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上周末倫敦銅再度上衝2800,盡管受制於2800整數關,但收盤仍在2795高位,美元走軟仍是銅價上揚的主要動力,而上周末公布的部分經濟數據基本在預期中,而美國貿易逆差低於預期則引發美元兌歐元的強勢。從目前看,銅價在2800-2850處的壓力仍然很大,美聯儲主席格林斯潘上周的講話只是表明加息可能推遲,但基於目前經濟狀況,加息是遲早的,而由此引發的美元走軟也只是暫時的。同時南秘魯兩個礦的罷工事件也不會拖得太久,相信本周也會解決。此外下周第3個周三的期權執行日很可能會成為此次擠倉行為的終結,到時價格再度大幅下挫也在意料中。
今日滬銅縮量橫盤,各合約波動僅為120餘點,倫敦銅上周晚的走強並未帶動國內人氣,國內銅高開走低。上周末國內庫存的增加及將有大量現貨到港的消息使銅價走弱。同時,倫銅在技術上的四重頂,也被國內投資者視為銅價不可能再大漲的理由,所以操作上仍以逢高拋售為主。
倫鋁走勢強勁,期價一舉突破1700美元的阻力位,強勁的勢頭令鋁價有進一步向上測試阻力位2720美元的可能。鋁價的上漲勢頭來源於美國經濟數據顯弱美元疲軟,美國的經濟數據顯示美國生產商價格指數下降0.1%,核心指數亦下跌0.1%,美元即刻走弱,美元貶值吸引一些基金買盤令鋁價上揚。上周五市場廣泛預測本月美聯儲將昇息25基點,但9月21日前的美國經濟數據仍有可能改變昇息前景。雖然下周昇息的可能性很高,但如果本周美國經濟數據不佳,美元還會遭到拋售。本周美國方面將公布經常帳、淨資本流入、零售銷售、消費者信心指數和消費者物價指數。
滬鋁走勢跟隨倫鋁逞強,盤中買盤推昇期價,在突破近期高點之後,稍有回落,但在成交量和持倉量同步放大的支橕下,期鋁保住了大部分戰果。今日多頭明顯佔優勢,後期還有慣性上衝的能力。預計後期測試16500元的阻力位。
上周五,NYMEX原油期價大跌。由於有最新預測,颶風Ivan有可能繞過美國的主要煉油區墨西哥灣,市場對石油供應的擔懮減輕;周四油價的大漲促使市場人士多數獲利了結,進一步推低油價。10月原油結算價下挫1.80美元至42.81美元/桶,跌幅4.1%,將周四漲幅基本吐回。IPE亦受獲利了結賣盤的打壓跟隨NYMEX大跌,10月布倫特原油期約結算價跌2.02美元至每桶40.20美元。大部分分析師認為,隨著歐佩克提高原油產量,以及美國煉油廠秋季生產維修時間的來臨,本周的原油價格將會維持下跌走勢。
上周五,新加坡燃料油市場價格隨周四國際原油期價的漲勢大幅攀昇。180 CST高硫燃料油價格昇至每噸186.88美元,較上一交易日上漲4.13美元;380 CST燃料油報價每噸182.13美元,上漲4.88美元。9月燃料油/迪拜裂解價差走軟35美分至每桶6.35美元。
國內廣東黃埔市場燃料油上周五現貨報價2130元/噸,上漲10元左右。華東市場燃料油現貨價格2175元/噸,上漲5元。因黃埔市場庫存量大幅下滑,貿易商為補充庫存開始進入新加坡市場訊價交易,這不僅促使新加坡市場燃料油價格上漲,也使得黃埔市場進口燃料油成本提高,加之目前黃埔市場直餾油貨源緊張,均對現貨價格起到了支橕作用。
周一滬市燃料油期價受國際油價上周五走勢影響,開盤即全線下跌。主力合約FU0501開盤2092元,在進一步下挫至2083元之後,期價回昇至2090—2095區域做窄幅振蕩,尾市受NYMEX亞洲電子盤上漲的影響,期價略有上揚,收盤報價2099元/噸。由於國際油價接連兩日大起大落,新加坡燃料油現貨價也出現較大波動,增加了滬市燃料油期價走勢的不確定性,大部分投資者駐足場外觀望。今日FU0501合約成交量17388手,大幅縮減,持倉量17800手有一定減少。目前,滬油期貨走勢與國際油價走勢聯系較為緊密,且波動較大,請投資者密切關注國際油價走勢,適宜進行短線操作。
周五晚間,美國農業部公布了9月份月度供需報告,新豆產量連續第二個月下調至28.36億蒲式耳,8月數據為28.77億蒲式耳,7月29.4億蒲式耳,市場預測為29.04億蒲式耳;新豆結轉庫存維持在上月的1.9億蒲式耳,好於市場預計的2.03億蒲式耳。盡管報告數據利好,但美盤不僅未能扭轉跌勢反而大幅下跌。當天11月合約低開2美分報580美分,盤初小幅上衝至587美分後出現跳水行情,最低557美分,收盤572美分,下跌10美分。農業部還將本年度中國大豆進口量由上月的2300萬噸下調至2250萬噸,世界大豆庫存自上月的5020萬噸上調至5154萬噸。當晚還公布的近一周美豆銷售報告,截止9月2日一周中,新豆銷售量處於市場預期上限為39.17萬噸,市場預期在25至40萬噸之間。中國買家當周沒有在美國市場采購,但裝船5.89萬噸。盤後CFTC公布的持倉報告中,截止9月7日基金持有CBOT大豆淨空單較前一周增加340張至19461張,預計至上周五,大豆淨空單已重回2.5萬張。
在外盤重回550美分?570美分區域下,國內大豆再次表現出較強的抗跌性。周一各主要期約僅低開10至18點,盤初略微整理後即快速衝高並維持在高位整理。主要合約501大豆開盤2711,最低2707,最高2735,收盤和上周持平報2722。11月大豆收盤上漲17點至2801。豆粕501合約開盤2419,最低2414,最高2450,收盤2436,上漲6點。
從美盤表現看,月度報告利好理應令價格反彈測試600美分阻力位,但市場交易仍受到基金技術性賣盤主導,價格在成功跌穿575美分後即下探550美分支橕。從國內大豆501合約走勢看,調整行情仍未結束,如果價格跌穿2700,下一個支橕位將在2680附近。如果後幾日美盤以整理走勢鞏固550美分支橕位,國內大豆很有可能重回前一個盤整區域即2673?2716區間。建議投資者關注美盤表現及美豆出口情況,今晚還將公布最新的大豆作物優良率,預計數據將再度下調。
周一鄭麥高開低走,尾市再度走高,強麥501收市價1877,較周五上揚5點。
從今日小麥表現看,早盤期價受到了大豆上漲的帶動而一路走高,但空頭在1880上方阻擊成功,期價應聲而落,回探至1872處,受到一定支橕而反彈,總體呈現弱市振蕩格局。由於目前基本綿變化不大,因此可能技術性因素將主導最近盤面。
從強麥501的技術圖形看,均線較為紊亂,中期方向不明,但短線指標kd交叉向下,由於目前小麥處於振蕩市中,因此技術指標有一定的指引作用,所以近期內期價會有一不斷尋求底部的過程,建議逢高適量拋空。
美棉昨夜小幅收低。鄭棉早盤小幅低開後伴隨增倉買盤迅速上漲,主力合約Cf501最高衝到12940,之後又大幅回落到開盤價附近,接下來以振蕩上昇走勢結束了全天的行情。最終cf501報收12910,漲15點,增倉184手,成交較昨日略小。遠期3月合約增倉1654手。
圖形上,Cf501合約繼續保持良好的上昇勢頭,並且價格站穩了60天均線。5日和10日均線也保持快速上昇勢頭,預計不日即將穿過60天均線,對價格形成強大支橕。
因此建議以16700為止損,積極逢低買入棉花,等待進一步拉昇。
周一滬膠期價在窄幅振蕩中溫和上漲,終盤現貨409合約收漲115元至12080元,成交量88手,持倉量減至2600手;主力411合約收漲75元至12455元,成交量稍有放大至19390手,持倉量減312手至50476手;後續501合約收漲40元至12505元,成交量292手,持倉量增42手至3294手。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格振蕩中小幅回昇,RSS3膠價分別報於1230美圓/噸和1250美圓/噸,TSR20膠價分別報於1210美圓/噸和1165美圓/噸;而銷區東京期膠價格卻小幅回落,現貨409期約收至138.0日圓/公斤,基准502期約收至138.2日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨報價在固守12000元/噸的基礎上繼續小幅回漲,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報12086元/噸和12100元/噸,銷區各地報價也隨產區價格的相對穩固而出現小幅回昇,整體價格區間在12600-12700元/噸之間,部分地區的低位報價有所回昇,但高位報價未出現突破。結合上周五期交所公布的截止9月10日天膠庫存總量減少5055噸至225740噸,倉單數量減少4780噸至224995噸,連續的庫存減少多少給投資者以一定的信心,也成為了膠價振蕩上漲的基本動力所在。盡管目前國內產區即將面臨季節性氣候-臺風的不利影響,但現貨供大於求的基本面並未改變。後市膠價仍將以區間振蕩為主,主力411合約價格的反彈上漲壓力位置在60日均線12580元附近。
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