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美元/日元
10月7日,匯價震蕩整理、微跌。
日本財務省公布數據,日本9月底外匯儲備昇至8,309.92億美元的紀錄高點,較8月的8,279.54億美元高出30.38億。
日本機床工業協會數據,日本9月機床定單年率上昇54.1%至1113.28億日元(約合10億美元),較8月的55.3%略有下降。其中9月國內定單為620.93億日元,年率增長52.4%。海外定單為492.35億日元,年率增長56.3%。
日本內閣府,公布數據,日本8月領先指標為72.2,8月同步指標為38.9,8月滯後指標為16.7。
日本財務省數據,9月30日當周外國投資者淨買入2363億日元日本股票,是6月份中旬以來2004年最大淨買入額。6月14-18日當周外國投資者淨買入2436億日元日本股票。即使油價高漲,經濟指標表現不佳,市場對日本經濟增長前景擔懮上昇,但是過去10周內有9周外國投資者仍然淨買入日本股票。從交易量來看,9月30日當周東京證券一部交易量增加大約50%;日經225指數4日上漲2.7%即294.46點,為2004年第二大漲幅。9月30日當周外國投資者淨買入2449億日元債券。數據顯示日本經濟增長減緩,利率上昇壓力減輕,9月17日此前7周外國投資者大量買進日本債券,共計持有4萬億日元日本債券。
美國國會預算辦公室(CBO)月度預算報告,將04財年美國預算赤字預期從9月份預期的4220億美元向下修正至4150億美元,但仍創歷史新高。CBO稱,稅收超過預期令赤字缺口得以縮減。CBO此前預期05財年美國赤字將達至3480億美元。白宮則預期04財年美國赤字將達4450億美元,05年財年將縮減至3310億美元。
美國勞工部(Labor Department)公布數據,經季節性因素調整後,10月1日當周美國首次申請失業救濟金人數意外減少3.7萬人,至33.5萬人,為9月4日當周以來首次下降。此前平均預期將減少1.9萬人。報告稱,美國9月24日當周續請失業救濟金人數減少1,000人至286.4萬人。同期享受失業保險勞動力的失業率持穩於2.3%。9月24日當周首次申請失業救濟人數的初步數據向上修正3,000人,至37.2萬人。4周移動平均數增加4,250人,至34.85萬人,高於9月24日當周34.425萬人的平均水平。4周移動平均數低於35萬人意味著就業市場狀況良好,就業人數能夠實現持續的溫和增長。美國勞工部稱,總體來看,有27個州和地區報告9月25日當周未經調整的首次申請失業救濟人數減少,26個州和地區則有所上昇。北卡羅來納州報告的降幅最大,其首次申請失業救濟金人數減少5,224人。該州表示,建築業、服務業、木材/林業、橡膠/塑料業、紡織業和交通業裁員人數減少導致首次申請失業救濟人數下降。
美國財長斯諾(John Snow)表示,最近公布的申領失業金人數報告顯示就業機會正在增加,就業市場正在好轉。斯諾稱美國2004年經濟增長率為3.5%至4%之間,並表示很高興看到經濟學家們調高第三季度的經濟預期。美國政府稱美國第二季度GDP增長率為3.3%。
美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve)發布的每周貨幣供應報告顯示,9月27日當周經季節調整後的M1貨幣供應量增加67億美元至1.358萬億美元;M2貨幣供應量增加38億美元至6.340萬億美元;M3增加152億美元至9.333萬億美元。以上為初步數據,有待修正。
美國白宮經濟顧問曼昆(Gregory Mankiw)表示,持續走高的原油將抑制美國經濟增長,但不會改變經濟運行方向。他認為,油價每上漲10美元/桶將使美國經濟增長年率下降0.5%左右,但目前的油價水平不至於使經濟走向衰退。他表示,油價上漲對制造業的影響最大,但布什政府的稅收政策使制造業目前正處於恢復階段。布什政府實施向出口商的減稅政策,最終受惠的制造類企業。他認為對經濟增長貢獻最大的是需求,目前布什政府的減稅政策在這方面已經顯示出了一定效果。
美國克利夫蘭聯儲主席皮亞納圖(Sandra Pianalto)表示,2004年迄今以來美聯儲已經三度昇息,美聯儲未來的利率政策將取決於美國經濟在擴張過程中的整體表現。美聯儲將繼續以長期目標為基准來制定其利率政策。皮亞納圖為美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的具投票權成員之一。她表示,當前美國經濟的表現與典型的經濟擴張形態相較而言『並不很糟』。她指出,美國消費者支出表現強勁,並且企業投資前景也顯著改善。
美聯儲主席格林斯潘聖路易斯聯儲會議上發表演講稱,美國當前旨在維持經濟穩定的貨幣政策較25年前更為寬松,當時經濟疲軟和來自公眾的阻力令美聯儲的反通脹舉措變得復雜化。格林斯潘表示,當他於1987年宣誓就職美聯儲主席時,前任主席沃爾克(Paul Volcker)的成功領導令美聯儲旨在保護貨幣購買力和推進最大化可持續就業水平的目標變得更為容易。他指出,回顧過去,美聯儲1979年10月6日決定采取的反通脹舉措是解決國內問題的顯著以及必需的對策。但在當時,緊隨其後出現的失業率高漲和經濟衰退令美聯儲在扭轉局勢方面回天乏力。
經濟學家預計美國9月份新增非農就業人數與8月份大體相當,為增加14.5萬人,8月份為14.4萬人,大大高於6月份和7月份的人數。並預計9月份失業率的預期中值為持穩於5.4%。美國勞工部(Labor Department)定於北京時間20:30公布美國9月份就業報告。
加拿大財政部公布,加拿大9月外匯儲備增加3.73億美元至362.60億美元。加拿大8月外匯儲備為358.87億美元。加拿大2003年9月外匯儲備為366.78億美元。
加拿大帝國商業銀行(CIBC)世界經濟預測報告顯示,由於油價持續走高,預計2005年加拿大經濟增長將放緩,加息步伐有可能隨之停止。CIBC全球市場研究預測,亞洲需求持續增長將使油價在未來至少三個季度維持在50美元/桶之上。由於加元利率高於美元利率,加拿大出口商將面臨高油價及加元走強的影響。
受投資者擔心全球原油供應緊張影響,紐約商品交易所(NYMEX)原油期價7日繼續走高,最高53.00美元/桶。美國能源部6日庫存報告顯示,熱燃油庫存較往年呈下降趨勢。市場擔心尼日利亞石油工人罷工給尼日利亞原油出口帶來影響。皇家荷蘭/殼牌集團(Royal Dutch/Shell Group)在尼日利亞的原油裝載已經停止。受颶風伊萬影響,美國9月原油產量創下自二十世紀50年代以來最低水平。墨西哥灣原油日產量減少47.8桶。截至10月1日當周,墨西哥灣原油精煉產能為正常水平的89%,精制石油產品冬季庫存受此影響而下降。美國能源部報告顯示,取暖油庫存較2003年下降6%。歐洲和亞洲主要燃料油進口國庫存也較往年同期有所減少。2004年美國原油平均價格為39.52美元/桶,是近20年來最高,2003年同期為30.99美元/桶。
匯價日高111.42,日低110.91,尾盤在111.15附近整理;匯價日昇跌率-0.099%,日漲跌幅-0.11,收於111.15點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統有呈金叉或再呈纏繞的可能,其與30日均線有呈多頭排列之勢但昇勢較緩,匯價位於3與5日均線處、10日及30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有整理要求。匯價若站穩於111.25之上則短線向多且短中線向多的概率增大,上擋壓力位於111.40、111.70;若受壓於111.25之下則下擋支橕位於110.90、110.60,繼續下破短線向空。110.60與111.25分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的三角形態波動之中。匯價自8月30日日低108.72結束C波進入上行D波之中的概率較大,自9月28日日高111.72結束D波進入下行E波波動之中的概率依然存在。若匯價在近日快速上破112.50則上述波計數需作修正。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力111.70,弱壓力111.40;強支橕110.60,弱支橕110.90。
歐元/美元
10月7日,歐元震蕩整理、持平。
法國04年1至8月預算赤字降低至580億歐元,03年同期為637.7億歐元。1至8月法國財政收入增長9.4%至1505.5億歐元,03年同期為1376.4億歐元;1至8月預算支出增長5.1%至1935.2億歐元,03年同期為1841.8億歐元。
歐洲央行決定維持基准利率於2%不變,決定符合普遍預期,主要由於有跡象顯示歐元區經濟的復蘇可能放緩。歐洲央行自2003年6月以來便一直維持其基准利率不變。盡管歐洲央行曾於9月時將歐洲2004年經濟增長預期調昇0.2個百分點,但近期的購買及失業數據則顯示出歐洲經濟的復蘇可能放緩。近期油價突破50美元/桶後繼續屢創新高,以及歐元區的高失業率等因素均不利於歐洲經濟的復蘇。
歐洲央行行長特裡謝(Jean-Claude Trichet)表示,歐元區經濟仍在持續復蘇。特裡謝表示,根據近期的調查顯示,歐元區的制造業及服務業呈現持續改善,而且全球需求的上昇將繼續推動歐元區的出口增長。他預期,整體而言,歐元區經濟還將延續在2004年上半年呈現出的增長態勢。他表示歐元區的消費者信心也在逐步復蘇,並指出歐元區利率已經處於歷史低點。
歐洲央行上個月曾發表了對經濟前景的樂觀預期,但近期高漲的油價令歐央行10月的前景預期較之前有所黯淡。歐洲央行行長特裡謝在即日舉行的新聞發布會上重申歐元區的經濟復蘇仍在繼續,但他補充稱,經濟前景被很大的不確定因素所包圍。特裡謝是在歐央行宣布維持利率於2%不變後發表上述講話的。歐洲央行對經濟前景的樂觀情緒有所減弱主要歸咎於油價高漲,原油價格在過去的一個月中大幅攀昇了逾15%。
匯價日高1.2313,日低1.2269,尾盤在1.2290附近整理;匯價日昇跌率0.000%,日漲跌幅0.0000,收於1.2286點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈纏繞之勢,匯價位於其間偏下、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望震蕩整理。匯價若站穩於1.2270之上則上擋壓力位於1.2320、1.2360,繼續上破短線向多;受壓於1.2270之下則短線向空,下擋支橕位於1.2230,若再破則大雙頂成立的概率增大,有向1.2130及1.2070方向測試支橕的趨勢。1.2270與1.2360為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自7月19日日高1.2461結束大B波反彈、進入大C波調整之中,自8月4日日低1.1968至9月30日日高1.2444結束C波2進入C波3下跌波動之中。若匯價上破1.2460則上述波計數需重新修正,即可能修正為自5月18日日低1.1778以來至今運行在較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.2370,弱壓力1.2320;強支橕1.2220,弱支橕1.2270。
英鎊/美元
10月7日,英鎊震蕩整理、微昇。
英國8月建築業訂單減少2.8%,7月份為增長2.8%。截至8月的3個月建築業訂單較之前3個月減少6%。
英國央行如市場普遍預期決定維持基准利率於4.75%不變。英國央行最近一次調高利率是在04年8月,為自03年11月至今第五度加息。英國目前指標利率為七大工業國(G7)中最高水平。英國央行貨幣政策委員會委員巴克(Kate Barker)上周即表示,英國可能無須再度加息。經過美國和德國於01年出現經濟衰退後,英國央行率先全球前三大央行於03年11月調高利率水平。04年以來,美聯儲(Fed)已三度調高指標利率至1.75%。英國央行貨幣政策委員會稱,央行將於10月20日格林威治時間08:30公布其會議紀要。
英國商會秘書長弗洛斯特(David Frost)表示,英國央行這一決定是正確的。6日的制造業產出數據非常令人失望,不應該立刻加息。英國最近的服務業也有增長放緩跡象。經濟學家認為,英國通貨膨脹有待控制,商業前景出現更多不確定因素,央行決定保持利率不變是明智的。
匯價日高1.7842,日低1.7759,尾盤在1.7820附近整理;匯價日昇跌率0.140%,日漲跌幅0.0025,收於1.7825點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有擺脫纏繞呈死叉空頭排列之勢,匯價位於其間偏下及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率增大,短線超賣受趨勢線支橕有整理要求。匯價若受壓於1.7840之下則短線向空,下擋支橕位於1.7800、1.7750,上擋壓力位於1.7890、1.7940。1.7840為匯價短線向空的分界線。
波動分析顯示,匯價自7月19日日高1.8773進入大C波調整之中的概率較大,自8月16日日高1.8366結束C波2反彈進入C波3下跌波動之中,現已經在9月28日日高1.8161結束4波整理進入5波下跌波動之中的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力1.7900,弱壓力1.7850;強支橕1.7750,弱支橕1.7800。
澳元/美元
10月7日,澳元震蕩盤昇。
澳大利亞9月就業人數季調後增加63,500人。9月失業率季調後為5.6%,普遍預期為5.7%。9月參與率為63.6%。9月全職就業人數季調後增加19,100人。失業率未修正為5.7%。
匯價日高0.7286,日低0.7215,尾盤在0.7280附近整理;匯價日昇跌率0.608%,日漲跌幅0.0044,收於0.7278點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列,匯價位於其上及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率增大,但短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於0.7250之上則短線向多,上擋壓力位於0.7310、0.7350;若受壓於0.7250之下則下擋支橕位於0.7210、0.7160。0.7160與0.7250為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自0.7347進入大C波下跌之中,自7月29日日低0.6927進入C波2反彈,現運行於反彈末段的概率較大,或許已經在10月7日日高0.7286結束反彈進入C波3下跌波動之中。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7350,弱壓力0.7310;強支橕0.7210,弱支橕0.7250。
歐元/日元
10月7日,匯價震蕩整理、微跌。
匯價日高136.94,日低136.40,尾盤在136.60附近整理;匯價日昇跌率-0.102%,日漲跌幅-0.14,收於136.55點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統昇勢趨緩且有呈橫行纏繞收斂集聚之勢,其與30日均線整體仍呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於其下附近、30日均線之上,顯示短中線向多的概率依然較大,短線有望在136.40-137.00區間震蕩整理尋求短線運行方向,面臨突破抉擇。匯價若站穩於136.70之上則向137.00方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力位於137.50、138.00;若受壓於136.70之下則向136.40方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於135.90、135.40。136.40與137.00為分別匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76為C波1,自4月5日日低125.76進入C波2反彈之中,現運行在反彈末段的概率較大,或許已經在9月28日日高137.52結束反彈進入大C波3下跌波動之中。若匯價上破138則可能上述波計數需作修正,若匯價上破139.20則可修正為自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段。
今日,匯價有望震蕩整理尋求短線運行方向,面臨短線方向抉擇。
今日強壓力137.50,弱壓力137.00;強支橕135.50;弱支橕136.00。
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