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周四,滬銅大幅上揚。
美國良莠不齊的經濟數據,未能給倫銅市場給予交投指引。美國8月工業生產幾乎停滯,因礦業及公用事業減產幾乎蓋過了制造業的強勁表現。8月工業生產增長0.1%,遠低於華爾街分析師預期的成長0.5%。Sompra Metals經濟分析師的報告中表示,有關制造業生產停滯是否是暫時的,還是更為持久的下滑的開始,目前尚言之過早。倫敦金屬交易所期銅在公開喊價交易中收平,三個月期銅晚場綜合交易中收報每噸2469美元。滬銅當日走勢表現搶眼,在供應緊張持續狀況下,滬銅大幅攀昇,其中現貨月合約cu410大幅上場550點,報收於當日高位28490元。9月合約摘牌日的強勢上揚效應波及滬銅市場,10月合約及後期合約的低價區域引發市場強烈買盤欲望,而支橕期價走高的最基本動能依然是供應緊張。需求的不斷使國內現貨銅供應短缺成為現實。進口渠道依然不暢,據貿易商介紹說,進口信用證申請保證金比例大幅提高,由原先的10%提昇至40%-50%,進口商進一步介紹說,進口銅溢價又有上揚,至每噸120美元。進口成本提昇,難度進一步加大,進一步加重了國內銅供應短缺程度。在改善供應之前,供應短缺對市場給予支持,銅價仍有上揚空間。
今日滬鋁衝高回落,早盤借助滬銅瘋狂的拉昇,鋁價走高,但市場反應平靜,12月合約在衝高16300回落,隨後逐級走低,收盤16230,較昨日下跌30元。倫敦市場方面,3月鋁價微漲1美元,報1701。
從基本面看,Alcoa旗下的Jamala鋁廠因颶風影響,出口至中國的氧化鋁受影響。同時加拿大鋁廠將於下周開始勞資談判,盡管以上利好,但國內多頭主力卻借機出逃,大幅減倉。與國內銅市完全相反,後市鋁價仍會維持16000附近橫盤,操作上應以短線為主。
周四滬膠期價繼續縮量振蕩。終盤諸合約價格漲跌互現,其中現貨410合約收平於12200元,成交量180手,持倉量減152手至842手;主力411合約微跌5元至12395元,成交量縮減至4740手,持倉量續減1716手至45484手;遠期503合約收漲75元至12610元,成交量1388手,持倉量增加1048手至3788手。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格小幅上漲,RSS3膠價分別報於1240美圓/噸和1245美圓/噸,TSR20膠價分別報於1200美圓/噸和1170美圓/噸;而銷區東京期膠價格在振蕩中上漲,現貨409期約收至138.8日圓/公斤,基准502期約價格漲幅較大,收至140.5日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場產區國產5號標膠現貨報價仍固守於12000元/噸以上,產地海口、昆明的現貨競價漲跌各異,分別報12098元/噸和12050元/噸,銷區各地整體價格區間仍在12500-12700元/噸之間,變化不大。今日滬膠期市仍以『淡靜』的交易為主。盤中主力411合約在期價振蕩上漲的過程中,持倉量繼續大幅減少,在缺乏後續上漲動力的情況下,價格的回落也只能用短暫而迅速來形容。盤中唯一的亮點是遠期503合約持倉量相對而言的大幅增加,對於明年第一季度國內產區新膠開割前供應量減少的預期,適度的增量建倉也合情合理。後市該合約持倉量能持續增加,可適當關注。
紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周三收跌,受到小型投機客拋售打擊,同時市場擺脫了對於颶風伊凡(伊萬)將令棉花作物受損的預期。鄭棉早盤小幅低開後振蕩盤昇,主力合約Cf501一度達到12915的日內高點,下午有所回落,最終尾盤收在12885,漲45點,持倉繼續減少1454手,成交量較昨日持平。遠期3月合約有324手的增倉。近期11月合約繼續強勢,上漲65點。
圖形上,美棉從高點回落已經有5美分的幅度,自月初以來連續半個月的盤跌,使得底部以來的上漲形態略有滯礙,但下方30日和60日均線的支橕作用即將體現,預計該處將產生一定的支橕,如能有效鞏固,則新一輪漲勢可待。反觀國內,主力合約Cf501依舊處於一周以來的盤局之中,在12800-13000區間內振蕩。今天的小陽線使得價格依舊保持在60日均線之上,給了前期多頭以繼續鞏固勝利果實的機會。預計接下來一段時間,鄭棉也將繼續著盤整格局,在此12700-13000區間內振蕩擴倉,為今後的大漲行情奠定踏實的基礎。
基本面上,新疆棉花已經開始開摘,預計產量將大於去年,這將對棉花價格在短期內造成一定的壓力。但是全國棉農由於經歷了去年的大漲行情,普遍有惜售心理,這對價格起到了一定的支橕。
操作上,建議積極逢低買入,等待今後的巨幅拉昇行情。
另外據紐約9月15日消息,截止到9月14日,NYBOT可交割的2號期棉合約庫存上昇至66,186包,上一交易日為65,986包(480磅/包)。
受隔夜國際原油行情下跌影響,今日,滬市燃料油期價大幅低開。但由於NYMEX亞洲電子交易早盤中價格上揚,滬油期貨行情早盤較為理性的走出振蕩上昇格局。下午盤,近月合約期價基本在上午收盤價附近微幅波動。主力合約FU0501尾盤收報2094元/噸,較昨日結算價下跌9點。成交量較昨日微昇,持倉量進一步縮小。FU0503收報2057元/噸,下跌12點。遠月合約依舊人跡罕至。預計近日滬油期貨將仍然維持振蕩行情。
周三,新加坡燃料油市場價格下跌。180CST高硫燃料油現貨報價183.38美元/噸,下跌1.25美元;380CST高硫燃料油現貨報價176.75美元/噸,下跌3美元。燃料油/迪拜裂解價差走軟30美分至每桶貼水6.35美元。貿易商報價謹慎,市場氣氛較為低迷。國內現貨價格15日基本持穩。廣東黃埔市場新加坡基准180CST高硫燃料油庫提報價2120元/噸,略有下跌;華東市場進口180CST燃料油庫提報價2150元/噸,持平。
周三,美國能源部公布數據:上周美國原油庫存減少710萬桶至2.786億桶,已經是7個月以來的低點;汽油庫存減少160萬桶至2.025億桶。NYMEX原油及IPE原油價格應聲上揚。但隨後,能源部稱,颶風將不會形成太大的破壞影響,並且由於大部分煉油廠的暫停減少了對原油的需求,原油市場回吐早盤漲幅。10月WTI原油結算價下跌81美分至43.58美元/桶;10月BRENT原油結算價上漲12美分至每桶41.85美元;11月BRENT原油結算價下跌83美分至每桶40.35美元。OPEC在維也納會議上決定自11月1日起將官方原油產出上限提高100萬桶至2700萬桶,但由於該舉措對原油供給沒有實際意義,且在市場預期之中,故市場對此消息反映較為冷淡。預計近日國際油價仍會在颶風有關消息的影響下維持高位振蕩行情。
繼周二公布中國新購買11.5萬噸美國新豆消息後,周三早晨美國農業部再次宣布有11萬噸大豆被出售給匿名買家(極有可能是中國)。在中國需求恢復以及『伊萬』颶風即將登陸的利好環境下,隔夜美盤仍未能擺脫575美分阻力位,走勢維持縮量整理態勢。11月合約開盤568 1/2美分,最高572美分,最低564 1/2美分,收盤566 1/2美分,上漲1美分。
承接昨日探低回昇走勢,今日國內大豆及豆粕繼續上漲,整體維持近強遠弱格局。現貨月大豆411平開高走,收在日次高價2849,較昨日上漲61點,盤中創近期新高2850,前期高點2842。501大豆開盤2706,最低2705,最高2756,收盤2752,上漲47點,空盤量增加3.62萬張至29.4萬張。豆粕411創新高2645,收盤2639,上漲76點;豆粕501上漲46點。
今晚將公布最新的美國新豆銷售數據,市場預計新豆銷售量在35?50萬噸。由於近期市場交易主導力量基金仍因為早收大豆較高的單產水平而保有空頭思路,其2萬餘張大豆淨空單令整個市場格局偏空,除非基金改變戰略平空翻多,否則即使數據極大利好美盤仍將維持相對弱勢。技術上,美盤如果不能向上突破575美分,期價將再次測試545?565美分支橕。由於國內大豆進口艱難的局面因為前期違約及信貸嚴格而持續整個第四季度,進口大豆供應緊張的格局仍將維持下去,國內外大盤走勢節奏略有差異。建議投資者中期保持多頭思路,不易追漲殺跌。
周四鄭麥開盤承繼昨日漲勢而上揚,但在空頭的堅決阻擊下下跌,尾市則有所反彈。強麥501收市價1884。較昨日下跌5點。
從強麥501表現看,最近增倉顯著,顯然多空分歧太大。從目前的均線系統看,多空並未分出F勝負,基本面上也是多空交織。從昨日拍賣的情況看,河南省此次拍賣的數量為40萬噸,競拍價0。75-0。75元/斤,但昨天留拍,今天據傳競拍價0.73,成交情況不詳,也許正是競拍情況的不理想,所以今日小麥呈現衝高回落的走勢,同時這也從側面反映了現貨並不太理想,盡管現貨價仍在小幅上揚中。
從強麥501的技術走勢看,仍為平衡市,市場短線振蕩格局不變,建議或短線或觀望。
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