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周三,滬市燃料油行情振蕩走低。早盤,各合約微幅高開,之後期價基本在開盤價以下區域做窄幅振蕩。下午盤時間,受賣盤不斷打壓,期價逐步回落,在低價位有明顯的空頭獲利離場跡象。近月合約上午交投清淡,下午在行情步入走低形態後,交易稍顯活躍。主力合約FU0501當日最高2110元,最低2093元,收盤2094元,下跌6點。成交量16042手,較昨日稍有好轉,但仍維持在較低水平,持倉量17198手,較昨日基本持平。整體看來,滬市燃料油期貨行情仍處於弱勢振蕩狀態,雖然每每在國際油價大漲之際想要跟進攀昇,但由於缺乏上漲動力,且國際油價振蕩不定,在現貨需求疲軟的基本面背景下,期價依舊振蕩難昇。故投資者可密切關注原油行情,利用國際油價反彈帶動滬油略有上揚之際逢高沽空,短線操作。
昨夜,國際原油期價繼續上漲。由於預計颶風Ivan將於周三晚間登陸墨西哥灣,許多石油公司已撤出在當地工作的石油工人,暫時停工。據悉,目前墨西哥灣約60%的原油生產和超過30%天然氣生產已經暫停。而伊拉克北部石油管線又再次著火,北部60萬桶/日的石油出口中斷。受此影響,10月WTI原油結算價上漲52美分報每桶44.39美元;10月取暖油結算價漲2.24美分報每加侖1.2276美元;10月汽油期約結算價漲3.87美分報1.2401美元/加侖。IPE10月BRENT原油上漲67美分至每桶41.73美元。
周三,美國能源部將公布上周美國原油庫存數據。而市場人士預計原油庫存將會減少190萬桶,這將會是原油庫存連續第七周減少。此外,倍受矚目的OPEC15日維也納部長級會議也因為各成員國之間意見分歧而影響國際油價不斷振蕩。其中,以沙特為首的部分成員國支持OPEC將每日官方原油產出上限較目前的2600萬桶提高200萬桶;而伊朗、委內瑞拉等國則認為目前原油供應已經過剩;OPEC部長監督委員會則將在會議上提出略微增產50萬桶。但實際上,目前OPEC日實際產出量已超過官方原油產出上限200萬桶,並且唯一還有剩餘產能的成員國沙特已承諾將會維持高產出量,所以,無論OPEC在維也納會議上做出何種決定,對目前的原油供應都不會產生太大影響。但是由於投資者的心理原因和基金的投機作用,任何可能對原油價格產生影響的因素已經被人為地擴大化。因此,投資者還是應該密切關注該會議的一切動向以及即將公布的上周美國原油庫存數據,預計國際油價在近幾日仍可能維持強勢振蕩格局。
新加坡燃料油市場隨國際油價走勢回昇。180CST高硫燃料油報價184.63美元/噸,上漲1.25美元;380CST高硫燃料油報179.75美元/噸,上漲1.25美元。9月燃料油/迪拜裂解價差走軟至每桶貼水6.05美元。但是由於近期市場油價波動較大,並且隨著10月到貨的增加以及之前支橕市場價格的短期因素380CST燃料油供應緊缺局面的逐步緩解,貿易商們態度愈發謹慎,市場又逐漸進入低迷狀態。
國內現貨方面,華東黃埔市場昨日受國際油價上漲提振,小幅走高。新加坡基准180CST高硫燃料油過駁報價2090—2150元/噸,其中較低報價為即將新到港口的現貨價格,船提報價2120—2150元/噸,上漲20元左右。黃埔市場供貨逐漸增多,但由於買家報價在2070元/噸水平,與貨主報價仍存在一定差距,且市場存在看跌心理,所以雖然黃埔市場報價跟隨國際原油價格時漲時跌,但市場交易始終不活躍。華東市場燃料油現貨價格昨日下跌。由於市場貨源豐富,庫存較多,銷售壓力明顯,貿易商紛紛調低報價。上海市場進口180CST燃料油庫提報價2150元/噸,但實際成交價格在2120—2140元/噸之間。
隔夜倫鋁限於區間波動,基本面方面沒有變化,庫存還是持續下降。美國最新公布的經濟數據8月零售銷售下滑0.3%,經常帳赤字擴大至紀錄高點1,661.8億美元,不過市場的反應說明市場對美國8月零售銷售數據已經有所准備。從技術上看,鋁價脫離區間低點之後,鋁價趨向向上尋求運行空間,近期目標位為1720美元。
滬鋁今日走勢沒能延續前兩日的強勢,縮量減倉的市場行為凸顯了場內投資者較為謹慎的交易情緒。最終滬鋁震蕩回落,除al0411微漲10元,其餘各合約收盤價格有所下跌,跌幅在0-180元間,其中主力0412合約收報16260元/噸。現貨價還在慣性上漲,但在期價沒有有效突破16500元之前,現鋁的上漲空間有限,沒有投機資金的推動,僅靠目前的消費推昇鋁價,很難形成突破之勢。建議投資者多單高位減磅。
國際銅市場昨晚繼續於近期高位振蕩,盤中回試了2760美元前期箱體上軌。美國商務部公布,8月零售銷售下降0.3%,降幅大於分析師原先預期的下滑0.1%,但8月扣除汽車的零售銷售成長0.2%,符合預估。商務部還上修了7月零售銷售數據。該數據修正後為成長0.8%,扣除汽車的7月零售銷售上昇0.3%,均高於此前公布的成長0.7%和0.2%的增幅。但第二季度美國經常帳赤字創下新高的消息仍打擊了美元,美國商務部報告稱,美國第二季度經常帳赤字擴大至1662億美元,佔了美國整個經濟的5.7%,第一季度為1472億美元。受此些不利數據的影響美元開始走弱,銅價隨之從早期的低點2760美元左右有所回昇,截至場外報價2779美元,銅價仍維持在前期的廂體中整理。今日滬銅仍然演繹著近強遠弱的格局,因為今天是當月銅的最後交易日所該和約盤中大幅拉抬直至收盤價格大幅上漲460元,有故意逼空的嫌疑。滬銅遠期合約上行壓力較大,價格重歸震蕩區域之內,後市能否突破有待觀察。銅價在此上下兩難,所以投資者必須耐心等待市場的相關政策的出臺,等待銅價的下跌。
相關消息:加拿大Gibraltar銅礦擬以於10月重啟產能,預期重啟之後,該礦將年產精礦含銅31751噸。Taseko礦業公司13日表示,該公司下屬的Gibraltar銅礦擬以於10月重啟產能,該礦在1998年被關閉,因當時銅價低迷。預期重啟之後,該礦將年產精礦含銅31751噸和精礦含鉬445噸。
根據《各國礦產儲量潛在總值》的估算,我國礦產資源儲量潛在總值為16.56萬億美元,居世界第三位,但人均礦產儲量潛在總值為1.51萬美元,只有世界平均水平的58%,排世界第53位,而且人均資源數量和資源生態質量仍在繼續下降和惡化。35種重要礦產資源人均佔有量只有世界人均佔有量的60%,其中石油、鐵礦、鋁土礦分別只有世界人均佔有量的11%、44%、10%。專家認為,某些重要資源長期依賴進口,增加了國民經濟和社會發展的不確定因素,也影響到國家安全。
受美國大豆產區南部及中部地區早收大豆單產水平較預期高影響,以及良好天氣壓力,隔夜美盤弱勢收低4至6美分。11月合約開盤570美分,最高575美分,最低565美分,收盤565 1/2美分,下跌5 1/2美分。盤前公布的8月份美國大豆壓榨數據低於市場預期僅為0.965億蒲式耳,較上月下降1200萬蒲式耳,市場預計在1.018億蒲式耳,去年同期為1.212億蒲式耳。來自農業部消息稱,中國買家新購了11.5萬噸美國新豆,這對價格構成了一定支橕但技術上575美分仍然構成壓力。市場關注即將於本周後期登陸美國南部及東部地區的『伊萬』颶風,惡劣天氣將影響作物收割。在周一公布的大豆作物進度報告中,大豆良好率提高1個百分點至63%,該數值高於近14年以來54%的平均值。
在外盤呈現弱勢整理下,國內大豆及豆粕各主要期約繼續振蕩下行,不過在下探新低後各合約走勢探低回昇,最終漲跌互現收盤。大豆501開盤2694,最低2678,最高2708,收盤2705,較昨日上漲5點;411大豆收盤持平報2788;501豆粕上漲14點報2449;411豆粕跌1點報2563。
從美盤日線上看,在缺乏確切的中國需求數據下,美盤表現疲弱,如果575美分難以突破,預計價格還將繼續維持在545?575美分之間振蕩。從大豆501合約日線圖上看,由於2672點位是前一個盤整區域的下軌,也同樣是本輪上漲行情的50%回撤位置,期價在下行至該區域後將獲得技術性支橕並等待美盤表現。如果美盤跌破560美分,國內大豆不排除有再次測試2630?2650區域支橕的可能。建議投資者關注周四晚間公布的美豆銷售數據,在美盤未能突破575美分前易輕倉持有多單。
同樣是出於對颶風的擔懮,只是這次市場的猜測變成了颶風襲擊的可能規避,導致NYBOT棉花走弱,投機拋盤將價格打壓下3%左右。鄭棉早盤受影響低開,其中主力合約Cf501開在12900,但在開盤的小幅上衝後,全天便持續以振蕩回落的走勢,持倉也不斷減少,直到尾盤價格報收全天次低點12840,較上日跌140點,成交量較昨日略少,達24496手,持倉全天共減少2032手。
技術上,今天的調整實屬正常,昨日Cf501衝13000大關未果,國內部分多頭借著美棉調整今日獲利出局。但是從圖形上我們依舊可以看到棉花依舊保持良好的上漲形態,今日價格也並未擊穿下方120日均線12805的位置。只是日線kd高位死叉預示著可能此波調整可能會延續一段時間。12650-12800之間區域將在後期體現出極強的支橕力度,並且隨著時間的推移,多頭的防線還將進一步的提昇。
另一方面,此波上漲主要是由美國棉花反彈引起,國內多頭雖然不斷控盤,但是總體增倉幅度並未達到可以使行情產生數千點反轉的程度。加之國內新棉即將上市等不確定因素,短期內再度走出單邊大行情似乎不太現實,因此接下來的走勢可能首先是價格在12600-13000之間的振蕩擴倉過程。
因此建議在振蕩區間內積極逢低買入。
另外據紐約9月13日消息,截止到9月10日,NYBOT可交割的2號期棉合約庫存上昇到66,209包,上一交易日為65,857包(480磅/包)。
周三滬膠期價振蕩中小幅收漲,但成交量繼續萎縮。終盤現貨409合約收漲60元至12240元進入交割,交割數量2412手(合6030噸),盤中價格一度漲至12465元;主力411合約收漲45元至12400元,成交量縮減至8728手,持倉量減1642手至47200手;後續501合約收漲20元至12460元,成交量308手,持倉量減74手至3208手。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格仍小幅波動,RSS3膠價分別報於1230美圓/噸和1245美圓/噸,TSR20膠價分別報於1200美圓/噸和1165美圓/噸;而銷區東京期膠價格振蕩中小幅回落,現貨409期約收至138.0日圓/公斤,基准502期約收至138.5日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場產區國產5號標膠現貨報價仍固守於12000元/噸以上,產地海口、昆明的現貨競價報12083元/噸和12100元/噸,銷區各地整體價格區間仍在12500-12700元/噸之間,變化不大。目前國內基本面變化不大的『平靜』狀態對膠市的影響已很小,產銷區現貨膠價仍處相對低位徘徊,而滬膠期市濃重的觀望氛圍使資金量顯得極度缺乏,導致盤面的交易只能用『淡靜』來形容。而前期主力411合約在新增資金增倉推昇期價的情況下出現一波上漲行情,但近日持倉量的持續減少再度使價格的走勢變得『前途迷茫』。後市膠價仍將以區間振蕩為主。
周三鄭麥低開高走,呈現止跌企穩態勢。強麥501收市價1889,較昨日上揚10點。
從今日走勢看,除了早盤受到了美盤小麥下跌托累而低開,小麥一天均呈現強勢,首先是`空頭顯得沒有信心,其次農產品的物價指數大漲鼓勵了多頭的持倉信心,因此小麥仍然未擺脫上下振蕩的走勢。從強麥501的表現看,數次下跌至1873處便有強勁支橕,下部區域有局部探明的意味,但美中不足的是,成交量偏小,因此小麥是否能有效突破前期高點還有待驗證,建議近期依舊保持短線區間操作思維,等待均線系統的明朗話。當然,目前的大氛圍比較有利於多頭,建議短線順勢而為。
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