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天然橡膠日評(08.31.2004)
今日滬膠走勢持續疲軟,成交量小幅放大,早盤主力合約平開,橫盤整理,尾盤有受空頭打壓,期價回落,其中RU411合約繼續以陰線報收。該合約以12555開盤,最低下探至12515,最高上摸至12605,尾盤報收於12515,全天共成交7940手,持倉量略減。東京膠今天走勢大幅上揚,橡膠連續收於全天最高價138.37日圓,多頭佔據上風。
基本面:在合成橡膠價格高企的情況下,天然橡膠持續低迷,這正鼓勵輪胎制造商的采購轉向天然橡膠。印度天然橡膠因天氣的原因造成減產,導致庫存量驟減。
操作建議:觀望或可在低位建一點多頭的頭寸,止損12450。
燃料油日評(08.31.2004)
燃料油今天走出跳空下探行情,受NYMEX原油期貨的影響,早盤各主力合約呈空頭氛圍,成交比上一日略有放大。FU501合約,尾盤報收於2123,創新低。
基本面:8月30日,墨西哥在墨西哥彎發現了深海大油田,石油蘊藏量大增。新加坡燃料油市場依然偏弱。國際原油市場來看,前一交易日NYMAX原油期貨經過上周五的短暫企穩之後繼續凌厲下挫,油價向40美元/桶挺進,連續合約周一收盤價較上周五大跌近2美元/桶至41.55美元/桶。短線來看,NYMAX期貨油價下方支橕在40美元/桶。
綜合來看,盡管國際原油市場屢創新高的各種因素在短期內仍難以消除,但期貨市場的投機資金獲利回吐所導致的油價局部大跌仍在持續,短線看40美元/桶的人氣關口支橕仍有待驗證。
操作建議:建議投資者繼續密切關注WTI原油期貨與國內燃料油期貨的聯動性。觀望。
上海銅日評
當日行情回顧:國內主力合約0412銅開盤在25950,最高達到26250,收盤於26090,上漲210點。今日成交76008手,持倉為138988手,增倉7294手。
LME夜盤由於假期停盤,白天上漲。
消息面上:亞洲現貨銅昇水,微幅上漲,預期中國銅進口增加,在LME現貨價格基礎上的亞洲現貨銅昇水。市場同時受庫存下降和秘魯主要銅產商勞資糾紛的影響。
技術上:今日國內銅0412合約高開後便一路上揚,觸及當日最高點26250後,回調收一上影線的小陽線。今日放量後再次越上26000點,說明多頭主力看高後市,但今日之走勢在觸及5月19日以來的上昇通道的下軌就無力,有可能是多頭的主動獲利盤的拋售,同時也不排除空頭打壓的可能。
操作建議:長線可以看多,短線有可能回調確認,可少量參與。
上海鋁日評
LME鋁在1700左右橫盤兩個交易日。5日均線向下觸摸到20日均線。
受期銅市場的影響,滬鋁主力0411合約上昇100點,收於16070。總成交量繼續萎縮,全日僅成交2萬手。總持倉為86000手,比上日增倉600手。
從基本面看,受石油價格回落的影響,全球經濟依然向好。另外,受秘魯銅礦工人罷工威脅和庫存下降的影響,我們相信,鋁後市還會有一波向上的行情。
技術上,目前鋁市觀望氣氛較濃,5日均線對10日均線的穿破需要進一步得到確認。
操作上,建議多單可繼續持有。觀望者見到16250以上的價位可考慮介入。
大豆日評
美國時間8月30日周一,CBOT大豆期貨普遍收高,各期合約每蒲式耳收高10.25美分至24.75美分不等,9月大豆收高22美分至622.4美分,11月大豆收高24.8美分至620.4美分。美豆之所以大幅收高,是由於周一北美天氣模型顯示9月9日-13日期間將有一股強冷空氣侵入美國大豆玉米帶地區,當天投機基金出現了大量的空頭回補及止損盤,這是推動期價走高的主要力量,大豆交易商擔心再現10日前襲擊美國明尼蘇達州豆田的霜凍。在收市後,USDA又公布了美國大豆作物優良比例為64%,低於上周的67%。由於天氣模型的預測結果總是處於變化當中,所以近期美豆市場仍會處於『天氣市』的變化格局當中。
受CBOT大豆期市大漲的帶動,周二連豆跳空高開,a0411合約以2770開盤,下探2766低點後,多頭便將期價緩慢推昇,在上午十點達到全日最高2796,之後期價維持在高位盤整,收於2786,上漲49點,全日成交215848手,尾市有所減倉,持倉為242444手。從盤中來看,今日連豆創出了反彈的新高,並使期價突破了長期下降壓力線,反彈走勢得到進一步確立。但是,由於今日的上漲幅度偏大,又面臨60日均線的壓力,應注意期價的短線回調走勢。
操作建議:投資者應以短線為主,並應注意及時止損。
棉花日評
8月30日,『弗朗西絲』颶風即將襲擊美國東南部地區的消息在紐約期貨市場掀起軒然大波,同時,美國國家海洋大氣局預測,『蓋斯頓』熱帶風暴將給北卡羅來納州帶來大雨,對棉花生長不利。當日,受上述因素的影響,基金買盤和商業買盤大增,紐約期貨合約價格出現漲停。鄭棉期貨CF411價格在連續走弱後,今日跳空高開減倉放量上行,開盤12530,最高12590,收於12580。CF501繼續增倉放量大幅走高,開盤12500,最高12695,收於12695。今日撮合交易量價小幅回昇,收市時,MA合同平均漲幅59元,總成交量2360噸,各MA合同訂貨量均有增加,總訂貨量增加920噸。主力合同MA0411價格高開後回落,尾市收於12436元/噸,上漲64元,成交1120噸,訂貨量增加340噸。現貨市場:2004/05年度北歐到岸價A指數55.20,無變化,折一般貿易港口提貨價11785元/噸;北歐到岸價B指數53.85,無變化,折一般貿易港口提貨價11504元/噸。
基本面上,8月份以來,國內主產區天氣總體較好,冀魯豫棉區陰雨天氣較常年偏多,並對棉花收獲造成不利影響,收獲期較常年晚5-10天日。從現貨角度來看,不少企業認為隨著新花的大量上市,收購價格還會進一步回落,並預計今年的收購進度會有所放緩,主要原因是:1、棉花經營企業新花收購資金吃緊;2、近期不少棉產區持續陰雨天氣,個別地區還出現了暴雨,使采摘和收購時間可能推遲;3、大部分棉農和棉花經營企業對棉價行情及走勢看不清楚,所以大多持觀望態度。最近的收儲棉均為13100元,從而對鄭棉期價構成一定支橕。
技術面上,隨著『弗朗西絲(Frances)』颶風的逼近以及『蓋斯頓(Gaston)』熱帶風暴的襲擊,紐約期貨有可能繼續上漲。從技術角度分析,如果近期合約突破52.70美分/磅這一阻力價位,紐約期貨很可能出現新一輪上漲。CF501日K線形態也顯示自13日12230的低點到27日12320的低點有構成技術『雙底』之勢,只要穿越企穩於上方12720一帶的技術頸線,短線形態理論上昇空間可以看到13100一帶。
操做上,原持有空單的,可關注期價在12720附近的表現,如有效站穩在12720以上,空單堅決止損,激進者可適量做多,快進快出。如不能站穩在12720以上,空單可持有。
小麥日評
今天小麥再度向下尋找支橕。早盤WS411合約以1800開盤,最高上衝至1816,最低下探至1797,收盤報於1805,全天共成交12206手,持倉量減少1290手至59170手,從盤面看期價受到均線系統的壓制在低位運行,空頭佔據市場優勢,短期將繼續維持弱勢。操作上,仍可維持買強賣硬的策略。
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