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美元/日元
10月1日,匯價下探支橕後盤昇。
日本8月全國核心消費者物價指數月率下降0.3%,年率下降0.2%,顯示該國長達6年的通縮仍未結束。至今為止,石油價格的大幅上漲還未阻止日本整體物價的下滑趨勢。自2001年3月以來,日本央行就向市場投放貨幣並將借款利率維持在接近零的水平,並誓言在核心消費者物價指數停止下降前保持寬松的貨幣政策。
日本9月短觀大型制造業指數表現良好,顯示制造業看好未來經濟增長,減輕了市場對未來日本經濟增長可能減緩的擔懮。9月份短觀大型制造業指數從6月份的22昇至26,是自1991年6月份以來的最高數值,先前預計為23。日本制造企業預計該指數12月份將降至21。短觀指數反映短期商業信心,是對10800家企業進行調查,了解他們的銷售、利潤和支出前景,大型企業是指資本超過10億日元的企業。制造商預計本財年利潤增長66%,比6月份預計的58%為高,資本支出計劃增長21%,6月份為20%。制造商將海外銷售利潤進行投資,資本支出和出口對日本經濟增長的貢獻率大約為2.4%,是三年內的最高數值。大型零售商、銀行、房地產公司和其他非制造業短觀指數昇至11,6月份為9。市場預計12月份該指數將降為10。
日本內閣官房長官細田博之(Hiroyuki Hosoda)稱,短觀報告顯示日本經濟復蘇平穩。日本物價水平沒有上漲的趨勢。日本短觀報告顯示,大型制造業指數昇至26,達1991年以來最高。
日本經濟和財政大臣竹中平藏(Heizo Takenaka)表示,日本央行第三季度短觀指數進一步支持日本經濟穩步復蘇的觀點。他表示,通縮壓力溫和,政府和央行將共同努力擴大貨幣供應量。日本9月份制造業信心指數昇至1991年以來最高,減緩了市場對於日本經濟增長可能放緩的擔懮。
日本汽車經銷商協會(Japan Automobile Dealers Association)數據,按照登記牌照計算,9月份日本新轎車、卡車及客車銷量較上年同期下降3.1%至392,114輛,為兩個月來首次出現下降。8月份日本國內汽車銷量較上年同期增長2.1%。由於汽車銷量是每月最先發布的消費者支出數據,因此一直為經濟學家所密切關注。該數據中不包括微型轎車及微型卡車銷量。
美聯儲理事畢爾斯稱,油價上漲一度令2004年春季末美國經濟增長減緩,目前經濟增長重獲指引,並預期通脹壓力保持溫和,因此聯儲將有節制地昇息。畢爾斯的演講和9月份早些時候聯儲主席格林斯潘和聯儲公開市場委員會的聲明一致。畢爾斯是利率決定投票委員之一。
美國9月密歇根大學消費者信心指數經修正後下調至94.2,初值為95.8,低於8月份的95.9。之前預計9月密歇根大學消費者信心指數經修正後將略微下降至95.7附近。
美國商務部公布,美國8月營建支出月率上昇0.8%,優於此前預期的月昇0.4%。7月營建支出也自初報的月昇0.4%上修至月昇1.1%。報告同時顯示,美國8月的住房營建支出尤其強勁,月率增長1.7%至創紀錄的5506億美元。
美國供應管理協會公布,美國9月ISM制造業指數自8月的59.0下降至58.5。此前預期9月ISM制造業指數將下降至58.4。該指數高於50顯示制造業擴張。報告同時顯示,美國9月新訂單指數自8月的61.2下降至58.1,9月就業指數則自8月的55.7上昇至58.1。
美國景氣循環研究機構(ECRI)表示,美國9月24日當周ECRI領先指標下降0.2%。該指標在此前的兩周中下降了0.3%,顯示美國經濟的增長速度有所放緩。
由於市場擔心冬季用油高峰來臨前美國國內原油庫存無法滿足需求,1日國際市場油價繼續上漲,其中紐約原油期貨收盤價首次突破每桶50美元。當天紐約商品交易所11月交貨的輕質原油每桶收於50.12美元。倫敦國際石油交易所11月交貨的北海布倫特原油每桶收盤報46.62美元。受前一時期颶風影響,美國燃油存貨大幅減少。美國能源部稱,目前燃油庫存5240萬桶,較過去5年平均水平低10%;商業原油庫存為2.729億桶,較過去5年平均水平低6.2%。未來3個月將是美國國內用油高峰,市場擔心目前的庫存很難滿足需求。
西方七國財長和中央銀行行長1日在華盛頓舉行G7會議。會後聲明呼吁各國共同努力,減少石油價格波動給世界經濟帶來的衝擊。聲明要求石油生產國確保足夠的產量以保證油價處於適當水平,同時強調主要石油消費國提高能源利用率的重要性。聲明認為,世界石油市場的有效運作對於石油生產國和消費國均十分重要,國際能源機構應努力加強石油信息的透明度。G7重申,匯率應該反映經濟基本面情況,各國應繼續密切關注匯率市場動態,並進行適當合作。G7強調將在打擊非法融資方面繼續合作,並認為這對減少恐怖主義襲擊至關重要。
匯價日高110.60,日低109.78,尾盤在110.50附近整理;匯價日昇跌率0.391%,日漲跌幅0.43,收於110.47點。上周匯價的周最高價111.72,周最低價109.78,周昇跌率-0.208%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線有呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間、30日均線之上,顯示仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,短線有望在110.00-111.00區間震蕩整理。匯價若站穩於110.60之上則向111.00方向運行的概率增大,繼續上破短線向多且短中線向多的概率增大,上擋壓力位於111.50、112.00;若受壓於110.50之下則向110.00方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於109.50、109.00。110.00與111.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線有擺脫橫行纏繞收斂集聚轉而呈金叉態勢,匯價位於其間偏上,顯示匯價若站穩於110.70之上則周線向多,上擋周線壓力位於111.20、111.70;下擋周線支橕110.10、109.70。109.70與110.70分別為周線指標向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統有擺脫橫行纏繞收斂集聚轉而呈金叉態勢,匯價位於其上附近、30月均線之下,顯示匯價若站穩於110.40之上則月線向多,上擋月線壓力位於112.00、113.50;下擋月線支橕108.90、107.40。107.40與110.40分別為月線指標向空與向多的分界線。
波動分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的三角形態波動之中。匯價自8月30日日低108.72結束C波進入上行D波之中的概率較大,自9月28日日高111.72結束D波進入下行E波波動之中,目標109.60-109.80附近,運行仍需十餘日。若匯價在近日快速下破109.50或快速上破112.50則上述波計數需作修正。
本周,匯價有望震蕩整理。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力111.50,弱壓力111.00;強支橕109.50,弱支橕110.00。
歐元/美元
10月1日,歐元震蕩整理、略跌。
德國8月零售銷售月率上昇1.1%,為三個月裡第二個月上昇,顯示德國家庭消費開始復蘇。8月零售銷售年率下降0.9%。
德國9月份制造業采購經理人指數由8月份的55.1跌至54.1。數據表明,德國制造業連續十三個月出現增長,但增速較之前有所放緩。9月份制造業采購經理人指數的降幅大於預期。該指數高於50表明制造業在擴張,低於50則表明制造業在萎縮。
德國工商總會調查報告顯示,預期德國2004年出口將增長9%,但2005年出口增長速度將放緩至6%。德國工商總會表示,若德國2004年出口能達到增長9%的預期,則德國2004年貿易盈餘有望達到創紀錄的1540億歐元。
法國9月制造業采購經理人指數與8月持平於54,顯示法國制造業已經連續第12個月增長。此前預期將下降至53.9。
法國汽車制造商協會數據,法國9月新車注冊年率下降0.7%,注冊總數為154,379輛,2003年9月時為155,410輛。
意大利9月制造業采購經理人指數下降至51.6。
瑞士9月采購經理人指數下降至54.2。瑞士9月采購經理人指數意外下降至54.2,並為自2月以來最低水平。該指數8月修正值為55.6。9月采購經理人指數的下降顯示瑞士2004年下半年經濟可能放緩。
歐元區9月制造業采購經理人指數下降至53.1,8月份為53.9。9月制造業采購經理人指數反映制造業連續第十三個月增長,但是增幅低於8月份。
花旗集團認為,歐元兌美元近期的反彈可能不會持久。技術分析繼續顯示該匯率長期前景看跌,目標位為1.0800美元,即使該匯率突破1.2462美元的強阻力位,上探1.2644美元,這一前景也不會改變。短期來看,第一支橕位在1.2175-1.2212美元。
匯價日高1.2438,日低1.2381,尾盤在1.2410附近整理;匯價日昇跌率-0.177%,日漲跌幅-0.002,收於1.2407點。上周匯價的周最高價1.2444,周最低價1.2244,周昇跌率1.067%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列,匯價位於3日均線之下附近、5日10日均線之上及30日均線之上,雖顯示仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,但短線與短中線向多的概率依然較大,但短線超買盤昇若受阻則有回落整理要求。匯價若站穩於1.2390或1.2370之上則短線向多,上擋壓力位於1.2430、1.2450、1.2500;受壓回落於1.2370之下則下擋支橕位於1.2320、1.2270。1.2270與1.2370為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線有擺脫橫行纏繞收斂集聚呈金叉之勢,匯價位於其上附近,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線運行方向,但短中線與中線向多的概率增大。匯價若佔穩於1.2330之上則周線向多,上擋周線壓力位於1.2490、1.2590、1.2690;若回落於1.2330之下則周線支橕位於1.2230、1.2130。1.2130與1.2330分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈橫行纏繞之勢,匯價位於其上附近、30月均線之上,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線運行方向,但短中線與中線向多的概率增大。匯價若佔穩於1.2460之上則月線向多,上擋月線壓力位於1.2550、1.2730;若受壓於1.2460之下則下擋月線支橕位於1.2280、1.2100。1.2100與1.2460分別為匯價月線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.2897至5月13日日低1.1778結束大A波下跌,共運行89個交易日,整體最大跌幅1177點,昇跌率-9.04%;自1.1778進入較大級別B波反彈之中,至7月19日日高1.2461(運行47個交易日、683點反彈幅度即0.618反彈弱,昇跌率5.80%)結束大B波反彈、進入大C波調整之中的概率較大,大C波至今已運行56個交易日。匯價自1.2461下落至最低點1.1968有493點跌幅,昇跌率-3.96%,可能自8月4日日低1.1968結束C波1下跌波動(5波下跌結構,共運行約13個交易日);自1.1968以來至今仍運行在C波2反彈之中,現運行在反彈末段,或許已經在9月30日日高1.2444結束C波2,隨後進入C波3下跌波動之中的概率較大。若匯價上破1.2460則上述波計數需重新修正,即可能修正為自5月18日日低1.1778以來至今運行在較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段。
本周,匯價震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2500,弱壓力1.2450;強支橕1.2320,弱支橕1.2370。
英鎊/美元
10月1日,英鎊盤昇受阻大幅回落。
英國9月制造業采購經理人指數從上月的52.8下降至52.2,是2003年7月來的最低水平。此前預期將昇至53.4。
美國銀行稱,美國和英國經濟表現的相互背離開始在貨幣政策的中期前景中得到反映。隨著英鎊兌美元跌至1.76美元,2年期英國國債和美國國債的收益率之差降至04年以來的最低水平。美國銀行建議在1.8120美元水平拋售英鎊,年底目標看1.73美元,將止損買盤設在1.8208美元的200日移動平均線上方。
匯價日高1.8133,日低1.7925,尾盤在1.7990附近整理;匯價日昇跌率-0.701%,日漲跌幅-0.013,收於1.7989點。上周匯價的周最高價1.8161,周最低價1.7925,周昇跌率-0.305%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞之勢,其與30日均線有呈纏繞之勢,匯價位於其下附近及30日均線之上附近,顯示匯價仍有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,短中線向多的概率依然較大,短線有望在1.7950-1.8020區間震蕩整理。匯價若站穩於1.8020之上則上擋壓力位於1.8070,繼續上破短線向多;若受壓下破1.7950則短線向空,下擋支橕位於1.7900,再破則短中線向空的概率增大。1.7950與1.8070分別為匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,短期周均線系統與30周均線呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其間偏下,顯示匯價有望在1.7880-1.8070之間震蕩整理尋求周線運行方向,上擋周線壓力位於1.8250,繼續上破周線向多;下破1.7880則周線向空。1.7880與1.8250分別為匯價周線向空與向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,匯價位於其下附近,30月均線之上,顯示匯價若位於1.8020之下則月線向空,上擋月線壓力位於1.8200、1.8380,繼續上破月線向多。下擋月線支橕位於1.7800、1.7600。1.8020與1.8380分別為匯價月線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月12日日高1.8577至5月14日日低1.7477結束大A波調整,共運行89個交易日,其最高點1.9140至1.7477的最大下跌幅度達1663點,昇跌率8.69%,隨後進入較大級別B波反彈之中,至7月19日日高1.8773(運行46個交易日,反彈波幅達1296,即0.809反彈弱,昇跌率7.42%)受阻回落進入較大級別調整,暫認定匯價自1.8773已經進入大C波調整之中的概率較大,至今已運行56個交易日。匯價自8月16日日高1.8366結束C波2反彈進入C波3下跌波動之中,現運行於3波4整理末段之中的概率較大,或許已經在9月28日日高1.8161結束4波整理進入下跌波動之中。歐洲貨幣走勢已出現互不印證特征,顯示歐洲貨幣兌美元即將面臨重大變盤的概率增大,或許英鎊兌美元走勢是歐洲貨幣兌美元即將全線下跌的先兆。
本周,匯價有望震蕩整理或盤昇受阻回落。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8070,弱壓力1.8020;強支橕1.7900,弱支橕1.7950。
澳元/美元
10月1日,澳元震蕩整理、微跌。
澳大利亞9月制造業指數昇至52.2,前值為51.7。澳大利亞就業指數從51.5昇至52.6。
澳大利亞8月營建許可月率下降5.9%,為連續第五個月下降,降幅為9個月來最大,顯示該國房屋市場正不斷降溫。澳8月私人房屋營建許可月率下降0.8%至8,918,公寓或翻修營建許可則下降14.6%至4,456。8月新屋銷售也出現下降,房屋信貸增幅為1年半來最小。零售銷售增幅也低於分析師預期。鑒於目前的經濟數據,澳央行年內加息的可能性下降。
分析師幾乎一致預期,澳大利亞央行在10月5-6日會議中將連續10個月決定維持利率於5.25%不變。澳大利亞央行將於10月6日北京時間06:30公布利率結果。11月或12月加息的可能與否大致相當。
匯價日高0.7269,日低0.7222,尾盤在0.7260附近整理;匯價日昇跌率-0.083%,日漲跌幅-0.001,收於0.7260點。上周匯價的周最高價0.7283,周最低價0.7100,周昇跌率1.624%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列快速拉昇態勢,匯價位於其及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於0.7220之上則短線向多,上擋壓力位於0.7300、0.7360;若回落於0.7220之下則下擋支橕位於0.7160。0.7220為匯價短線向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統有呈金叉態勢,匯價位於短期周均線系統之上附近及30周均線之上附近,顯示匯價若站穩於0.7190之上則周線向多,上擋周線壓力位於0.7320、0.7420、0.7520,下擋周線支橕位於0.7090、0.6990。0.6990與0.7190分別為匯價周線向空向多的分界線。
月技術指標顯示,匯價的短期月均線系統呈橫行纏繞之勢,匯價位於其間、30月均線之上,顯示匯價上擋月線壓力位於0.7310、0.7560,繼續上破月線向多;下擋月線支橕位於0.7040。0.7040與0.7560分別為匯價月線向空向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自1月13日日高0.7814至5月18日日低0.6793結束大A波下跌,共運行90個交易日,其最高點0.8008至0.6793的最大下跌幅度達1215點,昇跌率-15.17%,隨後進入大級別B波反彈,至7月19日日高0.7347(運行45個交易日,反彈波幅達554點,即0.500反彈弱,最大波幅昇跌率8.51%)受阻回落進入較大級別調整,暫認定匯價自0.7347進入大C波下跌之中,至今已運行56個交易日。匯價由7月19日日高0.7347至7月29日日低0.6927下跌約9個交易日(C波1),跌幅420點,昇跌率-5.717%;暫認定匯價自7月29日日低0.6927進入C波2反彈至今,現運行於C波2反彈末段的概率較大,或許已經在9月30日日高0.7283結束反彈進入下跌波動之中。若匯價上破0.7350則上述波計數需重新修正,即可能修正為匯價自6月17日日低0.6771以來至今運行在較大級別B波反彈之中,現運行在B3波反彈末段。
本周,匯價有望震蕩盤昇或盤昇受阻回落。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力0.7350,弱壓力0.7300;強支橕0.7170,弱支橕0.7220。
歐元/日元
10月1日,匯價震蕩整理、略昇。
匯價日高137.25,日低136.47,尾盤在137.10附近整理;匯價日昇跌率0.249%,日漲跌幅0.34,收於137.11點。上周匯價的周最高價137.52,周最低價135.64,周昇跌率1.009%。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈多頭排列但昇勢趨緩,匯價位於其間偏上及30日均線之上,顯示短線與短中線向多的概率依然較大,短線超買盤昇若受阻則有整理要求。匯價若站穩於137.00之上則短線向多,上擋壓力位於137.30、137.70-138.00;若受壓回落於137.00之下則下擋支橕位於136.30、135.50。135.50與137.00為分別匯價短線向空與向多的分界線。
周技術指標顯示,匯價的短期周均線系統與30周均線擺脫橫行纏繞呈金叉多頭排列,匯價位於其上附近,顯示匯價若站穩於136.20之上則周線向多;上擋周線壓力位於138.00、139.50;下擋周線支橕在134.70、133.30。133.30與136.20分別為周線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76為C波1,自4月5日日低125.76進入C波2反彈之中,現運行在反彈末段的概率較大。若匯價上破138則可能上述波計數需作修正,若匯價上破139.20則可修正為自2003年11月14日當周周低124.15結束較大級別A波下跌進入大B波反彈至今,現已運行至B3波反彈末段。
本周,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力138.00,弱壓力137.30;強支橕136.30;弱支橕137.00。
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