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今日,滬市燃料油期貨跳空高開,再次走出傲人行情。近月合約紛紛大漲120點左右,盤中甚至一度接近漲停板價位。FU0501、FU0503合約輕松突破2300元大關,分別報收於2322、2302元。交易最為活躍的主力合約FU0501幾乎集中了多空雙方的所有力量,不僅盤中上創2345元的高點,成交量111864手、持倉量39196手也均創上市以來的新高。在今日該合約的交易中,多頭建倉略多於空頭2000手,總持倉量增加9928手,顯示短期內多頭力量相對較強,長線看漲的交易者增加。
現貨方面,上周五,由於NYMEX亞洲電子盤中原油價格的回調,新加坡燃料油現貨價格稍有下跌,未能突破200美元。180CST高硫燃料油報價198.50美元/噸,跌38美分,380CST燃料油現貨價格仍報189.13美元/噸,持平。但今日下午,180CST紙貨11月合約報價已衝破200美元報202/202.25美元。可見,目前新加坡市場燃料油現貨價格走勢也較為強勁。國內華南黃埔市場,高硫180CST燃料油過駁報價2280—2320元/噸,已是連續第二日上漲。除國際原油價格上漲的提振因素外,新加坡市場以及當地黃埔市場資源緊張、現貨供應不足也是促使現貨價格上揚的主要原因。外盤油價的走高以及惜售心理使貿易商的報價不斷上調,但買家報價較為謹慎,目前與賣方存在約100元左右的價差,故市場成交量不大。目前,市場較為關注15日即將到港的貨源,據悉已有很多船貨被定購。
上周五,國際原油期價再創新高。NYMEX 11月原油期貨結算價上漲0.64美元,至每桶53.31美元。IPE11月布倫特原油期約結算價漲0.81美元,報每桶49.71美元,之前尾盤的一波漲勢曾將該期約推昇至紀錄新高49.75美元。
上周五晚,尼日利亞殼牌石油工人為期兩天的罷工已正式結束,雖然石油出口並未因罷工受到影響,但工會計劃在本周一舉行總罷工,以抗議燃料價格的上漲,預計屆時受影響的石油產量將達到100萬桶左右。此外,由於天氣惡劣,路易斯安那離岸石油碼頭被迫暫時關閉。10月10日,在阿布紮比第11屆國際石油展覽暨石油會議上,沙特、阿聯酋和科威特三國石油部長向新聞界透露,為平抑目前國際市場過高的油價,這三個國家將總共增加原油日產量200萬桶。沙特已經做好將日產量由目前的950萬桶提高到1100萬桶的准備,阿聯酋將很快增產30萬桶,科威特將從本月底起每天增產20萬桶,使原油日產量達到270萬桶。他們指出,OPEC目前實際原油日產量已大大高於2700萬桶的日產限額,達到3000萬桶。他們還預測,目前的高油價不可能大幅度回落,在市場擔心供應短缺的情況下油價將持續居高不下。
在過去20個交易日內,NYMEX最近月合約已有17次收高。供需是決定價格的基本因素,但目前的國際原油尚處於供需平衡的局面,雖然其即將面臨供不應求的危機,但並不支持油價走高至50美元以上的區域。故在近一階段內,支持油價走高的主要因素乃是颶風過後的墨西哥灣石油生產至今仍低於正常產量29%,導致美國石油庫存不斷下降,市場擔懮情緒日益加重。根據美國能源部最新周度統計報告顯示,美國的原油庫存已經累計下滑8.8%或2650萬桶。而隨著北半球冬季的來臨,取暖油的需求量將逐漸增加,美國將步入原油需求高峰,屆時美國原油庫存將面臨巨大的考驗。除此之外,各種地緣政治的不穩定因素也不斷刺激油價步步走高,基金炒作更是將原油價格的泡沫越做越大。但截至10月5日,投機商持有NYMEX原油期貨淨多頭為15,845手,較前一周減少6423手,空頭增加33,088手。這顯示,隨著油價的步步走高,基金亦在不斷增加空頭頭寸以進行戰略性保護,而基金投機對油價上漲的支持作用也將會逐漸減弱。因此,國際原油期價究竟會上衝至什麼價位仍難以確定,但目前其上漲動力仍然較為強勁,短期內大幅回落的可能性不大。近日內需要密切關注的是本周三將要公布的美國原油庫存數據、尼日利亞等國的局勢、墨西哥灣石油生產恢復情況以及周五將公布的NYMEX原油期貨持倉報告。
在國際原油價格不斷上漲的支持下,滬市燃料油期貨的價格亦不斷走高。由於前一段時間的滯漲以及長假期間交易的暫停,目前的滬油期價處於明顯的補漲階段。市場上增倉放量的交易也為滬油期價的上漲帶來較大動力。然而作為原油的下游終端產品,燃料油價格雖以原油價格為基礎,但它擁有自己的供需環境。目前,新加坡以及國內市場燃料油供貨均較為緊張,而需求相對較為旺盛,這支持燃料油價格還會有一定的上漲空間。但燃料油價格過高將會令用油企業無法承受,從而減少現貨的購買,而且冬季用電量的減少也使燃料油進入相對的需求淡季。因此,預計在近期內,燃料油期價將會維持高位振蕩的走勢,在國際原油價格不斷提昇的支持下,逐步走高。在操作上,建議持多單短線交易為宜。
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