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期銅日評
周二,在基金買盤的推動下,倫銅大幅反彈,尾盤,LME三月銅報收於2755點,比上一交易日上揚了近30點,各月合約總成交52017手,與前期相比有所放大,但從絕對量上看,市場交投仍不是十分活躍。其他品種方面,在期銅大幅上揚的帶動下,整個基金屬市場走強,期鋁尾盤報收於1676點,比上一交易日上漲了15點,期鎳報收於12375點,小幅上行150點。今天滬銅的價格也大幅高開,不過市場上明顯缺少積極跟進買盤,因此今天滬銅高開之後全天的走勢較為平淡,價格維持在很小的區間內上下波動。國內主力合約Cu0412以25830元/噸開盤並在此價位附近振蕩整理,報收於25860元/噸,上漲了400元/噸,,持倉量149744手,增加了8018手。
隨著時間逐漸向9月的第三個星期三的臨近,任何價格的反彈均有可能是配合或者刺激近期市場一直比較關注的『現貨逼倉』行情的再次出現。就此原因期價在技術上沒有明顯破位的基礎上,市場看空投資者表現的較為謹慎。並且從跡象上來看LME經過了昨晚的大幅反彈,現貨昇水有一定的擴大,最新報價在53.0/58.0美金,但目前的現貨昇水擴張的跡象還不是很明顯。預計後市又將繼續維持區間振蕩整理行情。技術上,倫銅2700的支橕仍然有效,價格重新返回60日均線之上的有效性還有待確認。所以目前在操作上仍可維持近期的區間振蕩買賣。
期鋁日評
昨晚倫敦鋁價反彈,在銅價大幅走高的帶動下,鋁價在探低1660美元後被拉起,最後報收於次高價1676美元,今日國內鋁價則大幅振蕩,11合約開盤15950元,摸高16100元探低15930元,收盤報16000元。
從目前情況看,隨著夏季用電高峰的結束,部分鋁廠因由此而停止的產能會逐步恢復,同時由於受制於加息的壓力,也使鋁價的壓力凸顯。而上半年宏觀調控壓力也使許多相關用鋁企業受到影響。而從8月3日鋁價從14990探低後的漲勢也有近1100元,特別是在鋁價上16000元之後,主力的獲利多單會逐步湧出,所以在技術上看鋁價在沒有主力多頭的拉昇下將會有回調。
鄭棉日評
棉花今日走出了可以說是上市以來最蕩氣回腸的多頭行情。主力合約Cf501全日增倉上行,尾盤收在日內最高點12885,較昨日漲220點,刷新了一個月來的最高價,持倉增加5148手,成交量更是達到了上市以來的天量--34548手。
圖形上看,棉花今日的走勢可以說使得價格的天平完全傾向了多頭一方,尾盤價格更是站穩了空方的最後一道防線--60天均線12860。天量和近期新高,只能預示著多頭將在接下來的日子裡高舉高打,繼續推高價格。而此時,前期出臺的種種利多政策的效應必將開始逐漸顯現,更將對價格起到推波助瀾的作用。第一目標先看13000-13100,這也是國家收儲限價的點位,預計價格將在此處停頓蓄勢。操作上,逢低作多是目前唯一的選擇。
燃料油日評
今日,滬市燃料油期貨價格漲跌互現。主力FU0501合約先抑後揚,以2100元/噸開盤後,急速下挫至日內低點2088元/噸,較低的期價引發買盤的介入,在多方的推動力量下,期價逐步上行至日內高點2112元/噸。此後,FU0501合約期價在2105—2110元/噸之間振蕩,尾盤收報於2107元/噸。較大的波動也吸引了較多的投資者,今日成交量較前日有了大幅增加,各合約總成交量達34542手,一月合約持倉量也增加了1504手。目前,滬市燃料油期價還是較多的受到國際原油期價以及新加坡燃料油價格走勢的影響,預計後市仍然維持振蕩下行趨勢。
周二,新加坡燃料油市場價格跟隨國際原油期價走勢繼續走低。現貨180CST高硫燃料油價格下跌1.88美元至183美元/噸,現貨180CST燃料油價格下跌1.63美元至176.88美元/噸。180CST燃料油現貨8月均價為193.5美元/噸,自8月31日起跌破190美元/噸,至目前已跌10.5美元,是7月12日以來的最低價格。但市場上交易仍然清淡,昨日沒有交易達成。9月燃料油/迪拜裂解價差繼續走強至每桶貼水6.65美元。
新加坡燃料油價格的走低帶動了國內燃料油市場現貨價格的下跌。昨日,國內華南黃埔市場新加坡基准高硫燃料油船提報價2120元/噸,較周一下跌20元。有部分貿易商為9月5日—9月20日左右過駁的船貨報價低至2110元/噸。較低的價位和近期相對集中的到貨,引起了部分買家的興趣,市場交易氣氛有所活躍,但多數買家認為現貨價格仍有下跌空間。華東市場進口高硫燃料油船提報價2170元/噸,下跌15元左右。
在休市一天後,NYMEX消化兩日利空消息,10月原油期價下跌68美分跌至43.31美元/桶。歐佩克主席普爾諾莫稱全球目前原油日供應量超過需求150萬桶,這番言論使得市場對原油供應的懮慮減輕。雖然伊拉克北部失火的石油管線還要關閉10天,但有伊拉克官員稱,將啟用一條北部代用石油管線,以保證對土耳其傑伊漢港口的原油供應。尤科斯石油公司則表示將會另開賬戶,以維持正常的原油生產。目前,全球第五大石油出口國委內瑞拉的石油出口已全面恢復正常,但颶風Ivan在7日晚些時候登陸該國東海岸,委內瑞拉已在周二暫停東海岸的石油運輸,應繼續關注48小時內該事件的發展態勢。IPE原油期價受歐佩克主席言論的影響早盤走低,但之後在市場對颶風Ivan來襲導致特立尼達海上石油生產中斷的擔懮下,以及受技術性買盤的提振支持,10布倫特原油扳回早盤跌幅,收於40.76美元/桶,上漲14美分。此外,有技術分析師表示,目前油價仍處於自紀錄高點的修正走勢中,NYMEX原油期價將進一步下滑,並會在42—43美元區域上方得到良好的支橕而陷於盤整。周三,美國能源部將公布上周美國原油庫存數據,該數據將表明假期用油高峰季節是否真的已經結束。請投資者密切關注。
連豆日評
在結束三天長假後,周二晚間美國CBOT大豆受亞洲盤大跌影響大幅跳空低開,各合約跌穿亞洲盤低點,最終收跌26至29美分。11月合約開盤586美分,最高594美分,最低580美分,收盤583 1/2美分,下跌28 3/4美分。由於周末天氣良好,期價承接跌勢技術性下破600美分及585美分兩個技術位,如果下一個575美分被擊破,美盤將二次測試550美分支橕位。當晚公布的大豆出口檢驗量為305萬蒲式耳,符合市場預計的100至400萬蒲式耳區間,其中發往中國數量216.3萬蒲式耳(5.89萬噸)。盤後公布的大豆優良率連續第四周下調,截至9月5日,大豆良好率為62%,較前一周下降2個百分點,四周前是73%。在大豆生長狀況較預期差下,預計周五公布的9月份月度報告中美國大豆產量可能連續第二個月下調。
盡管優良率下降,周三國內早盤開市前CBOT電子盤並未有所相應。國內大豆各合約基本在昨日低點附近開盤,盤初價格在跌穿昨日低點後慣性下衝,不過低位買盤活躍,各合約很快振蕩走高並收在日高點附近。主要期約501大豆開盤2738,最低2728,最高2769,收盤2766,較昨日上漲13點,空盤量增加1.5萬張至25.74萬張。在外盤自高點回落60美分下,國內大豆近月合約9月合約僅比高點回落30點,11月大豆今日收盤2822,較近期高點低20點。最為強勢的豆粕表現仍然良好,411豆粕維持在近五個交易日盤整區間內波動,收盤2601,較昨日上漲20點;501豆粕收盤2512,較昨日上漲4點。
由於國內沿海油脂企業在第二季度以消耗一季度高價進口大豆庫存為主,二季度大豆進口活動較往年減緩。在進入8月份後,國內養殖業進入恢復性增長高峰期,豆粕飼料消費較前期增加。在大豆庫存下降,大豆壓榨需求增加的雙重作用下,目前國內大豆壓榨效益已恢復到今年3月份的較高水平上。巨大的壓榨效益將刺激國內油脂企業加大進口大豆采購量以及提高開工率,這將令美盤大豆獲得支橕並令國內大豆及豆粕市場受壓,兩市比價有望回落。建議投資者關注美盤表現,國內強勢是否能繼續維持仍需要美盤的配合,在中期保持多頭思路下,忌追漲殺跌。
滬膠日評
周三滬膠期價延續昨日的反彈勢頭,終盤諸合約價格小幅上漲,其中現貨409合約持平於12155元,成交量僅88手,持倉量減至2658手;後續410合約收漲10元至12110元,成交量60手,持倉量減至1170手;主力411合約收漲50元至12390元,成交量25788手,持倉量減748手至52658手。
國際市場產區泰國和印尼的橡膠價格小幅回落,RSS3膠價分別報於1210美圓/噸和1250美圓/噸,TSR20膠價分別報於1180美圓/噸和1170美圓/噸;而銷區東京期膠價格止跌反彈,小幅回昇,現貨409期約收至135.0日圓/公斤,基准502期約收至136.1日圓/公斤。同期國內傳統現貨市場產區現貨報價出現百元左右的回漲,國產5號標膠產地海口、昆明的現貨競價分別報12064元/噸和11937元/噸,銷區各地整體報價區間維持在12500-12700元/噸之間,報價變化不大。目前國內基本面的實質仍是現貨市場供應充足的供大於求局面,且產銷區現貨膠價始終在低位徘徊,並繼續向下調整的可能性在增加,表現在滬膠期市現貨合約期價於此次價格反彈走勢中明顯的偏弱。而主力合約在今日期價衝高的過程中,持倉量的逐漸減少已顯示了投機多頭獲利平倉的跡象,期價也隨之回落。後市短線需關注持倉量的變化,不排除繼續上演衝高回落、逢高獲利平倉的行情。
鄭麥日評
小麥合約今日衝高回落。以主力合約ws501為例,開盤帶量迅速上衝到1899,之後慢慢振蕩盤跌,尾盤還有一個小幅的減倉下跌過程。最終ws501收在1886,增倉2568手,成交量顯著大於昨日。
圖形上看,ws501價格受阻於60日均線1896的位置,加之尾盤的減倉下行,不禁給近期反彈走勢的繼續蒙上了一層陰影,而且很可能回歸近幾個月來1850-1900箱體之間的振蕩走勢,這也就預示著小麥價格接下來可能步入一種盤跌的走勢。但是另一方面,如果價格在近期能夠帶量有效突破1900大關,那麼漲勢將得到延續,1950的高點的觸及也不是不可能的。
因此,操作上建議觀望,等待1880-1900區間的有效突破決定後期方向。
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