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從9.14行情的脈絡來看,場外游資介入的,一類是超跌低價股包括望春花、浙大網新等老莊股,另一類是同樣超跌但股價較高的中小企業板塊股票。
周五早盤的大跌以及午市後的拉起,震蕩中有資金出逃的特征。一方面是因為股價長期走牛沒有業績配合是萬萬不能的。3季度季報將要開始,更凸現業績的重要性。另一方面是入駐其中的是短炒一把就走人的超短線資金。
但是,介入中小企業板塊的游資對該其後續走勢出現了分歧:江蘇瓊花等一些業績增長預期不明朗的個股在震蕩中有大筆拋單出現,但一些業績增長前景較明朗的個股如鑫富股份、華蘭生物、蘇寧電器等則出現了資金加倉的跡象。中小企業板塊的行情正在由超跌階段向價值挖掘階段過渡,強調業績與成長。收購資產塑造新的利潤增長點的新和成、凱恩股份等個股有望成為後市的牛股,另外,雙鷺藥業、科華生物等有市場擴張優勢的個股也是如此。
近期活躍的基金重倉股主要體現在三大板塊中:消費類個股,包括以天士力、東阿阿膠為代表的醫藥板塊,以光明乳業、燕京啤酒為代表的食品飲料業板塊等;國際競爭優勢較明顯的板塊如中集集團、振華港機、佛山照明等個股;前期超跌的基金重倉股如鹽田港、山東鋁業、安泰集團、上海能源等。
第三類似乎走得弱一些,而且存在著大單拋售的現象,因此類公司的業績受宏觀調控影響較大,如山東鋁業,前兩類則明顯有資金建倉的跡象。今年3月後發行的基金有6個月的建倉期,近期是其建倉的最後階段。消費類個股如東阿阿膠、天士力、益佰制藥、千金藥業等個股有明顯的基金建倉跡象。
值得注意的是,航空股與石化股有老基金減倉的可能,石油價格的狂?影響著機構投資者對上述行業個股的價值評估。如上海航空,航空油一般佔運營成本的20%-25%。石化股如揚子石化等雖有成本轉嫁能力,但持續轉嫁必然會減少下游的需求值得關注。
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