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美元/日元
9月9日,匯價震蕩整理、略昇。
日本財務省公布數據,日本7月未經調整經常帳盈餘為1.6334兆日元,較去年同期增長8.2%。經季節性調整7月經常帳盈餘較上月成長5.8%,經常賬戶連續第13個月出現盈餘,略低於此前預期。7月未經調整貿易順差為1.3830兆日元,同比增長42.8%。其中出口成長14.8%至5.0579兆日元,進口成長6.8%,至3.6749兆日元。
日本財務省數據,日本投資者8月淨買入海外債券和股票,致2506億日元的資金淨流出日本。美國國債價格上漲受到日本投資者的青睞。數據顯示,8月海外投資者淨買入日本債券2.240萬億日元,淨買入日本股票4698億日元。日本投資者8月淨買入海外債券2.693萬億日元,淨買入海外股票2670億日元。
日本央行宣布維持零利率政策不變。為期兩天的日本央行貨幣政策會議結束後,央行如市場預期宣布維持貨幣政策不變,准備金帳戶目標維持在30-35兆日元。日本央行稱,如果金融體系穩定出現風險,將不計目標提供資金。日本央行貨幣政策委員會委員們一致同意上述決議。日本央行表示,日本的經濟有望在獲得更多動力後繼續復蘇。
日本機床工業協會公布,日本8月機床訂單年率上昇55.1%至1040.9億日元,也是連續第23個月出現增長。其中,8月出口訂單年率增加48%至495億日元,8月國內訂單年率增加62.2%至545.9億日元。
日本7月核心機械訂單年率上昇0.3%,月率下滑11.3%。日本7月份訂單出現2001年9月以來的最大降幅,但日本政府稱維持日本機械訂單將繼續增長的觀點不變。
日本內閣府(the Cabinet Office)9月月度報告表示,日本經濟繼續以穩健的步伐實現復蘇。報告表明,盡管日本政府絲毫不懷疑日本經濟持續穩健復蘇的勢頭,但同時也承認,與年初高速的增幅相比,增長幅度可能減緩。預計短期內,受穩步上昇的私營領域需求的推動,日本經濟將繼續復蘇,同時將密切關注油價和全球經濟動向。
國際能源署(IEA)表示,庫存不足的壓力正在減弱。IEA在月度石油市場報告中指出,經合組織7月石油庫存增長1800萬桶至25.80億桶,高出2003年同期水平800萬桶。受歐洲和美國煉油廠庫存下降影響,經合組織7月原油庫存下降1200萬桶至9.24億桶。IEA稱,由於煉油廠進入季節性維修期,日本和韓國7月原油庫存也呈現增長。IEA稱,經合組織7月餾分油庫存增長1900萬桶至4.99億桶。此外,美國燃料油、柴油和航空燃油庫存也相繼增長。
美國勞工部公布,9月4日當周初請失業金人數減少4.4萬人至2個月新低31.9萬人,跌幅觸及3年最高水平。4周平均人數增加3750人至33.925萬人。先前市場預計為減少1.7萬人。8月28日當周連續申請失業救濟人數增加2萬人至289.8萬人,失業率維持於2.3%。8月28日當周首次申請失業救濟金人數上修1000人至36.3萬人。
美國勞工部公布,受石油進口價格上漲9.6%帶動,美國8月進口價格上漲1.7%,是20個月來的最大增幅。美國8月進口價格年率上漲7.2%,是自03年初以來的最大增幅。8月剔除石油後進口價格上漲0.4%,過去一年為上漲3.2%,是9年來剔除石油後進口價格的最大增幅。8月進口價格高於預期。多數經濟學家預期美聯儲將在未來數月穩步加息。美聯儲將在9月21日決定利率政策,廣泛預期美聯儲將基准利率提高0.25%至1.75%,將是04年的第三次加息。美國8月剔除石油後進口價格增幅降低,這將有利於降低近幾個月核心消費者物價指數,美國7月核心消費者物價指數年增1.8%,6月增長1.9%。
美國商務部公布,繼6月上揚1.1%之後,7月批發商庫存再次增加,致使累計金額達到3138億美元。其中,石油庫存大幅上揚21%;汽車庫存增加2.3%。數據表明6月消費者支出下滑,令企業庫存增加。目前,批發商平均庫存可維持1.16個月的銷售。庫存/銷售比率達2月以來的高點。
美聯儲理事奎恩表示,美聯儲利率的增長必須同保持與經濟的『無意識的因果聯系』,伴隨經濟重新獲得增長動力。奎恩支持美聯儲主席格林斯潘在國會講話中的觀點,認為美國經濟將從之前的增長放緩中走出。他認為,不必對近期的通貨膨脹表示擔懮。
美國7月芝加哥聯儲中西部制造業指數下跌0.6%,至115.1。該指數6月份為115.8。
加拿大統計局公布,7月新屋價格年率增長6%,略低於6月6.2%的增幅,但仍顯強勁。7月新屋價格指數月率上昇0.2%至123.7。市場先前預計該指數月率增長0.4%。7月加拿大21個地區中12個地區房價月率呈昇勢。統計局稱,房市熱潮及勞工和建材成本價格上漲將繼續推動加拿大物價走高。
加拿大抵押及房屋公司(Canada Mortgage and Housing Corp-CMHC)公布,8月新屋開工年率自7月的21.86萬棟增長10.5%至24.15萬棟,高於市場預計的23萬棟。市區單元房開工年率大幅增長36%自7月的8.43萬棟增至11.46萬棟,獨棟房開工年率則自10.75萬棟下降6.9%至10.01萬棟。市區新屋開工總數攀昇12%至21.47萬棟。郊區新屋開工則持平於2.68萬棟。CMHC預計04年加拿大市區新屋開工年率將增長8.2%。
加拿大第二季度產能利用率昇至84.6%,第一季度為83.4%。加拿大統計局稱,加拿大第二季度產能利用率連續第三個季度出現增長,主要受出口激增推動。受海外需求推動,制造業及森林采伐業的產能利用率提昇較大。制造業第二季度產能利用率昇至86.6%,第一季度為85.0%。
匯價日高110.03,日低109.14,尾盤在109.60附近整理;匯價日昇跌率0.192%,日漲跌幅0.21,收於109.60點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統呈橫行纏繞收斂集聚之勢,其與30日均線有呈橫行纏繞或空頭排列的兩種可能,匯價位於其間及30日均線之下附近,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,短線中向空的概率增大,短線有望在109.30-110.00區間震蕩整理尋求短線運行方向。匯價若站穩於109.70之上則向110.00方向運行的概率增大,繼續上破短線向多,上擋壓力在110.30、110.60;若受壓於109.60之下則向109.30方向運行的概率增大,繼續下破短線向空,下擋支橕位於109.00、108.70。109.30與110.00分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,仍可暫認定匯價自5月14日日高114.88進入較大級別的收斂三角形態波動之中。匯價已自8月30日日低108.72結束C波進入上行D波之中的概率依然較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力110.40,弱壓力109.90;強支橕108.70,弱支橕109.30。
歐元/美元
9月9日,歐元震蕩盤昇。
德國8月消費者物價指數月率上昇0.2%,年率上昇2.0%。除油價外的德國消費者物價指數月率上昇0.1%。德國8月歐盟調和消費者物價指數月率上昇0.2%年率上昇2.1%。德國國家統計局表示,由於油價高企,德國8月消費者物價指數上揚。
德國7月貿易盈餘為135億歐元,6月為147億歐元。去年同期為144億歐元。7月出口季調後月率上昇3.6%,未經調整年率為上昇7.9%。7月進口季調後月率上昇5.9%,未經調整年率為上昇12.5%。
德國經濟研究機構DIW預計,德國三季度GDP增長季率將持平於0.5%,經調整後的年率有望達1.8%。DIW指出,德國三季度經濟將持續增長,主要得益於設備和建築投資的增加。但就業人數不斷下降將繼續令消費者支出承壓,在就業市場沒有明顯改善前德國國內消費將不會復蘇。
意大利統計局數據,6月工業銷售季調後月率下滑1.4%,未經調整年率增長5.0%。6月工業訂單季調後月率下降0.7%,未經調整年率上昇6.4%。
匯價日高1.2237,日低1.2156,尾盤在1.2220附近整理;匯價日昇跌率0.279%,日漲跌幅0.0034,收於1.2216點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統繼續呈多頭排列之勢,其與30日均線有呈纏繞的可能,匯價位於其上及30日均線之上,顯示有望在較寬幅震蕩中尋求短中線與中線的運行方向,短線與短中線向多的概率增大繼續增大。匯價若站穩於1.2180之上則短線向多,上擋壓力位於1.2250、1.2300,且不排除繼續震蕩盤昇的可能;若受壓回落於1.2180之下則下擋支橕位於1.2130、1.2070。1.2070與1.2180分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動與比率分析顯示,暫認定匯價自自8月16日日高1.2381進入C波3下跌,在8月30日日低1.1985至今運行於3-2波反彈之中的概率增大,暫看目標1.2300附近,其間1.2250有壓力。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力1.2300,弱壓力1.2250;強支橕1.2130,弱支橕1.2180。
英鎊/美元
9月9日,英鎊震蕩整理、微昇。
英國國家統計局公布,英國7月進口增長至創記錄的208億英鎊,7月商品貿易赤字擴大,英國7月商品貿易赤字為52億英鎊,高於6月的修正值51億英鎊。6月商品貿易赤字初值為50億英鎊。經濟學家曾預期7月商品貿易赤字將下降至47億英鎊。受高額原油進口影響,英國7月進口增長,6月進口為205億英鎊。英國7月原油貿易赤字為1億英鎊,表明油價及進口量都有所增加。英國7月原油貿易赤字是自1991年8月以來的第一次赤字,並且是自1991年1月以來的最高赤字水平。英國04年數月原油貿易赤字都較高,但隨後都被修正。
英國央行決定維持4.75%的基准利率不變,因自2003年11月以來的5次昇息舉措已經使得過熱的房屋市場得以降溫,以及英國經濟增長正出現放緩跡象。此前分析師一致預期英國央行將維持基准利率不變。一些分析師預期在2004年底之前英國央行將昇息25個基點,還有一些分析師認為4.75%的基准利率可能已經處於利率水平的最高峰。英國基准利率目前遠高於美國1.50%的利率水平,也高於歐元區2.0%的利率水平。
英國商會稱,英國央行貨幣政策委員會決定維持4.75%的基准利率不變,這是對商業最有利的決定。英國商會主席弗羅斯特(David Frost)稱,越來越多的跡象顯示英國房地產市場正在降溫,表明之前的幾次昇息似乎正在發揮效力。金融市場目前預期利率的最高水平低於以前,這將為英國央行暫緩加息以評估前期加息帶來的影響提供了理由。弗羅斯特指出,英國7月糟糕的零售銷售數據以及連續兩個月的制造業產出下降,更加要求英國央行在未來的利率決策上保持謹慎。他稱目前英國利率似乎正接近中性水平。
匯價日高1.7889,日低1.7810,尾盤在1.7860附近整理;匯價日昇跌率0.039%,日漲跌幅0.0007,收於1.7865點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與整體30日均線繼續呈空頭排列但跌勢趨緩,其本身有呈橫行纏繞態勢,匯價位於其上附近、30日均線之下,顯示匯價短中線向空的概率依然較大,短線有望在1.7800-1.7950區間震蕩整理。匯價若受壓於1.7890之下則下擋支橕位於1.7800,繼續下破短線向空;若上破1.7890則上擋壓力位於1.7950附近,繼續上破短線向多。1.7800與1.7950分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自8月16日日高1.8366結束C波2反彈進入C波3下跌波動之中,現仍運行於3波4整理後的5波下跌之中的概率依然較大,其5波整體下跌目標可暫看至1.7500附近,暫看現運行於5波下跌中的4波整理之中的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理。
今日強壓力1.8000,弱壓力1.7950;強支橕1.7750,弱支橕1.7800。
澳元/美元
9月9日,澳元盤昇受阻大幅回落。
新西蘭央行提高基准利率25個基點至6.25%,並暗示將再度昇息以抑制通脹。新西蘭央行行長波蘭德(Alan Bollard)表示,為保證通脹率在政策目標范圍內,利率可能再度被提高。新西蘭央行此次昇息為2004年以來第五度昇息。新西蘭04年第二季度失業率降至17年來的低點,住宅營建昇幅創2年來新高,通脹壓力增大。
新西蘭央行行長巴勒德在向議會作證時表示,新西蘭的經濟增長強勁。新西蘭的商品價格和出口增長強勁。雖然房價有所回落,但購房支出仍有望增長。新西蘭的通脹壓力明顯,預計在2005年以前新西蘭的通脹率不會達到頂峰。雖然新西蘭央行不希望在2005年以前過分冷卻經濟,但仍將嚴肅對待新西蘭的通脹問題。巴勒德表示,較高的利率有利於推動新西蘭元走高。巴勒德稱,利率的上昇不會立即導致房價下降。但新西蘭央行將開始關注房屋銷售量的下降幅度。
澳大利亞國家統計局數據,澳大利亞8月經季節調整後失業率為5.7%,略高於預期。就業人數減少6600人。此前預計澳大利亞8月失業率為5.6%。8月經季節調整後的勞動年齡人口就業參與率為63.4%,7月時該比率為63.5%。8月經季節調整後的總就業人數為965萬人,7月時總就業人數為966萬人。8月全職工作就業人數增長8100人至694萬人,兼職就業人數下降1.48萬人至271萬人。
匯價日高0.6973,日低0.6851,尾盤在0.6880附近整理;匯價日昇跌率-1.277%,日漲跌幅-0.009,收於0.6879點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統與30日均線呈空頭排列但跌勢趨緩,匯價位於其下附近及30日均線之下,顯示匯價短線與短中線向空的概率繼續增大,短線超賣若受到支橕有望進入整理。匯價若受壓於0.6910之下則短線向空,下擋支橕位於0.6850、0.6810;上擋壓力位於0.6950,0.7000。0.6910與0.7000分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自8月19日日高0.7263結束C波2反彈進入C波3的3波5下跌波動之中,目標0.6800-20附近,暫看現運行於5波下跌末段的概率較大。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤跌。
今日強壓力0.6950,弱壓力0.6910;強支橕0.6810,弱支橕0.6850。
歐元/日元
9月9日,匯價震蕩盤昇。
匯價日高134.00,日低132.95,尾盤在133.90附近整理;匯價日昇跌率0.488%,日漲跌幅0.65,收於133.90點。
技術指標顯示,匯價的短期日均線系統由橫行纏繞收斂集聚轉而已呈金叉態勢,匯價位於其上附近及30日均線之下附近,顯示有望對短中線方向進行爭奪,短線向多的概率增大。匯價若站穩於133.70或133.40之上則短線向多,上擋壓力位於134.10、134.40,不排除繼續上破的可能;若受壓下破133.40則下擋支橕位於133.00、132.50,繼續下破短線向空。132.50與133.40分別為匯價短線向空與向多的分界線。
波動分析顯示,暫認定匯價自2004年3月8日日高139.11進入較大級別C波下跌之中。139.11至4月5日日低125.76為C波1,125.76至8月13日日高137.21為C波2反彈,於8月13日日高137.21進入C波3下跌波動之中的概率較大,現運行於4波整理之中的概率較大,若確認133.80-134.30反壓區域壓力後受阻回落,則進入5波下跌的概率增大。133.80-134.30區域有多條壓力線,有效上破的概率暫看偏小,但不排除出現陷阱的可能。
今日,匯價有望震蕩整理或震蕩盤昇。
今日強壓力134.50,弱壓力134.20;強支橕133.40;弱支橕133.70。
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