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金屬日評
隔夜倫銅先探低2764之後強力反彈,尾盤收在2799。滬銅早盤小幅高開後便迅速下滑,然後全天基本圍繞昨天收盤價附近進行振蕩整理,但是臨收盤時有一個小幅跳水。最終主力合約Cu0412收在25980,增倉4896手,成交52952手,略低於昨天。
從倫銅的圖形上看,價格雖然在近幾日站上了5日和30日均線,但是還有待倫銅的進一步上漲來確立初步突破的有效性。另外近期的振蕩箱頂2860位置將一如既往的發揮著空頭最強防線的作用。可以說,目前倫銅價格還是處於振蕩區域的關鍵位置,後市方向有待驗明。滬銅近期現貨的強勢造就了滬銅價格相對於倫銅的抗跌。只是今天現貨昇水由原先的800-1000已經縮小到了500-700,滬銅尾盤的小幅跳水,加上近期愈演愈烈的加息傳聞,使得我們仍對滬銅能否繼續保持強勢而缺乏足夠的信心。
因此,操作上我們建議遠離目前的振蕩區間,等待價格的真正突破方向。傾向上略偏空,密切關注2860位置的演繹。
滬膠日評
今日滬膠振蕩下跌,弱勢不減。其中RU0411合約以12530當日最高價跳高15點開市,最低下探12335,尾盤報收於12400價位,持倉量略增600餘手至48846手,成交量為20218手。
從最近數周的庫存周報數據顯示上期所天膠庫存有明顯減少的跡象,這一現象也說明的現貨消費的回暖,這有助於投資者信心的恢復。但成交量的有限是困擾滬膠市場的最大問題,也是膠價遲遲不能走出盤局的根本原因。結合現在的運行區間,認為若12800這一前期的中期壓力區域無法突破的話,後市可能維持在12500上下區間內振蕩的可能性較大;若有效突破此區域,形成三角形向下假突破走勢,中級趨勢將發生逆轉,目標位可看到14000元/噸左右。
燃料油日評
今日滬市燃料油期貨主力合約FU0501以2125元/噸小幅高開後,下探日內低點2112元/噸,之後便在2114—2123元/噸之間窄幅振蕩,午市收於2122元/噸,整個上午盤時間,成交較為清淡。下午開盤後,在多方的推動下,短短幾分鍾之內,FU0501合約期價迅速上揚,直至本日最高點2140元/噸,成交量及持倉量均大幅增加。尾市收報於2134元/噸,較昨日結算價上漲8點,成交量45888手,持倉量增加4672手至22398手。在經過連續四日的下跌後,日K線終於收出一根陽線。FU0503、FU0504、FU0505合約亦追隨FU0501走勢,漲幅在9點至16點之間,但成交極為清淡,其餘合約仍然無人問津。
昨日,NYMEX原油期貨合約價格在對衝基金持續獲利回吐的壓力下小幅收低。10月原油結算價下跌0.16美元至42.12美元/桶,9月汽油昨日到期,結算價繼續下跌1.16美分至1.1288美元/加侖。今日上午亞洲電子盤,NYMEX10月原油合約期價溫和上漲,北京時間11點35分報價每桶42.35美元,上漲23美分。但有分析師認為,隨著伊拉克原油出口的迅速恢復以及普京表態將加大石油產出及出口,國際原油價格下跌風險尤在。今日晚些時候,美國能源部將公布上周美國原油庫存數據。隨著暑期汽油使用高峰的逐漸結束,市場預期美國原油及汽油庫存將基本維持不變,包括取暖油及柴油在內的餾分油庫存則將增加逾100萬桶。如果實際數據與預期相符,紐約原油價格將進一步下跌至每桶40美元以下。敬請投資者關注該庫存數據。從昨日及今日電子盤的表現即可看出,市場人士在該庫存數據公布之前態度非常的謹慎。昨日,IPE原油在結束長假之後,追隨周一紐約原油走勢大幅下滑。10月布倫特原油合約結算價下跌1.03美元至39.61美元/桶。倫敦交易商強調,美國原油市場走勢的不明朗,部分加劇了布倫特油價的下跌。
新加坡燃料油市場價格周二尾隨國際原油走勢下跌。現貨180cst高硫燃料油報價187.88美元/噸,下滑2.75美元,已跌至一個月以來的最低點。紙貨9月180cst高硫燃料油合約報價186.50/187.00美元/噸,10月合約報187.25/187.75美元/噸。9月燃料油/迪拜裂解價差已經縮減至每桶貼水6.75美元。船貨方面,預計10月將有165噸西方燃料油可能抵達亞洲市場,且10月船貨總量可能是5個月以來最高。國內華南、華東市場燃料油價格保持穩定,新加坡基准180CST高硫燃料油庫提報價分別為2140元/噸和2150—2180元/噸的范圍,船提報價2140元/噸,這一價格與滬燃料油期貨FU0501合約價格基本相當。市場交易較為清淡,價格穩中有降。
連豆日評
在消息面清淡下,周二晚間美國大豆呈現縮量整理態勢,11月合約開盤621美分,最高628美分,最低612美分,收盤627 1/4美分,上漲6 3/4美分。周一公布的大豆作物良好率已連續第三周下降,目前64%,三周前為73%。
受外盤影響,國內大豆也呈現窄幅波動走勢。主要合約501大豆日波動區間2733?2747,收盤2739,較昨日上漲2點。豆粕現貨月的走高令整個豆粕期市繼續維持強勢上行態勢,各主要合約今日均刷新近期新高,豆粕411開盤2549,最高2565,最低2538,收盤2543,較昨日下跌8點。豆粕501收高19點至2479,空盤量日增11690張。
周四將公布最新的大豆銷售數據,如果數據良好,豆價將繼續上行至630?650區域;如果豆價無法突破630美分,將因60天均線及下降通道上軌壓力而回落至600美分之下。在中國宏觀緊縮、美豆產量增加的基礎上,市場等待進一步有關中國需求已恢復的事實。
棉花日評
隔月美國棉花繼續受到臺風影響而強勁上揚,期價再度以接近漲停的價位報收,主力合約12報收與53。4,較昨日上漲2。86。
受此影響,鄭州棉花高開高走,但主力合約上揚至12800上方明顯滯漲,在長時間徘徊與12750後,終於有部分多頭急於兌現獲利,期價在下午行情中出現了跳水動作,使全天期價報收與最低價。分析此種現象,一方面可能是由於美國近期惡劣的天氣造成了基金積極平倉所為。另一方面國內面臨新棉上市,多頭顯然信心不足,因此短線行為較為明顯。同時今日棉花撮合市場並未對隔夜美盤大漲有所反映,328成交價在12747,較昨日下跌1元。
從棉花1月圖形看,今日為一大陰棒,反彈行情頗有噶然而止的意味,空頭市較為明顯,但由於美盤已率先止跌企穩,因此國內跌幅可能有限,近期將介入窄幅整理區間,等待基本面的進一步明朗,建議逢低買入,短線操作。
鄭麥日評
周三鄭麥強勁反彈,期價全面翻紅,漲幅不等。主力合約強麥501收市價1864,較昨日上揚17點,
從今日走勢看,多空爭奪依舊激烈,強麥501空盤量激增近5000手,期價大幅走高,頗有底部探明的意味。分析今日漲勢,一方面由於美國小麥的大幅上漲的激勵作用,另一方面是可能前期的陰跌狀態並未得到市場的認可,或者說,也未得到基本面俄配合。從最近的消息面看,糧庫的補庫即將展開,由於今年的補庫行為艱巨,因此不排除後期小麥有繼續上漲的可能。
從強麥501的技術圖形看,經過連續下跌後的大陽棒預示短期內期價易漲難跌,後市仍有反彈空間,短線指標有低位交叉向上的可能,建議空單適量減磅,等待下一次拋空的機會。
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