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歐洲與商品貨幣震蕩盤昇,油價高漲令日元承壓
日前公布的數據顯示,日本第三季度大型制造企業信心指數從2季度的8.9昇至12.8。日本經季調後8月零售銷售月率下降0.1%年率減少1.8%。日本8月國內汽車產量年率攀昇2.5%至69.9338萬輛。日本經濟和財政大臣竹中平藏(Heizo Takenaka)表示,油價持續上漲將對日本經濟造成影響,政府將密切關注油價走勢。日本第二季度經濟增長率下滑至1.3%,第一季度為6.4%。受需求增長以及資本支出帶動,日本8月工業生產終值(經季調)月增0.3%,年增9.9%。日本8月建築業訂單年率上昇8.2%,至9873億日元。日本8月房屋開工年率上昇10.5%,至10.2070萬套。日本財務省數據顯示,日本財務省表示,在8月28日至9月28日期間,日本政府沒有進行拋售日元的乾預行為,截至9月已連續6個月未拋售日元。日本8月全國核心消費者物價指數月率下降0.3%,年率下降0.2%,顯示長達6年的通縮仍未結束。日本9月短觀大型制造業指數表現良好,顯示制造業看好未來經濟增長,9月份短觀大型制造業指數從6月份的22昇至26,是自1991年6月份以來的最高數值;大型非制造業短觀指數昇至11,6月份為9。日本央行數據,東京外匯市場仍然是繼倫敦和紐約之後的全球第三大外匯市場。4月份東京外匯市場平均日交易額為1989億美元,比2001年同期上昇35.5%。東京外匯市場排名全球第三。
美國8月營建許可自初報的月率下降5.5%修正為月率下降0.05%,年率196.9萬套。美國8月新屋銷售成長9.4%,年率為118.4萬戶。美國經濟?商會公布,美國9月消費者信心指數降至96.8,8月為98.7。9月消費現況指數為95.5,8月為100.7。9月份預期指數持穩於97.6。指數下滑的主因是消費者對就業形勢的評估出現惡化。美國經季調後第二季國內生產總值(GDP)終值年率增長3.3%,高於修正後2.8%的增幅,與預期一致。盡管第二季度GDP數據終值向上修正,但仍為一年多來的最慢擴張速度,因油價不斷上漲拖累了消費支出。美國04年第一季度的經濟增長率達到了4.5%。美國9月25日當周初請失業金人數為36.9萬人;9月18日當周續請失業金人數下降3000人至287.3萬人。美國9月芝加哥采購經理人指數上昇至61.3,8月份為57.3。美國9月密歇根大學消費者信心指數經修正後下調至94.2,初值為95.8,低於8月份的95.9。美國9月ISM制造業指數自8月的59.0下降至58.5。
歐元區9月消費者信心指數自8月的-14上昇至-13;9月工業信心指數自8月的-4上昇至-3。歐元區9月整體經濟信心指數自8月的100.9下降至100.7。歐元區9月制造業采購經理人指數下降至53.1,8月份為53.9,為連續第十三個月增長。
國際清算銀行(Bank for International Settlements)在最新發表的統計報告中指出,由於避險基金等交易商不斷增加貨幣交易量,2004年以來全球外匯市場的日成交量創下1.9萬億美元的紀錄水平,目前的全球外匯交易量比2001年時多出36%左右。調查顯示,在外匯市場中,美元兌日元交易量下降,美元兌英鎊交易量上昇。美元兌日元的日交易額在每日交易總額為1.9萬億美元的外匯市場中佔17%,低於三年前的20%。美元兌英鎊目前的日交易額在外匯市場交易總額中所佔比例由此前的11%增至14%。顯示繼日本央行持續乾預匯市後,市場參與者已經逐漸遠離日元轉向高收益率貨幣。美元在所有外匯交易中佔89%,歐元佔37%,日元佔20%,英鎊佔17%。在上述四大主要貨幣中,交易對象主要集中在歐元兌美元、美元兌日元及英鎊兌美元,歐元兌日元僅佔比3%。此外,美元兌瑞郎佔比4%,低於三年前的5%,日交易額為780億美元。全球排名前五的大型外匯交易商瑞士銀行,德意志銀行,花旗集團,摩根大通以及匯豐銀行,合計佔有外匯市場44.6%的比重。
國際貨幣基金(International Monetary Fund,IMF)組織在最近的全球經濟展望報告中預計,2004年全球經濟增長率將達5.0%,好於先前的預期。這主要因中國、日本及歐元區國家德國、法國等國的經濟增長狀況好於預期所致。IMF預計2005年全球經濟增長率為4.3%,較4月份公布的4.4%預期有所下降。IMF預計美國2005年GDP增長率為3.5%,較4月份的預期數據調低了0.5個百分點。IMF預計日本將保持經濟強勁增長的勢頭。IMF維持對加拿大及英國的經濟增長預期不變。
美元/日元
上周,匯價寬幅震蕩、略跌,周最高價111.72,周最低價109.78,周昇跌率-0.208%,周收盤110.47。本周,匯價有望震蕩整理。本周初,匯價有望在110.00-111.00區間震蕩整理。110.00與111.00分別為107.40與110.40分別為月線指標向空與向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的三角形態波動之中,自9月28日日高111.72結束D波進入下行E波波動之中,目標109.60-109.80附近,仍需運行十餘日。若匯價在近日快速下破109.50或快速上破112.50則上述波計數需作修正。
本周強壓力111.50,弱壓力111.00;強支橕109.50,弱支橕110.00。
歐元/美元
上周,歐元震蕩盤昇,周最高價1.2444,周最低價1.2244,周昇跌率1.067%,周收盤1.2407。本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。本周初,匯價若站穩於1.2370之上則短線向多,上擋壓力位於1.2450、1.2500,下擋支橕位於1.2320、1.2270。1.2270與1.2370為匯價短線向空與向多的分界線。1.2130與1.2330分別為匯價周線向空與向多的分界線。1.2100與1.2460分別為匯價月線向空與向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波下跌,自7月19日日高1.2461結束大B波反彈進入大C波調整之中,可能自8月4日日低1.1968結束C波1下跌、至今運行在C波2反彈之中,現運行在反彈末段,若匯價上破1.2460則上述波計數修正為自5月18日日低1.1778以來至今運行在較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段。
本周強壓力1.2550,弱壓力1.2450;強支橕1.2230,弱支橕1.2330。
英鎊/美元
上周,英鎊震蕩盤跌,周最高價1.8161,周最低價1.7925,周昇跌率-0.305%,周收盤1.7989。本周,匯價有望震蕩整理或盤昇受阻回落。本周初,匯價有望在1.7950-1.8020區間震蕩整理,上擋壓力位於1.8070,下擋支橕位於1.7900。1.7950與1.8070分別為匯價短線向空與向多的分界線。1.7880與1.8250分別為匯價周線向空與向多的分界線。1.8020與1.8380分別為匯價月線向空與向多的分界線。波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.8577至5月14日日低1.7477結束大A波調整,自1.8773進入大C波調整之中,自8月16日日高1.8366結束C波2反彈進入C波3下跌波動之中,現運行於3波4整理末段之中的概率較大。歐洲貨幣走勢出現互不印證特征,顯示歐洲貨幣兌美元即將中線變盤的概率增大,或許英鎊兌美元走勢是歐洲貨幣兌美元即將全線中線下跌的先兆。
本周強壓力1.8170,弱壓力1.8070;強支橕1.7800,弱支橕1.7900。
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