁增長勢頭並沒有成比例地帶動全球經濟,因此美國的出口部門面臨著有效需求不足的困境。如果油價繼續上揚而美國出口貿易狀況無法得到改善,那麼經常項目赤字很有可能在今後一年內達到國內生產總值的6.5%至7.0%。第三,歐洲央行關於歐元的看法似乎正在被歐元區國家廣泛接受。法國財長薩爾科奇(Sarkozy)早些時候的講話表明,法國已經開始支持鞏固強勢歐元的觀點,期望通過這種措施抵擋油價上揚對歐元區經濟的衝擊。因此,歐洲央行所能承受的歐元兌美元匯率上限有可能高於2004年初的1.30水平。總而言之,歐元將在『非美元集團』中佔據更加重要的地位,而商品價格可能出現的回落走勢將令英鎊及澳元黯然失色。
匯價日高1.2390,日低1.2284,尾盤在1.2330附近整理;匯價日昇跌率-0.420%,日漲跌幅-0.005,收於1.2327點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由呈多頭排列轉而昇勢趨緩且有呈纏繞之勢,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率增大,短線有望在1.2290-1.2390區間震蕩整理。匯價若站穩於1.2340之上則向1.2390方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於1.2440、1.2490;受壓於1.2340之下則向1.2290方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於1.2240。1.2290與1.2390分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若佔穩於1.2360之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2400、1.2460;若回落於1.2360之下則周線支橕位於1.2260、1.2150。1.2150與1.2360分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波下跌,自1.1778進入較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段的概率較大,或許已經在1.2444結束B波進入C波下跌之中。市場對匯價在1.2460附近構築雙頂或(有效)突破或假破的可能性均保持警惕。若持續站穩於1.2280之上則自9月30日日高1.2444以來有形成三角形態的可能,現運行於C波末段或已經進入D波之中,D波目標1.2400附近。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.2400,弱壓力1.2350;強支橕1.2240,弱支橕1.2290。
英鎊/美元
10月12日,英鎊震蕩盤跌。
英國9月消費者物價指數(CPI)月率上揚0.1%,年率攀昇1.1%。此前預計9月CPI指數將月昇0.4%年昇1.3%。CPI增幅遜於預期,令該國央行在04年內進一步昇息的可能性降低。
英國皇家特許測量師學會(RICS;Royal Institute of Chartered Surveyors)最近公布報告顯示,英國商業用途的房地產市場繁榮,連續4個月實現需求增長,第三季度該市場信心達到六年半高點。剔除季節性因素影響,英國辦公場所的市場需求旺盛,零售和工業用房地產市場需求較為平淡。第三季度有超過18%的特許測量師預計新屋銷售和出租將會增加,高於第二季度的12%。RICS商用房地產市場發言人表示,倫敦市場表現良好推動房地產市場謹慎樂觀,信心從低谷進一步恢復,雖然不如以往強勁增長,但是總體呈增長態勢。
英國央行金恩(Mervyn King)稱,英國經濟增長步伐目前已經有所放緩,英鎊匯率也脫離了此前的較高水平。這兩個跡象都表明英國利率無需在目前的4.75%水平上繼續上調。金恩表示,通脹數據顯示,盡管勞動力市場形勢依然緊張,但通脹水平仍較低,通脹和失業率水平低於貨幣政策委員會的預期。金恩認為,油價上漲將令全球經濟增長放緩。
匯價日高1.7992,日低1.7842,尾盤在1.7920附近整理;匯價日昇跌率-0.334%,日漲跌幅-0.006,收於1.7918點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其間,顯示匯價有望在較寬幅震蕩中尋求短線與短中線的運行方向,短線有望在1.7810-1.8010區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若受壓於1.7910之下則向1.7860、1.7810方向運行的概率增大,繼續下破短線向空;若站穩於1.7910之上則向1.7960、1.8010方向運行的概率增大,繼續上破短線向多。1.7810與1.8010分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價有望在1.7850-1.8050之間震蕩整理尋求周線運行方向,上擋周線壓力位於1.8200,繼續上破周線向多;下破1.7850則周線向空。1.7850與1.8200分別為匯價周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.8577至5月14日日低1.7477結束大A波調整,隨後進入較大級別B波反彈之中,至7月19日日高1.8773受阻回落進入較大級別調整。暫認定匯價自1.8773已經進入大C波調整之中,自8月16日日高1.8366結束C波2反彈進入C波3下跌波動之中,現運行於3波4整理或3波5之中或已自10月6日日低1.7743進入較大級別反彈之中。由於有多種波計數的可能性,故可能出現較寬幅震蕩局面。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8010,弱壓力1.7960;強支橕1.7810,弱支橕1.7860。
澳元/美元
10月12日,澳元震蕩盤跌。
澳大利亞9月商業信心指數增長9.6點至28.5,為自2003年10月以來最高水平,8月該指數報18.9點。除采礦業信心指數自較高水平下降外,多數部門信心指數都大幅增長,尤其是零售、制造業、綜合農業、娛樂及個人服務部門信心指數上漲幅度較大。9月商業狀況指數下跌1.0點至+15.0點。商業狀況指數中,貿易狀況指數微幅下降,收益率指數持平,就業指數增長。9月貿易狀況指數下降4點至+20點,主要體現在批發銷售、金融資產及商業服務部門數據大幅下降。收益率指數持平於+14點,由於多數部門就業數據小幅提高,就業指數增長2.0點至+11.0點。9月資本支出月率增長3.0點至+19.0點,資本利用率增長至82.9%,達到了03年末所創的最高水平,高於8月的82.5%。9月出口銷售指數下降1.0點至+5.0點,為連續第四個月保持為正值。奧斯特表示,澳大利亞出口銷售狀況不甚良好。
匯價日高0.7344,日低0.7264,尾盤在0.7300附近整理;匯價日昇跌率-0.423%,日漲跌幅-0.003,收於0.7300點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線整體仍呈多頭排列,但短期日均線系統昇勢漸緩,匯價位於3日與5日均線之下附近、10日均線之上及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,但短線超買有回落整理要求。匯價若站穩於0.7315之上則短線向多,上擋壓力位於0.7345、0.7390;若受壓於0.7315之下則下擋支橕位於0.7265、0.7220。0.7220與0.7315為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於0.7250之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7350、0.7480、0.7600,下擋周線支橕位於0.7120、0.6990。0.6990與0.7250分別為匯價周線向空向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月13日日高0.7814至5月18日日低0.6793結束大A波下跌,隨後進入大級別B波反彈至今的概率較大,或許為匯價自6月17日日低0.6771以來進入較大級別B波反彈至今,現運行在B3波反彈末段。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力0.7350,弱壓力0.7320;強支橕0.7230,弱支橕0.7260。
歐元/日元
10月12日,匯價震蕩整理。
匯價日高135.73,日低134.93,尾盤在135.30附近整理;匯價日昇跌率0.007%,日漲跌幅0.01,收於135.25點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈空頭排列,匯價位於其下附近、30日均線之上附近,顯示短中線向多的概率依然較大,短線向空的概率增大。匯價若受壓於135.70或135.30之下則短線向空,下擋支橕位於135.10、134.70、134.20;上破135.70則上擋壓力位於136.20、136.80,繼續上破短線向多。135.70與136.80為分別匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價若站穩於136.20之上則周線向多;上擋周線壓力位於137.00、138.50;下擋周線支橕在134.80、133.40。133.40與136.20分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76為C波1,自4月5日日低125.76進入C波2反彈之中,現運行在反彈末段的概率較大,或許已經在9月28日日高137.52結束反彈進入大C波3下跌波動之中。若匯價上破138則可能上述波計數需作修正,若匯價上破139.20則可修正為自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力135.90,弱壓力135.40;強支橕134.40;弱支橕134.90。
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